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BLB&B Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2781 M
Rotación
8.81%
Rendimiento estimado a 1 año
18.83%
BLB&B Advisors, known as BLBB, is an independent, employee-owned wealth advisory firm founded in 1964 by Frank Burke and Nick Lawton. It provides financial planning and investment management to individuals and families, nonprofits and business owners. Unlike many advisers, it does not outsource investment management. Each client gets a team with a wealth advisor, a financial planner and a client service administrator.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.22%
Rendimiento estimado a 10 años
+238.94%
AUM
USD 530 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.9 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.61%
Posición
283
Nuevas
15
Aumentadas
120
Reducidas
86
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+USD 1.86 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
Ford
F
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 602 k |
| 4 |
VALX
Validea Market Legends ETF
VALX
|
+USD 551 k |
| 5 |
ARG
Airgas Inc
ARG
|
+USD 443 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.71% |
| 2 | Salud | 12.92% |
| 3 | Tecnología | 12.66% |
| 4 | Industriales | 12.37% |
| 5 | Energía | 8.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 15.7 M | 2.96% |
129,465
-225
| -0.2% | -USD 25.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 15.7 M | 2.95% |
167,007
+305
| +0.2% | +USD 27 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 14.9 M | 2.8% |
98,484
+3,022
| +3% | +USD 441 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 13.8 M | 2.61% |
422,047
+396
| +0.1% | +USD 12.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 11.8 M | 2.23% |
211,626
+550
| +0.3% | +USD 28.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 11.8 M | 2.22% |
139,171
+758
| +0.5% | +USD 62.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 11.3 M | 2.13% |
320,873
+19,879
| +7% | +USD 679 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 10.5 M | 1.97% |
72,063
+144
| +0.2% | +USD 20.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 10 M | 1.89% |
306,734
-742
| -0.2% | -USD 22.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 9.7 M | 1.84% |
66,578
+3,257
| +5% | +USD 459 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 9.46 M | 1.78% |
184,851
-4,693
| -2% | -USD 244 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 9.13 M | 1.72% |
273,410
+9,828
| +4% | +USD 314 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 8.69 M | 1.64% |
424,608
-130
| -0% | -USD 2.61 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 8.25 M | 1.56% |
233,361
+15,612
| +7% | +USD 564 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 7.44 M | 1.4% |
70,979
+1,860
| +3% | +USD 187 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 7.44 M | 1.4% |
531,015
+116,217
| +28% | +USD 1.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 7.38 M | 1.39% |
118,987
+1,421
| +1% | +USD 88.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 6.86 M | 1.29% |
118,044
+29,082
| +33% | +USD 1.66 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
19
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 6.69 M | 1.26% |
177,125
-1,178
| -0.7% | -USD 44.9 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 6.35 M | 1.2% |
86,330
+4,933
| +6% | +USD 349 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 6.31 M | 1.19% |
114,883
+1,872
| +2% | +USD 100 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Johnson Controls International
JCI
USD 83.6 mil M
| USD 6.05 M | 1.14% |
130,579
+2,808
| +2% | +USD 124 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 6.01 M | 1.13% |
251,516
+41,816
| +20% | +USD 1.04 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 6 M | 1.13% |
28,626
+2,746
| +11% | +USD 570 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 5.71 M | 1.08% |
198,957
+580
| +0.3% | +USD 16.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BLB&B Advisors en T2 2016
Al cierre de T2 2016, BLB&B Advisors mantenía 283 posiciones por un valor de USD 530 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 497 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
BLB&B Advisors destinó USD 16 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 120 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Norfolk Southern: 6,023 acciones con un valor de USD 513 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en CSX Corp, por un valor estimado de USD 1.63 M.
- La mayor compra de BLB&B Advisors en T2 2016 fue Norfolk Southern: 6,023 acciones por un valor de USD 513 k.
- BLB&B Advisors fue quien más aumentó su posición en General Motors durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.86 M.
- La mayor reducción de BLB&B Advisors durante T2 2016 fue en CSX Corp, con un recorte estimado de USD 1.63 M.
- BLB&B Advisors cerró por completo su posición en BAXALTA INC COM STK (DE) en T2 2016, con una venta estimada de USD 602 k.
- Las diez principales posiciones de BLB&B Advisors representan 24% de su cartera de USD 530 M en T2 2016.
- BLB&B Advisors abrió 15 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2016.
- El valor de la cartera de BLB&B Advisors aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 530 M.
Según el Informe 13F de BLB&B Advisors correspondiente a T2 2016, presentado el 19 jul 2016.