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BLB&B Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,73 bi
Giro
8,25%
Retorno est. (1 ano)
25,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,1%
Retorno est. (1 ano)
+25,76%
Retorno est. (3 anos)
+71,58%
Retorno est. (5 anos)
+74,54%
Retorno est. (10 anos)
+243,21%
AUM
US$ 2,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 312 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 48,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,16%
Posição
291
Nova
19
Aumentada
102
Reduzida
135
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
7,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 9,02 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 8,32 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 6,92 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 5,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 6,66 mi |
| 2 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+US$ 2,48 mi |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 2,3 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 2,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,31% |
| 2 | Tecnologia | 13,54% |
| 3 | Financeiro | 4,89% |
| 4 | Industriais | 3,86% |
| 5 | Saúde | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Univest Financial
UVSP
US$ 1,14 bi
| US$ 1,02 mi | 0,04% |
23.392
-525
| -2% | -US$ 20,6 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
127
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 1,01 mi | 0,04% |
8.815
-579
| -6% | -US$ 66,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
128
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1 mi | 0,04% |
2.773
-25
| -0,9% | -US$ 8,56 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
129
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 998 mil | 0,04% |
10.688
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
130
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 995 mil | 0,04% |
1.395
-125
| -8% | -US$ 82,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
131
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,44 bi
| US$ 993 mil | 0,04% |
3.498
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
132
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 959 mil | 0,04% |
7.286
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
133
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 943 mil | 0,03% |
22.273
-1.686
| -7% | -US$ 79,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
134
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 925 mil | 0,03% |
16.056
-132
| -0,8% | -US$ 7,58 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
135
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 918 mil | 0,03% |
16.117
-1.039
| -6% | -US$ 55,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
136
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 916 mil | 0,03% |
47.926
-5.376
| -10% | -US$ 104 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
137
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 909 mil | 0,03% |
8.241
+1.303
| +19% | +US$ 137 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
138
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 905 mil | 0,03% |
4.578
+332
| +8% | +US$ 64,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
139
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 895 mil | 0,03% |
7.900
-216
| -3% | -US$ 26,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
140
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 890 mil | 0,03% |
4.111
-142
| -3% | -US$ 31,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
141
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 878 mil | 0,03% |
3.710
-310
| -8% | -US$ 71,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
142
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 873 mil | 0,03% |
4.713
+76
| +2% | +US$ 13,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
143
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 861 mil | 0,03% |
11.576
+270
| +2% | +US$ 19,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
144
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 849 mil | 0,03% |
17.905
+1.163
| +7% | +US$ 55,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
145
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,3 bi
| US$ 836 mil | 0,03% |
2.305
| – | – |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
146
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 811 mil | 0,03% |
5.810
-128
| -2% | -US$ 12,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
147
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 806 mil | 0,03% |
2.706
-261
| -9% | -US$ 72,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
148
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 805 mil | 0,03% |
20.000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
149
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 790 mil | 0,03% |
11.050
+1
| +0% | +US$ 73 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
150
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
| US$ 788 mil | 0,03% |
10.300
+6
| +0,1% | +US$ 450 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BLB&B Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BLB&B Advisors detinha 291 posições avaliadas em US$ 2,73 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de BLB&B Advisors mostra 19 novas, 102 aumentaram, 135 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 6.969 ações no valor de US$ 1,54 mi. A maior venda foi de Zoetis, estimada em US$ 6,66 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BLB&B Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 6.969 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- BLB&B Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de BLB&B Advisors em T2 2026 foi em Zoetis, com um corte estimado de US$ 6,66 mi.
- BLB&B Advisors encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 245 mil.
- As dez maiores posições de BLB&B Advisors representam 49% de sua carteira de US$ 2,73 bi no T2 2026.
- BLB&B Advisors abriu 19 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de BLB&B Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BLB&B Advisors referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.