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BLB&B Advisors

BLB&B Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 8,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,83 %
 

BLB&B Advisors, known as BLBB, is an independent, employee-owned wealth advisory firm founded in 1964 by Frank Burke and Nick Lawton. It provides financial planning and investment management to individuals and families, nonprofits and business owners. Unlike many advisers, it does not outsource investment management. Each client gets a team with a wealth advisor, a financial planner and a client service administrator.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+238,94 %
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,27 %
Position
289
Neu
15
Aufgestockt
93
Reduziert
112
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,1 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,08 Mio. $
3
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+970.802 $
4
RWR-Symbol
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
+897.306 $
5
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+889.587 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+1,34 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,11 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+936.054 $
4
RWL-Symbol
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+907.000 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+791.913 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,38 %
2 Technologie 13,68 %
3 Gesundheitswesen 12,31 %
4 Industrie 12,04 %
5 Energie 8,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTC-Symbol
1
Intel
INTC
325 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,87 %
417.479
-4.568
-1 % -161.761 $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,78 %
129.312
-153
-0,1 % -18.561 $
2013 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,67 %
168.276
+1.269
+0,8 % +112.586 $
2013 Q2
13 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,57 %
99.635
+1.151
+1 % +171.723 $
2013 Q2
13 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
13 Mio. $ 2,36 %
344.307
+23.434
+7 % +872.378 $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,29 %
140.234
+1.063
+0,8 % +92.322 $
2013 Q2
13 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
193 Mrd. $
11 Mio. $ 1,99 %
210.773
-853
-0,4 % -45.781 $
2013 Q2
13 Quartale
IBM-Symbol
8
IBM
IBM
231 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,99 %
72.065
+2
+0 % +304 $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,92 %
183.097
-1.754
-0,9 % -99.008 $
2013 Q2
13 Quartale
GLW-Symbol
10
Corning
GLW
103 Mrd. $
10 Mio. $ 1,82 %
423.362
-1.246
-0,3 % -27.783 $
2013 Q2
13 Quartale
MMM-Symbol
11
3M
MMM
96 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,78 %
66.231
-347
-0,5 % -51.808 $
2013 Q2
13 Quartale
T-Symbol
12
AT&T
T
149 Mrd. $
9,45 Mio. $ 1,72 %
308.109
+1.375
+0,4 % +43.458 $
2013 Q2
13 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
9,34 Mio. $ 1,7 %
249.657
+16.296
+7 % +599.212 $
2013 Q4
11 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
8,79 Mio. $ 1,6 %
273.454
+44
+0 % +1.471 $
2013 Q2
13 Quartale
SCHM-Symbol
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
8,6 Mio. $ 1,56 %
592.530
+61.515
+12 % +889.587 $
2013 Q2
13 Quartale
IJR-Symbol
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
8,42 Mio. $ 1,53 %
135.706
+17.662
+15 % +1,08 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
8,41 Mio. $ 1,53 %
126.306
+7.319
+6 % +477.219 $
2013 Q2
13 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
422 Mrd. $
7,31 Mio. $ 1,33 %
71.009
+30
+0 % +3.063 $
2013 Q2
13 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
7,29 Mio. $ 1,33 %
33.701
+5.075
+18 % +1,1 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
7,28 Mio. $ 1,33 %
257.720
+6.204
+2 % +164.206 $
2013 Q2
13 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
362 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,25 %
114.962
+79
+0,1 % +4.620 $
2013 Q2
13 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,19 %
205.541
+6.584
+3 % +202.516 $
2013 Q2
13 Quartale
PPL-Symbol
23
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,11 %
176.478
-647
-0,4 % -23.280 $
2013 Q2
13 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
5,56 Mio. $ 1,01 %
38.494
+417
+1 % +60.986 $
2014 Q1
10 Quartale
KHC-Symbol
25
The Kraft Heinz Company
KHC
29 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1 %
61.405
-136
-0,2 % -12.033 $
2015 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

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First Foundation Advisors
First Foundation Advisors Irvine, California 2,78 Mrd. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.J. St. Germain
D.J. St. Germain Springfield, Massachusetts 2,78 Mrd. $ AUM 23,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Proficio Capital Partners
Proficio Capital Partners Newton, Massachusetts 2,79 Mrd. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Consulta
Consulta London, United Kingdom 2,77 Mrd. $ AUM 3,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York 2,77 Mrd. $ AUM 65,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Finepoint Capital
Finepoint Capital Boston, Massachusetts 2,8 Mrd. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts 2,81 Mrd. $ AUM 83,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advocacy Wealth Management Services
Advocacy Wealth Management Services Atlanta, Georgia 2,75 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BLB&B Advisors für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt BLB&B Advisors 289 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 530 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BLB&B Advisors für Q3 2016 weist 15 neu, 93 erhöht, 112 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF: 22.227 Aktien im Wert von 968.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 1,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von BLB&B Advisors im Q3 2016 war Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF: 22.227 Aktien im Wert von 968.000 $.
  • BLB&B Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BLB&B Advisors im Q3 2016 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • BLB&B Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Revenue ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 907.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BLB&B Advisors machen im Q3 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
  • BLB&B Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von BLB&B Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 550 Mio. $.

Auf Grundlage der von BLB&B Advisors für Q3 2016 am 17. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .