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BLB&B Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2781 M
Rotación
8.81%
Rendimiento estimado a 1 año
18.83%
BLB&B Advisors, known as BLBB, is an independent, employee-owned wealth advisory firm founded in 1964 by Frank Burke and Nick Lawton. It provides financial planning and investment management to individuals and families, nonprofits and business owners. Unlike many advisers, it does not outsource investment management. Each client gets a team with a wealth advisor, a financial planner and a client service administrator.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.22%
Rendimiento estimado a 10 años
+238.94%
AUM
USD 2781 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.9 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 22.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.74%
Posición
295
Nuevas
9
Aumentadas
81
Reducidas
150
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 9.27 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.02 M |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 7.52 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 6.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 7.29 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 6.23 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.01 M |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+USD 4.75 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.55% |
| 2 | Tecnología | 15.01% |
| 3 | Finanzas | 4.7% |
| 4 | Industriales | 3.11% |
| 5 | Salud | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Johnson Controls International
JCI
USD 86.3 mil M
| USD 304 k | 0.01% |
2,042
-40
| -2% | -USD 5.79 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
227
General Dynamics
GD
USD 98.1 mil M
| USD 303 k | 0.01% |
914
-9
| -1% | -USD 3.34 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
228
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 300 k | 0.01% |
4,276
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
229
Textron
TXT
USD 14.3 mil M
| USD 300 k | 0.01% |
3,936
-705
| -15% | -USD 60.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
230
Texas Pacific Land
TPL
USD 19.4 mil M
| USD 293 k | 0.01% |
900
-120
| -12% | -USD 45.3 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
231
Marathon Petroleum
MPC
USD 112 mil M
| USD 292 k | 0.01% |
+737
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
232
Corteva
CTVA
USD 6132 M
| USD 291 k | 0.01% |
3,748
-264
| -7% | -USD 21.8 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
233
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 289 k | 0.01% |
1,391
+225
| +19% | +USD 48.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
234
McKesson
MCK
USD 124 mil M
| USD 288 k | 0.01% |
337
+2
| +0.6% | +USD 1.72 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
235
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 288 k | 0.01% |
1,708
-328
| -16% | -USD 54.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
236
Atmos Energy
ATO
USD 29.7 mil M
| USD 288 k | 0.01% |
1,838
+21
| +1% | +USD 3.56 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
237
Kimberly-Clark
KMB
USD 65.8 mil M
| USD 287 k | 0.01% |
2,949
-181
| -6% | -USD 19.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
238
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 282 k | 0.01% |
10,275
-62
| -0.6% | -USD 1.72 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
239
Blackstone
BX
USD 93.7 mil M
| USD 282 k | 0.01% |
2,515
-142
| -5% | -USD 18.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
240
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 281 k | 0.01% |
1,810
-249
| -12% | -USD 40.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
241
Chubb
CB
USD 142 mil M
| USD 279 k | 0.01% |
859
+163
| +23% | +USD 56.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
242
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 279 k | 0.01% |
+4,961
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
243
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8426 M
| USD 278 k | 0.01% |
6,788
+41
| +0.6% | +USD 1.81 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
244
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 275 k | 0.01% |
5,701
-55
| -1% | -USD 2.81 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
245
GE HealthCare
GEHC
USD 37 mil M
| USD 273 k | 0.01% |
4,181
+50
| +1% | +USD 3.38 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
246
Marvell Technology
MRVL
USD 148 mil M
| USD 273 k | 0.01% |
1,033
-485
| -32% | -USD 109 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
247
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.1 mil M
| USD 272 k | 0.01% |
5,145
-914
| -15% | -USD 51.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
248
Baker Hughes
BKR
USD 48.5 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
4,922
-79,623
| -94% | -USD 4.75 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
249
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
3,110
-186
| -6% | -USD 16.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
250
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1803 M
| USD 270 k | 0.01% |
4,866
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BLB&B Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BLB&B Advisors mantenía 295 posiciones por un valor de USD 2781 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 2732 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BLB&B Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 81, 150 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303,051 acciones con un valor de USD 15.5 M. La mayor venta fue D.R. Horton, por un valor estimado de USD 7.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BLB&B Advisors en T3 2026 fue Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303,051 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- BLB&B Advisors fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.27 M.
- La mayor reducción de BLB&B Advisors durante T3 2026 fue en D.R. Horton, con un recorte estimado de USD 7.29 M.
- BLB&B Advisors cerró por completo su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de BLB&B Advisors representan 51% de su cartera de USD 2781 M en T3 2026.
- BLB&B Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BLB&B Advisors aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2781 M.
Según el Informe 13F de BLB&B Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.