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BLB&B Advisors

BLB&B Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 8,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,83 %
 

BLB&B Advisors, known as BLBB, is an independent, employee-owned wealth advisory firm founded in 1964 by Frank Burke and Nick Lawton. It provides financial planning and investment management to individuals and families, nonprofits and business owners. Unlike many advisers, it does not outsource investment management. Each client gets a team with a wealth advisor, a financial planner and a client service administrator.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+238,94 %
AUM
530 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,9 Mio. $
Kapitalfluss
+16 Mio. $
Kapitalfluss %
3,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,61 %
Position
283
Neu
15
Aufgestockt
120
Reduziert
86
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GM-Symbol
General Motors
GM
+1,86 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,66 Mio. $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,6 Mio. $
4
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+1,16 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+1,63 Mio. $
2
F-Symbol
Ford
F
+1,07 Mio. $
3
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+602.000 $
4
VALX
Validea Market Legends ETF
VALX
+551.000 $
5
ARG
Airgas Inc
ARG
+443.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 19,71 %
2 Gesundheitswesen 12,92 %
3 Technologie 12,66 %
4 Industrie 12,37 %
5 Energie 8,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,96 %
129.465
-225
-0,2 % -25.566 $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,95 %
167.007
+305
+0,2 % +26.968 $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,8 %
98.484
+3.022
+3 % +440.861 $
2013 Q2
12 Quartale
INTC-Symbol
4
Intel
INTC
350 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,61 %
422.047
+396
+0,1 % +12.406 $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
5
Verizon
VZ
185 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,23 %
211.626
+550
+0,3 % +28.528 $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,22 %
139.171
+758
+0,5 % +62.218 $
2013 Q2
12 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,13 %
320.873
+19.879
+7 % +679.154 $
2013 Q2
12 Quartale
IBM-Symbol
8
IBM
IBM
244 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,97 %
72.063
+144
+0,2 % +20.613 $
2013 Q2
12 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
144 Mrd. $
10 Mio. $ 1,89 %
306.734
-742
-0,2 % -22.081 $
2013 Q2
12 Quartale
MMM-Symbol
10
3M
MMM
89,9 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,84 %
66.578
+3.257
+5 % +459.252 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
9,46 Mio. $ 1,78 %
184.851
-4.693
-2 % -243.870 $
2013 Q2
12 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
9,13 Mio. $ 1,72 %
273.410
+9.828
+4 % +313.667 $
2013 Q2
12 Quartale
GLW-Symbol
13
Corning
GLW
106 Mrd. $
8,69 Mio. $ 1,64 %
424.608
-130
-0 % -2.606 $
2013 Q2
12 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,25 Mio. $ 1,56 %
233.361
+15.612
+7 % +564.048 $
2013 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
459 Mrd. $
7,44 Mio. $ 1,4 %
70.979
+1.860
+3 % +187.081 $
2013 Q2
12 Quartale
SCHM-Symbol
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
7,44 Mio. $ 1,4 %
531.015
+116.217
+28 % +1,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,39 %
118.987
+1.421
+1 % +88.756 $
2013 Q2
12 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,29 %
118.044
+29.082
+33 % +1,66 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
PPL-Symbol
19
PPL Corp
PPL
26,8 Mrd. $
6,69 Mio. $ 1,26 %
177.125
-1.178
-0,7 % -44.862 $
2013 Q2
12 Quartale
BMY-Symbol
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,2 %
86.330
+4.933
+6 % +348.563 $
2013 Q2
12 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
369 Mrd. $
6,31 Mio. $ 1,19 %
114.883
+1.872
+2 % +99.629 $
2013 Q2
12 Quartale
JCI-Symbol
22
Johnson Controls International
JCI
90,3 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1,14 %
130.579
+2.808
+2 % +123.725 $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
6,01 Mio. $ 1,13 %
251.516
+41.816
+20 % +1,04 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
6 Mio. $ 1,13 %
28.626
+2.746
+11 % +569.761 $
2015 Q1
5 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,08 %
198.957
+580
+0,3 % +16.281 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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D.J. St. Germain
D.J. St. Germain Springfield, Massachusetts 2,78 Mrd. $ AUM 23,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Proficio Capital Partners
Proficio Capital Partners Newton, Massachusetts 2,79 Mrd. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Consulta
Consulta London, United Kingdom 2,77 Mrd. $ AUM 3,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York 2,77 Mrd. $ AUM 65,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pittenger & Anderson Inc
Pittenger & Anderson Inc Lincoin, Nebraska 2,79 Mrd. $ AUM 12,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
H&F Corporate Investors X
H&F Corporate Investors X San Francisco, California 2,8 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von BLB&B Advisors für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt BLB&B Advisors 283 Positionen im Wert von 530 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 497 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

BLB&B Advisors investierte 16 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Norfolk Southern: 6.023 Aktien im Wert von 513.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CSX Corp; sie wurde auf 1,63 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BLB&B Advisors im Q2 2016 war Norfolk Southern: 6.023 Aktien im Wert von 513.000 $.
  • BLB&B Advisors hat seine Position in General Motors in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BLB&B Advisors im Q2 2016 entfiel auf CSX Corp und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
  • BLB&B Advisors hat seine Position in BAXALTA INC COM STK (DE) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 602.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BLB&B Advisors machen im Q2 2016 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 530 Mio. $ aus.
  • BLB&B Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von BLB&B Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 530 Mio. $.

Auf Grundlage der von BLB&B Advisors für Q2 2016 am 19. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .