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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.9%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$13.9억
AUM 성장
+US$6949만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$6199만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.71%
보유액
2,257
신규
707
증가
434
축소
449
청산됨
646
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$1090만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$952만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$944만 |
| 4 |
Cencora
COR
|
+US$906만 |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+US$808만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$873만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$868만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$828만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$708만 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+US$680만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.31% |
| 2 | 금융 | 14.35% |
| 3 | 임의소비재 | 13.47% |
| 4 | 산업재 | 11.96% |
| 5 | 건강관리 | 10.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1220만 | 0.87% |
958,801
+482,148
| +101% | +US$654만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
|
2
Costco
COST
US$4383억
| US$1180만 | 0.85% |
25,848
+22,299
| +628% | +US$1090만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
3
CME Group
CME
US$1057억
| US$1093만 | 0.78% |
64,975
+31,271
| +93% | +US$543만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
4
Cencora
COR
US$651억
| US$1077만 | 0.77% |
64,965
+57,376
| +756% | +US$906만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
SBNY
5
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$1058만 | 0.76% |
91,863
+55,897
| +155% | +US$768만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$1055만 | 0.76% |
158,270
+69,778
| +79% | +US$441만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
7
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$1042만 | 0.75% |
343,584
-16,736
| -5% | -US$51.5만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
8
Nike
NKE
US$551억
| US$1037만 | 0.74% |
88,599
+32,010
| +57% | +US$322만 |
2022 Q3
1분기
|
|
9
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$998만 | 0.72% |
308,152
+181,282
| +143% | +US$582만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$990만 | 0.71% |
76,213
+66,636
| +696% | +US$952만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7558억
| US$929만 | 0.67% |
44,717
-11,808
| -21% | -US$238만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
12
Capital One
COF
US$1238억
| US$918만 | 0.66% |
98,737
+58,123
| +143% | +US$571만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
13
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$913만 | 0.66% |
34,470
+24,566
| +248% | +US$715만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
14
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$867만 | 0.62% |
53,734
+44,702
| +495% | +US$764만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$858만 | 0.62% |
+98,731
| 신규 | +US$944만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
16
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$843만 | 0.6% |
135,479
+69,945
| +107% | +US$455만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
17
Ecolab
ECL
US$810억
| US$800만 | 0.57% |
+54,969
| 신규 | +US$808만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
18
Blackstone
BX
US$851억
| US$757만 | 0.54% |
102,030
+88,499
| +654% | +US$764만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$736만 | 0.53% |
83,388
+66,207
| +385% | +US$629만 |
2022 Q3
1분기
|
|
20
Cintas
CTAS
US$849억
| US$719만 | 0.52% |
63,704
+35,392
| +125% | +US$383만 |
2022 Q3
1분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$681만 | 0.49% |
164,906
+139,019
| +537% | +US$615만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$673만 | 0.48% |
80,498
+24,562
| +44% | +US$198만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
23
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$667만 | 0.48% |
22,916
+13,861
| +153% | +US$397만 |
2022 Q3
1분기
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$660만 | 0.47% |
25,030
-368
| -1% | -US$9.7만 |
2022 Q3
1분기
|
|
25
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$630만 | 0.45% |
76,412
+44,206
| +137% | +US$323만 |
2022 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Quantbot Technologies는 US$13.9억 상당의 2,257개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.2억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$6199만을 투입해 신규 포지션 707개를 개설하고 기존 보유 종목 434개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walt Disney으로, 98,731주를 보유했으며 가치는 US$858만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 17%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Mastercard으로, 보유분을 추정 US$828만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Walt Disney으로, US$858만 상당의 98,731주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1090만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Mastercard이며, 추정 감소액은 US$828만예요.
- Quantbot Technologies는 2022년 4분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$873만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 7.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2022년 4분기에 신규 포지션 707개를 편입하고 646개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$13.9억에 이르렀어요.
2023년 2월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.