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BLB&B Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2781 M
Rotación
8.81%
Rendimiento estimado a 1 año
18.83%
BLB&B Advisors, known as BLBB, is an independent, employee-owned wealth advisory firm founded in 1964 by Frank Burke and Nick Lawton. It provides financial planning and investment management to individuals and families, nonprofits and business owners. Unlike many advisers, it does not outsource investment management. Each client gets a team with a wealth advisor, a financial planner and a client service administrator.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.22%
Rendimiento estimado a 10 años
+238.94%
AUM
USD 2781 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.9 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 22.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.74%
Posición
295
Nuevas
9
Aumentadas
81
Reducidas
150
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 9.27 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.02 M |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 7.52 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 6.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 7.29 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 6.23 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.01 M |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+USD 4.75 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.55% |
| 2 | Tecnología | 15.01% |
| 3 | Finanzas | 4.7% |
| 4 | Industriales | 3.11% |
| 5 | Salud | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Lockheed Martin
LMT
USD 148 mil M
| USD 536 k | 0.02% |
1,053
-334
| -24% | -USD 184 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
177
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 529 k | 0.02% |
2,844
-1,267
| -31% | -USD 272 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
178
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.1 mil M
| USD 528 k | 0.02% |
16,172
-1,238
| -7% | -USD 42.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
179
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6263 M
| USD 526 k | 0.02% |
9,717
-222
| -2% | -USD 11.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
180
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19 mil M
| USD 518 k | 0.02% |
1,774
+270
| +18% | +USD 80.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
181
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.2 mil M
| USD 502 k | 0.02% |
2,172
-249
| -10% | -USD 60.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
182
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.1 mil M
| USD 486 k | 0.02% |
5,427
-1,635
| -23% | -USD 158 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
183
Walt Disney
DIS
USD 197 mil M
| USD 484 k | 0.02% |
4,617
+274
| +6% | +USD 28.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
184
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.9 mil M
| USD 483 k | 0.02% |
1,740
+604
| +53% | +USD 177 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
185
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 468 k | 0.02% |
1,720
+89
| +5% | +USD 25.9 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
186
Morgan Stanley
MS
USD 291 mil M
| USD 465 k | 0.02% |
2,472
+29
| +1% | +USD 6.16 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
187
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.5 mil M
| USD 449 k | 0.02% |
1,969
+3
| +0.2% | +USD 701 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
188
PPG Industries
PPG
USD 26.8 mil M
| USD 442 k | 0.02% |
4,233
-342
| -7% | -USD 38.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
189
Travelers Companies
TRV
USD 81 mil M
| USD 438 k | 0.02% |
1,228
-5
| -0.4% | -USD 1.83 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
190
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 437 k | 0.02% |
2,787
-186
| -6% | -USD 28 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
191
Phillips 66
PSX
USD 106 mil M
| USD 433 k | 0.02% |
1,695
+2
| +0.1% | +USD 457 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
192
Allstate
ALL
USD 66.1 mil M
| USD 428 k | 0.02% |
1,931
-25
| -1% | -USD 6.34 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
193
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.8 mil M
| USD 427 k | 0.02% |
3,001
-498
| -14% | -USD 69 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
194
WSFS Financial
WSFS
USD 4082 M
| USD 424 k | 0.02% |
5,610
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
195
Fortinet
FTNT
USD 94.1 mil M
| USD 423 k | 0.02% |
2,368
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
196
Philip Morris
PM
USD 324 mil M
| USD 421 k | 0.02% |
2,205
-166
| -7% | -USD 31.4 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
197
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 420 k | 0.02% |
9,455
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
198
FS KKR Capital
FSK
USD 3076 M
| USD 413 k | 0.01% |
37,548
-3,500
| -9% | -USD 40.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
199
Sherwin-Williams
SHW
USD 82.4 mil M
| USD 410 k | 0.01% |
1,267
+95
| +8% | +USD 32.1 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
200
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.6 mil M
| USD 406 k | 0.01% |
2,672
-179
| -6% | -USD 28.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BLB&B Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BLB&B Advisors mantenía 295 posiciones por un valor de USD 2781 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 2732 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BLB&B Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 81, 150 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303,051 acciones con un valor de USD 15.5 M. La mayor venta fue D.R. Horton, por un valor estimado de USD 7.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BLB&B Advisors en T3 2026 fue Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303,051 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- BLB&B Advisors fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.27 M.
- La mayor reducción de BLB&B Advisors durante T3 2026 fue en D.R. Horton, con un recorte estimado de USD 7.29 M.
- BLB&B Advisors cerró por completo su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de BLB&B Advisors representan 51% de su cartera de USD 2781 M en T3 2026.
- BLB&B Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BLB&B Advisors aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2781 M.
Según el Informe 13F de BLB&B Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.