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BLB&B Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2732 M
Rotación
8.25%
Rendimiento estimado a 1 año
25.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+243.21%
AUM
USD 2732 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 312 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 48.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.16%
Posición
291
Nuevas
19
Aumentadas
102
Reducidas
135
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
7.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.02 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 8.32 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 6.92 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 5.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 6.66 M |
| 2 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+USD 2.48 M |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 2.3 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 2.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.31% |
| 2 | Tecnología | 13.54% |
| 3 | Finanzas | 4.89% |
| 4 | Industriales | 3.86% |
| 5 | Atención médica | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Univest Financial
UVSP
USD 1138 M
| USD 1.02 M | 0.04% |
23,392
-525
| -2% | -USD 20.6 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
127
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 1.01 M | 0.04% |
8,815
-579
| -6% | -USD 66.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
128
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1 M | 0.04% |
2,773
-25
| -0.9% | -USD 8.56 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
129
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 998 k | 0.04% |
10,688
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
130
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 995 k | 0.04% |
1,395
-125
| -8% | -USD 82.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
131
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5439 M
| USD 993 k | 0.04% |
3,498
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
132
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 959 k | 0.04% |
7,286
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
133
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 943 k | 0.03% |
22,273
-1,686
| -7% | -USD 79.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
134
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 925 k | 0.03% |
16,056
-132
| -0.8% | -USD 7.58 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
135
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 918 k | 0.03% |
16,117
-1,039
| -6% | -USD 55.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
136
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 916 k | 0.03% |
47,926
-5,376
| -10% | -USD 104 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
137
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 909 k | 0.03% |
8,241
+1,303
| +19% | +USD 137 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
138
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 905 k | 0.03% |
4,578
+332
| +8% | +USD 64.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
139
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 895 k | 0.03% |
7,900
-216
| -3% | -USD 26.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
140
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 890 k | 0.03% |
4,111
-142
| -3% | -USD 31.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
141
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 878 k | 0.03% |
3,710
-310
| -8% | -USD 71.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
142
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 873 k | 0.03% |
4,713
+76
| +2% | +USD 13.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
143
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 861 k | 0.03% |
11,576
+270
| +2% | +USD 19.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
144
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 849 k | 0.03% |
17,905
+1,163
| +7% | +USD 55.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
145
Carlisle Companies
CSL
USD 13.3 mil M
| USD 836 k | 0.03% |
2,305
| – | – |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
146
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 811 k | 0.03% |
5,810
-128
| -2% | -USD 12.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
147
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 806 k | 0.03% |
2,706
-261
| -9% | -USD 72.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
148
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 805 k | 0.03% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
149
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 790 k | 0.03% |
11,050
+1
| +0% | +USD 73 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
150
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 788 k | 0.03% |
10,300
+6
| +0.1% | +USD 450 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BLB&B Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BLB&B Advisors mantenía 291 posiciones por un valor de USD 2732 M, un aumento de 13% frente a los USD 2421 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de BLB&B Advisors muestra 19 nuevos, Aumentaron 102, 135 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 6,969 acciones con un valor de USD 1.54 M. La mayor venta fue Zoetis, por un valor estimado de USD 6.66 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BLB&B Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 6,969 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- BLB&B Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de BLB&B Advisors durante T2 2026 fue en Zoetis, con un recorte estimado de USD 6.66 M.
- BLB&B Advisors cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 k.
- Las diez principales posiciones de BLB&B Advisors representan 49% de su cartera de USD 2732 M en T2 2026.
- BLB&B Advisors abrió 19 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BLB&B Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2732 M.
Según el Informe 13F de BLB&B Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.