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BLB&B Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.3억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
25.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.1%
1년 예상 수익률
+25.76%
3년 예상 수익률
+71.58%
5년 예상 수익률
+74.54%
10년 예상 수익률
+243.21%
AUM
US$27.3억
AUM 성장
+US$3.12억
(+13%)
자금 흐름
+US$4858만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.16%
보유액
291
신규
19
증가
102
축소
135
청산됨
5
평균 보유 기간
7.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1128만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$902만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$832만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$692만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$527만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$666만 |
| 2 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$257만 |
| 3 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+US$248만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$230만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$211만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.31% |
| 2 | 정보기술 | 13.54% |
| 3 | 금융 | 4.89% |
| 4 | 산업재 | 3.86% |
| 5 | 건강관리 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2.55억 | 9.33% |
3,576,217
+62,465
| +2% | +US$435만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.27억 | 8.3% |
302,996
+15,493
| +5% | +US$1128만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2.04억 | 7.48% |
2,650,863
+94,261
| +4% | +US$692만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1.68억 | 6.13% |
2,807,353
+85,216
| +3% | +US$501만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9억
| US$1.03억 | 3.77% |
2,353,733
-10,218
| -0.4% | -US$49만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$9086만 | 3.33% |
454,119
-2,009
| -0.4% | -US$41.3만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8251만 | 3.02% |
285,131
+850
| +0.3% | +US$24.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$8211만 | 3.01% |
1,063,179
+107,753
| +11% | +US$832만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$6895만 | 2.52% |
464,931
-830
| -0.2% | -US$11.4만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6227만 | 2.28% |
166,945
+11,547
| +7% | +US$467만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$6161만 | 2.25% |
639,284
+54,735
| +9% | +US$527만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$5910만 | 2.16% |
359,749
+9,401
| +3% | +US$149만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5083만 | 1.86% |
142,229
+2,145
| +2% | +US$77.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$5078만 | 1.86% |
630,315
-2,909
| -0.5% | -US$22.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
15
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
US$3.72억
| US$4882만 | 1.79% |
857,606
-45,031
| -5% | -US$248만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$4744만 | 1.74% |
491,224
+8,096
| +2% | +US$77.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$4528만 | 1.66% |
546,559
+468
| +0.1% | +US$3.73만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$4412만 | 1.61% |
1,196,515
-21,123
| -2% | -US$72.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3888만 | 1.42% |
118,791
-887
| -0.7% | -US$27.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3573만 | 1.31% |
149,926
+174
| +0.1% | +US$4.37만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$3260만 | 1.19% |
95,608
+30
| +0% | +US$6.87천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3228만 | 1.18% |
43,225
+4,540
| +12% | +US$329만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$3027만 | 1.11% |
313,877
+15,900
| +5% | +US$152만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2983만 | 1.09% |
98,397
-2,478
| -2% | -US$71만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2876만 | 1.05% |
27,011
-362
| -1% | -US$31.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
BLB&B Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BLB&B Advisors는 US$27.3억 상당의 291개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
BLB&B Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 102개 증가, 135개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 6,969주를 보유했으며 가치는 US$154만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Zoetis으로, 추정 금액은 US$666만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- BLB&B Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$154만 상당의 6,969주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BLB&B Advisors로, 추정 증가액은 US$1128만 규모예요.
- BLB&B Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$666만예요.
- BLB&B Advisors는 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BLB&B Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.3억 중 49%를 차지해요.
- BLB&B Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- BLB&B Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$27.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 BLB&B Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.