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BLB&B Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.3억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
25.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.1%
1년 예상 수익률
+25.76%
3년 예상 수익률
+71.58%
5년 예상 수익률
+74.54%
10년 예상 수익률
+243.21%
AUM
US$27.3억
AUM 성장
+US$3.12억
(+13%)
자금 흐름
+US$4858만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.16%
보유액
291
신규
19
증가
102
축소
135
청산됨
5
평균 보유 기간
7.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1128만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$902만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$832만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$692만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$527만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$666만 |
| 2 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$257만 |
| 3 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+US$248만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$230만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$211만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.31% |
| 2 | 정보기술 | 13.54% |
| 3 | 금융 | 4.89% |
| 4 | 산업재 | 3.86% |
| 5 | 건강관리 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Honeywell
HON
US$670억
| US$156만 | 0.06% |
6,972
-7,032
| -50% | -US$157만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
102
Bentley Systems
BSY
US$107억
| US$154만 | 0.06% |
51,600
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
HONA
103
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$154만 | 0.06% |
+6,969
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
104
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$151만 | 0.06% |
9,216
-8
| -0.1% | -US$1.26천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
105
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$148만 | 0.05% |
21,486
+1,660
| +8% | +US$11.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
106
Mastercard
MA
US$5409억
| US$147만 | 0.05% |
2,868
-114
| -4% | -US$5.68만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
107
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$147만 | 0.05% |
29,056
+7,077
| +32% | +US$35.7만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
108
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$144만 | 0.05% |
3,909
-29
| -0.7% | -US$1.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
109
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$144만 | 0.05% |
30,237
-1,424
| -4% | -US$6.43만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
110
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$142만 | 0.05% |
30,419
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
111
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$139만 | 0.05% |
31,471
-382
| -1% | -US$1.64만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
112
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$131만 | 0.05% |
1,815
+5
| +0.3% | +US$2.31천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
113
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$128만 | 0.05% |
6,940
-1
| -0% | -US$187 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
114
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$122만 | 0.04% |
24,130
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
115
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$121만 | 0.04% |
2,962
-20
| -0.7% | -US$7.93천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
116
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$118만 | 0.04% |
8,028
-3,330
| -29% | -US$45.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
117
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$116만 | 0.04% |
2,850
-5,457
| -66% | -US$230만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
118
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$114만 | 0.04% |
29,807
-11,421
| -28% | -US$43.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
119
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$114만 | 0.04% |
3,109
-528
| -15% | -US$18만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
120
3M
MMM
US$850억
| US$112만 | 0.04% |
6,891
-2
| -0% | -US$303 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
121
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$111만 | 0.04% |
38,391
-3,230
| -8% | -US$9.04만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
122
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$110만 | 0.04% |
20,333
-584
| -3% | -US$3.2만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
123
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$108만 | 0.04% |
21,272
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
124
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$105만 | 0.04% |
19,817
-2,173
| -10% | -US$12.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
125
Home Depot
HD
US$3089억
| US$104만 | 0.04% |
2,941
-100
| -3% | -US$3.25만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
유사한 펀드
BLB&B Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BLB&B Advisors는 US$27.3억 상당의 291개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
BLB&B Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 102개 증가, 135개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 6,969주를 보유했으며 가치는 US$154만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Zoetis으로, 추정 금액은 US$666만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- BLB&B Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$154만 상당의 6,969주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BLB&B Advisors로, 추정 증가액은 US$1128만 규모예요.
- BLB&B Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$666만예요.
- BLB&B Advisors는 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BLB&B Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.3억 중 49%를 차지해요.
- BLB&B Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- BLB&B Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$27.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 BLB&B Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.