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BLB&B Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.3억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
25.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.1%
1년 예상 수익률
+25.76%
3년 예상 수익률
+71.58%
5년 예상 수익률
+74.54%
10년 예상 수익률
+243.21%
AUM
US$27.3억
AUM 성장
+US$3.12억
(+13%)
자금 흐름
+US$4858만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.16%
보유액
291
신규
19
증가
102
축소
135
청산됨
5
평균 보유 기간
7.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1128만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$902만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$832만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$692만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$527만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$666만 |
| 2 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$257만 |
| 3 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+US$248만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$230만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$211만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.31% |
| 2 | 정보기술 | 13.54% |
| 3 | 금융 | 4.89% |
| 4 | 산업재 | 3.86% |
| 5 | 헬스케어 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Univest Financial
UVSP
US$11.7억
| US$102만 | 0.04% |
23,392
-525
| -2% | -US$2.06만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
127
Shopify
SHOP
US$2166억
| US$101만 | 0.04% |
8,815
-579
| -6% | -US$6.61만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
128
Amgen
AMGN
US$2386억
| US$100만 | 0.04% |
2,773
-25
| -0.9% | -US$8.56천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
129
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92억
| US$100만 | 0.04% |
10,688
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
130
Cummins
CMI
US$719억
| US$99.5만 | 0.04% |
1,395
-125
| -8% | -US$8.24만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
131
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$49.7억
| US$99.3만 | 0.04% |
3,498
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
132
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$95.9만 | 0.04% |
7,286
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
133
Verizon
VZ
US$1783억
| US$94.3만 | 0.03% |
22,273
-1,686
| -7% | -US$7.91만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
134
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1250억
| US$92.5만 | 0.03% |
16,056
-132
| -0.8% | -US$7.58천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
135
Bank of America
BAC
US$3510억
| US$91.8만 | 0.03% |
16,117
-1,039
| -6% | -US$5.53만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
136
Energy Transfer Partners
ET
US$708억
| US$91.6만 | 0.03% |
47,926
-5,376
| -10% | -US$10.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
137
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571억
| US$90.9만 | 0.03% |
8,241
+1,303
| +19% | +US$13.7만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
138
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243억
| US$90.5만 | 0.03% |
4,578
+332
| +8% | +US$6.42만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
139
Walmart Inc
WMT
US$9501억
| US$89.5만 | 0.03% |
7,900
-216
| -3% | -US$2.68만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
140
Boeing
BA
US$1493억
| US$89만 | 0.03% |
4,111
-142
| -3% | -US$3.16만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
141
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1143억
| US$87.8만 | 0.03% |
3,710
-310
| -8% | -US$7.12만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
142
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308억
| US$87.3만 | 0.03% |
4,713
+76
| +2% | +US$1.32만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
143
Williams Companies
WMB
US$879억
| US$86.1만 | 0.03% |
11,576
+270
| +2% | +US$1.99만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
144
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.8억
| US$84.9만 | 0.03% |
17,905
+1,163
| +7% | +US$5.51만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
145
Carlisle Companies
CSL
US$137억
| US$83.6만 | 0.03% |
2,305
| – | – |
2013 Q3
51개 분기
|
|
146
Intel
INTC
US$4833억
| US$81.1만 | 0.03% |
5,810
-128
| -2% | -US$1.29만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
147
Texas Instruments
TXN
US$2711억
| US$80.6만 | 0.03% |
2,706
-261
| -9% | -US$7.24만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
148
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.8억
| US$80.5만 | 0.03% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
149
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$79만 | 0.03% |
11,050
+1
| +0% | +US$73 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
150
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$78.8만 | 0.03% |
10,300
+6
| +0.1% | +US$450 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
BLB&B Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BLB&B Advisors 측은 US$27.3억 상당의 291개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
BLB&B Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 102개 증가, 135개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 6,969주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Zoetis 주식으로, 추정 금액은 US$666만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- BLB&B Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$154만 상당의 6,969주를 매수했어요.
- BLB&B Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1128만 규모예요.
- BLB&B Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$666만예요.
- BLB&B Advisors 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BLB&B Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.3억 중 49% 비중을 차지해요.
- BLB&B Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- BLB&B Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$27.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 BLB&B Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.