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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.17%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.24억
AUM 성장
+US$4160만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$3790만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.6%
보유액
1,613
신규
566
증가
296
축소
256
청산됨
491
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$816만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$809만 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$771만 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$731만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$640만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1084만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1051만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$928만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$827만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$763만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 17.01% |
| 2 | 금융 | 14.97% |
| 3 | 건강관리 | 13.34% |
| 4 | 정보기술 | 11.38% |
| 5 | 산업재 | 10.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1051만 | 1.68% |
217,282
+165,317
| +318% | +US$809만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
AGN
2
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$875만 | 1.4% |
32,640
+28,507
| +690% | +US$816만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
3
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$756만 | 1.21% |
+84,504
| 신규 | +US$771만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
RAI
4
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$748만 | 1.2% |
+148,794
| 신규 | +US$731만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
5
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$733만 | 1.17% |
97,704
+71,593
| +274% | +US$539만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
RTN
6
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$670만 | 1.07% |
54,634
+2,825
| +5% | +US$34.8만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
7
Boeing
BA
US$1503억
| US$655만 | 1.05% |
+51,600
| 신규 | +US$640만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$594만 | 0.95% |
+148,180
| 신규 | +US$603만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
9
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$586만 | 0.94% |
82,350
+36,116
| +78% | +US$236만 |
2015 Q4
1분기
|
|
10
PayPal
PYPL
US$485억
| US$576만 | 0.92% |
+149,355
| 신규 | +US$540만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$574만 | 0.92% |
155,793
+58,616
| +60% | +US$213만 |
2015 Q4
1분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$562만 | 0.9% |
51,976
+37,624
| +262% | +US$390만 |
2015 Q4
1분기
|
|
13
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$557만 | 0.89% |
+104,116
| 신규 | +US$611만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
14
Nike
NKE
US$551억
| US$543만 | 0.87% |
88,275
-52,702
| -37% | -US$318만 |
2015 Q4
1분기
|
|
15
Chubb
CB
US$1388억
| US$536만 | 0.86% |
+45,014
| 신규 | +US$517만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
16
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$507만 | 0.81% |
+117,272
| 신규 | +US$489만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
17
Lear
LEA
US$59.2억
| US$505만 | 0.81% |
45,464
+45,356
| +41,996% | +US$480만 |
2015 Q4
1분기
|
|
18
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$446만 | 0.71% |
+73,170
| 신규 | +US$425만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
19
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$435만 | 0.7% |
68,745
+56,732
| +472% | +US$340만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
20
eBay
EBAY
US$535억
| US$434만 | 0.69% |
181,738
+54,191
| +42% | +US$132만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
21
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$398만 | 0.64% |
70,599
+70,529
| +100,756% | +US$424만 |
2015 Q4
1분기
|
|
22
Novartis
NVS
US$2863억
| US$392만 | 0.63% |
60,354
+55,898
| +1,254% | +US$380만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
23
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$378만 | 0.61% |
73,325
+53,825
| +276% | +US$258만 |
2015 Q4
1분기
|
|
24
Cencora
COR
US$651억
| US$354만 | 0.57% |
40,960
-5,919
| -13% | -US$52.7만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$342만 | 0.55% |
99,074
+95,990
| +3,113% | +US$335만 |
2015 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Quantbot Technologies는 US$6.24억 상당의 1,613개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.83억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$3790만을 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 296개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Keurig Dr Pepper으로, 84,504주를 보유했으며 가치는 US$756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 United Parcel Service으로, 보유분을 추정 US$1051만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper으로, US$756만 상당의 84,504주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$816만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$1051만예요.
- Quantbot Technologies는 2016년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1084만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.24억 중 12%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2016년 1분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 491개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$6.24억에 이르렀어요.
2016년 4월 28일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.