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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.91%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$12.7億
運用資産残高の伸び率
+$2.21億
(+21%)
資金フロー
+$1.98億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.78%
保有額
2,064
新規
701
買い増し
359
減少
340
解消
648
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+$1327万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$1268万 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+$1257万 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+$1114万 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+$1089万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$1216万 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1188万 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$1017万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$878万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$871万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.34% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.95% |
| 4 | ヘルスケア | 11.1% |
| 5 | 金融 | 10.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ecolab
ECL
$810億
| $1381万 | 1.09% |
67,053
+61,034
| +1,014% | +$1327万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1325万 | 1.04% |
281,964
+272,283
| +2,813% | +$1268万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
3
IQVIA
IQV
$439億
| $1320万 | 1.04% |
+54,453
| 新規 | +$1257万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
4
Prologis
PLD
$1195億
| $1113万 | 0.88% |
+93,142
| 新規 | +$1089万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
5
MetLife
MET
$640億
| $1052万 | 0.83% |
+175,774
| 新規 | +$1114万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
6
McDonald's
MCD
$1719億
| $1047万 | 0.82% |
+45,337
| 新規 | +$1055万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
7
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $1032万 | 0.81% |
38,865
+37,587
| +2,941% | +$1037万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
8
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $993万 | 0.78% |
17,779
+16,957
| +2,063% | +$859万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
9
Dow Inc
DOW
$216億
| $960万 | 0.75% |
151,663
+40,427
| +36% | +$267万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
10
Southern Company
SO
$1049億
| $944万 | 0.74% |
156,086
+113,435
| +266% | +$725万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $890万 | 0.7% |
30,927
+24,529
| +383% | +$720万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
12
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $843万 | 0.66% |
114,994
+53,230
| +86% | +$399万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
13
Stanley Black & Decker
SWK
$140億
| $842万 | 0.66% |
41,072
+29,344
| +250% | +$608万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
14
Caterpillar
CAT
$3359億
| $825万 | 0.65% |
+37,891
| 新規 | +$875万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
15
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $822万 | 0.65% |
154,842
+86,006
| +125% | +$515万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
16
Honeywell
HON
$670億
| $796万 | 0.63% |
38,499
+27,330
| +245% | +$578万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
17
Sysco
SYY
$404億
| $796万 | 0.63% |
102,323
+49,412
| +93% | +$399万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
18
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $777万 | 0.61% |
182,201
+115,372
| +173% | +$477万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $776万 | 0.61% |
+72,603
| 新規 | +$844万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
20
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $775万 | 0.61% |
34,212
+21,633
| +172% | +$470万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
21
KeyCorp
KEY
$213億
| $743万 | 0.58% |
359,946
-75,440
| -17% | -$164万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
22
Global Payments
GPN
$221億
| $725万 | 0.57% |
38,683
+36,199
| +1,457% | +$728万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
23
Archer Daniels Midland
ADM
$398億
| $719万 | 0.57% |
118,593
+68,507
| +137% | +$435万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $701万 | 0.55% |
116,089
+44,719
| +63% | +$262万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
25
Atlassian
TEAM
$526億
| $693万 | 0.55% |
+26,989
| 新規 | +$632万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは2,064銘柄を保有し、保有額は$12.7億でした。前四半期の$10.5億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.8% を占めています。
Quantbot Technologiesは2021年第2四半期に純新規資金として$1.98億を投じ、新たに701銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち359銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIQVIAで、保有株数は54,453株、評価額は$1320万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はComcastで、推定$1017万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIQVIAで、株数は54,453株、評価額は$1320万でした。
- Quantbot Technologiesは2021年第2四半期にEcolabの保有額を最も増やし、増加額は推定$1327万でした。
- Quantbot Technologiesが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はComcastで、推定$1017万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2021年第2四半期にBristol-Myers Squibbの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1216万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$12.7億のポートフォリオの8.8%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2021年第2四半期に新たに701件のポジションを取り、648件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$12.7億となりました。
2021年8月12日に提出された、2021年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。