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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-22.49%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$1.53억
AUM 성장
-US$8.55억
(-85%)
자금 흐름
-US$7.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-501.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.1%
보유액
1,651
신규
472
증가
66
축소
367
청산됨
746
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$254만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$218만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$197만 |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$195만 |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1742만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$1089만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1086만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1022만 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1006만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.86% |
| 2 | 산업재 | 11.28% |
| 3 | 금융 | 11.06% |
| 4 | 건강관리 | 10.98% |
| 5 | 임의소비재 | 10.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$183만 | 1.19% |
+12,737
| 신규 | +US$218만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
2
Costco
COST
US$4383억
| US$168만 | 1.1% |
5,906
-6,271
| -51% | -US$190만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
|
3
Citigroup
C
US$2084억
| US$159만 | 1.04% |
+37,830
| 신규 | +US$254만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
4
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$158만 | 1.03% |
+32,740
| 신규 | +US$169만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
5
Danaher
DHR
US$1610억
| US$156만 | 1.02% |
+12,760
| 신규 | +US$172만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$147만 | 0.96% |
+9,317
| 신규 | +US$153만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
7
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$146만 | 0.95% |
+8,852
| 신규 | +US$174만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
8
Boeing
BA
US$1503억
| US$144만 | 0.94% |
9,679
-18,958
| -66% | -US$519만 |
2019 Q4
1분기
|
|
9
AT&T
T
US$1606억
| US$144만 | 0.94% |
+65,293
| 신규 | +US$178만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
10
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$143만 | 0.93% |
+7,170
| 신규 | +US$163만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
11
eBay
EBAY
US$535억
| US$141만 | 0.92% |
47,003
+5,466
| +13% | +US$19만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$139만 | 0.91% |
+65,637
| 신규 | +US$197만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$138만 | 0.9% |
21,018
-56,757
| -73% | -US$459만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$138만 | 0.9% |
+58,210
| 신규 | +US$164만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$137만 | 0.89% |
15,189
-913
| -6% | -US$9.7만 |
2019 Q4
1분기
|
|
16
Southern Company
SO
US$1049억
| US$126만 | 0.82% |
+23,236
| 신규 | +US$147만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
17
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$126만 | 0.82% |
9,147
-40,302
| -82% | -US$563만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
18
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$124만 | 0.81% |
+7,800
| 신규 | +US$151만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$121만 | 0.79% |
+8,541
| 신규 | +US$145만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3089억
| US$120만 | 0.78% |
6,450
-18,817
| -74% | -US$413만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$120만 | 0.78% |
+26,301
| 신규 | +US$127만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$118만 | 0.77% |
+4,965
| 신규 | +US$139만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
| US$116만 | 0.75% |
10,100
-5,100
| -34% | -US$76만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
|
24
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$114만 | 0.74% |
+15,236
| 신규 | +US$190만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
25
Amphenol
APH
US$1957억
| US$114만 | 0.74% |
+124,912
| 신규 | +US$149만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,651개, 총액은 US$1.53억였으며 전 분기 US$10.1억보다 85% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Quantbot Technologies은(는) 2020년 1분기에 순 US$7.7억을 회수했으며, 746개 포지션을 청산하고 367개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1742만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies는 Citigroup에 US$159만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Citigroup으로, US$159만 상당의 37,830주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 Simon Property Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$195만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$1089만예요.
- Quantbot Technologies는 2020년 1분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1742만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 10%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2020년 1분기에 신규 포지션 472개를 편입하고 746개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 85% 하락해 US$1.53억가 됐어요.
2020년 5월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.