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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,32%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 312 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 415 mi
(-57%)
Fluxo de capital
-US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-133,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,56%
Posição
1.652
Nova
551
Aumentada
127
Reduzida
406
Encerrada
564
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 2,39 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 2,22 mi |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 2,02 mi |
| 5 |
US Steel
X
|
+US$ 1,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 5,9 mi |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$ 5,39 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 5,3 mi |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 5,02 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 4,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 13,66% |
| 2 | Tecnologia | 12,53% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,89% |
| 4 | Industriais | 11,48% |
| 5 | Saúde | 10,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 2,29 mi | 0,73% |
+11.808
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
2
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 2,28 mi | 0,73% |
16.594
-8.195
| -33% | -US$ 1,12 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 2,28 mi | 0,73% |
+21.807
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 2,14 mi | 0,69% |
+40.001
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
MON
5
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 2,11 mi | 0,68% |
+17.639
| Nova | +US$ 2,05 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
6
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 2,07 mi | 0,66% |
52.366
+17.979
| +52% | +US$ 708 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,92 mi | 0,62% |
30.684
-219
| -0,7% | -US$ 13,2 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 1,84 mi | 0,59% |
33.586
+4.344
| +15% | +US$ 230 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
9
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 1,79 mi | 0,57% |
+40.880
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,76 mi | 0,56% |
19.029
-920
| -5% | -US$ 85,8 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
11
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 1,74 mi | 0,56% |
+35.542
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
YHOO
12
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 1,73 mi | 0,55% |
+34.266
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
13
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,5 bi
| US$ 1,72 mi | 0,55% |
75.635
-45.156
| -37% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
US Steel
X
| US$ 1,71 mi | 0,55% |
63.800
+58.853
| +1.190% | +US$ 1,96 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
15
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 1,7 mi | 0,54% |
29.300
+18.061
| +161% | +US$ 1,12 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 1,69 mi | 0,54% |
+12.693
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 1,69 mi | 0,54% |
+37.605
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,67 mi | 0,54% |
+46.152
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 1,67 mi | 0,53% |
+20.640
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
WLL
20
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$ 1,66 mi | 0,53% |
168
+105
| +167% | +US$ 1,6 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
21
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 1,66 mi | 0,53% |
58.677
+24.034
| +69% | +US$ 765 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 1,66 mi | 0,53% |
+37.755
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
23
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 1,58 mi | 0,51% |
+16.676
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
International Paper
IP
US$ 18 bi
| US$ 1,58 mi | 0,51% |
31.107
+15.360
| +98% | +US$ 752 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
25
Cemex
CX
US$ 14,8 bi
| US$ 1,57 mi | 0,5% |
173.780
+151.054
| +665% | +US$ 1,57 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T4 2014
No T4 2014, Quantbot Technologies detinha 1.652 posições no valor de US$ 312 mi, uma queda de 57% em relação a US$ 727 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.
Quantbot Technologies fez uma retirada líquida de US$ 415 mi em T4 2014, encerrando 564 posições e reduzindo 406 participações. Sua saída mais significativa foi Mastercard, uma posição estimada em US$ 5,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 14% dos ativos, ante 11% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Quantbot Technologies abriu uma nova posição em Ecolab no valor de US$ 2,28 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T4 2014 foi Ecolab: 21.807 ações no valor de US$ 2,28 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em US Steel no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 1,96 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T4 2014 foi em Viatris, com um corte estimado de US$ 5,9 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Mastercard no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 5,3 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 6,6% de sua carteira de US$ 312 mi no T4 2014.
- Quantbot Technologies abriu 551 novas posições e encerrou 564 em T4 2014.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies caiu 57% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 312 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T4 2014, protocolado em 27 de jan. de 2015.