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BLB&B Advisors

BLB&B Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 8,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,83 %
 

BLB&B Advisors, known as BLBB, is an independent, employee-owned wealth advisory firm founded in 1964 by Frank Burke and Nick Lawton. It provides financial planning and investment management to individuals and families, nonprofits and business owners. Unlike many advisers, it does not outsource investment management. Each client gets a team with a wealth advisor, a financial planner and a client service administrator.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+238,94 %
AUM
603 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
Kapitalfluss
+7,68 Mio. $
Kapitalfluss %
1,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,08 %
Position
289
Neu
4
Aufgestockt
109
Reduziert
101
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,12 Mio. $
2
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+1,24 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+730.392 $
4
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
+704.341 $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+682.826 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESRT-Symbol
Empire State Realty Trust
ESRT
+1,77 Mio. $
2
FTV-Symbol
Fortive
FTV
+589.000 $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+508.504 $
4
ESBA-Symbol
Empire State Realty Series ES
ESBA
+387.000 $
5
HWM-Symbol
Howmet Aerospace
HWM
+304.330 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,45 %
2 Technologie 14,04 %
3 Gesundheitswesen 11,89 %
4 Industrie 11,55 %
5 Finanzwesen 8,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,78 %
126.734
-674
-0,5 % -85.981 $
2013 Q2
16 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,58 %
381.255
+10.254
+3 % +415.636 $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,27 %
169.788
+800
+0,5 % +65.455 $
2013 Q2
16 Quartale
INTC-Symbol
4
Intel
INTC
332 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,22 %
397.368
-4.777
-1 % -170.940 $
2013 Q2
16 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,2 %
320.224
+15.960
+5 % +650.624 $
2013 Q4
14 Quartale
SCHM-Symbol
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,02 %
758.892
+38.796
+5 % +616.542 $
2013 Q2
16 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,01 %
172.963
+10.548
+6 % +730.392 $
2015 Q1
9 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2 %
138.458
-627
-0,5 % -55.269 $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
12 Mio. $ 2 %
174.588
-1.329
-0,8 % -91.234 $
2013 Q2
16 Quartale
GLW-Symbol
10
Corning
GLW
104 Mrd. $
12 Mio. $ 1,99 %
398.325
-4.975
-1 % -142.942 $
2013 Q2
16 Quartale
MMM-Symbol
11
3M
MMM
97,4 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,93 %
66.715
+849
+1 % +141.979 $
2013 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,9 %
125.365
+1.446
+1 % +124.768 $
2013 Q2
16 Quartale
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
235 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,77 %
72.517
-193
-0,3 % -29.097 $
2013 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10 Mio. $ 1,66 %
41.382
+2.369
+6 % +567.709 $
2015 Q1
9 Quartale
GE-Symbol
15
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,64 %
76.438
+593
+0,8 % +81.281 $
2013 Q2
16 Quartale
VZ-Symbol
16
Verizon
VZ
193 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,59 %
214.029
-2.224
-1 % -103.596 $
2013 Q2
16 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
150 Mrd. $
9,35 Mio. $ 1,55 %
328.046
+8.736
+3 % +257.512 $
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
9,07 Mio. $ 1,51 %
251.968
-980
-0,4 % -36.231 $
2013 Q2
16 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
8,8 Mio. $ 1,46 %
276.277
+1.443
+0,5 % +45.506 $
2013 Q2
16 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
416 Mrd. $
7,54 Mio. $ 1,25 %
72.321
+110
+0,2 % +11.653 $
2013 Q2
16 Quartale
PNC-Symbol
21
PNC Financial Services
PNC
92,2 Mrd. $
7,44 Mio. $ 1,23 %
59.558
-1.875
-3 % -226.161 $
2013 Q2
16 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
363 Mrd. $
7,25 Mio. $ 1,2 %
118.574
+2.816
+2 % +171.417 $
2013 Q2
16 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,16 %
223.337
-810
-0,4 % -26.387 $
2013 Q2
16 Quartale
PPL-Symbol
24
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,14 %
177.732
-1.140
-0,6 % -44.088 $
2013 Q2
16 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
6,65 Mio. $ 1,1 %
39.241
+1.184
+3 % +196.932 $
2014 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

First Foundation Advisors
First Foundation Advisors Irvine, California 2,78 Mrd. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.J. St. Germain
D.J. St. Germain Springfield, Massachusetts 2,78 Mrd. $ AUM 23,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Proficio Capital Partners
Proficio Capital Partners Newton, Massachusetts 2,79 Mrd. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Consulta
Consulta London, United Kingdom 2,77 Mrd. $ AUM 3,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York 2,77 Mrd. $ AUM 65,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stratos Investment Management
Stratos Investment Management Beachwood, Ohio 2,77 Mrd. $ AUM 20,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Finepoint Capital
Finepoint Capital Boston, Massachusetts 2,8 Mrd. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts 2,81 Mrd. $ AUM 83,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BLB&B Advisors für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt BLB&B Advisors 289 Positionen im Wert von 603 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 589 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,5 %. BLB&B Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 9, sodass das Portfolio mit 289 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von BLB&B Advisors im Q2 2017 war D.R. Horton: 37.023 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • BLB&B Advisors hat seine Position in Qualcomm in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BLB&B Advisors im Q2 2017 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 508.504 $.
  • BLB&B Advisors hat seine Position in Empire State Realty Trust im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BLB&B Advisors machen im Q2 2017 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 603 Mio. $ aus.
  • BLB&B Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von BLB&B Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 603 Mio. $.

Auf Grundlage der von BLB&B Advisors für Q2 2017 am 20. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .