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BLB&B Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
8,81%
Retorno est. (1 ano)
18,83%
BLB&B Advisors, known as BLBB, is an independent, employee-owned wealth advisory firm founded in 1964 by Frank Burke and Nick Lawton. It provides financial planning and investment management to individuals and families, nonprofits and business owners. Unlike many advisers, it does not outsource investment management. Each client gets a team with a wealth advisor, a financial planner and a client service administrator.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,97%
Retorno est. (1 ano)
+18,83%
Retorno est. (3 anos)
+82,03%
Retorno est. (5 anos)
+80,22%
Retorno est. (10 anos)
+238,94%
AUM
US$ 530 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,9 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,61%
Posição
283
Nova
15
Aumentada
120
Reduzida
86
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$ 1,86 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
Ford
F
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$ 602 mil |
| 4 |
VALX
Validea Market Legends ETF
VALX
|
+US$ 551 mil |
| 5 |
ARG
Airgas Inc
ARG
|
+US$ 443 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 19,71% |
| 2 | Saúde | 12,92% |
| 3 | Tecnologia | 12,66% |
| 4 | Bens industriais | 12,37% |
| 5 | Energia | 8,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 15,7 mi | 2,96% |
129.465
-225
| -0,2% | -US$ 25,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 15,7 mi | 2,95% |
167.007
+305
| +0,2% | +US$ 27 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 14,9 mi | 2,8% |
98.484
+3.022
| +3% | +US$ 441 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 13,8 mi | 2,61% |
422.047
+396
| +0,1% | +US$ 12,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 11,8 mi | 2,23% |
211.626
+550
| +0,3% | +US$ 28,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 11,8 mi | 2,22% |
139.171
+758
| +0,5% | +US$ 62,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 11,3 mi | 2,13% |
320.873
+19.879
| +7% | +US$ 679 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 10,5 mi | 1,97% |
72.063
+144
| +0,2% | +US$ 20,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 10 mi | 1,89% |
306.734
-742
| -0,2% | -US$ 22,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 9,7 mi | 1,84% |
66.578
+3.257
| +5% | +US$ 459 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 9,46 mi | 1,78% |
184.851
-4.693
| -2% | -US$ 244 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 9,13 mi | 1,72% |
273.410
+9.828
| +4% | +US$ 314 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Corning
GLW
US$ 98,3 bi
| US$ 8,69 mi | 1,64% |
424.608
-130
| -0% | -US$ 2,61 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 8,25 mi | 1,56% |
233.361
+15.612
| +7% | +US$ 564 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 7,44 mi | 1,4% |
70.979
+1.860
| +3% | +US$ 187 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 7,44 mi | 1,4% |
531.015
+116.217
| +28% | +US$ 1,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 7,38 mi | 1,39% |
118.987
+1.421
| +1% | +US$ 88,8 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 6,86 mi | 1,29% |
118.044
+29.082
| +33% | +US$ 1,66 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
19
PPL Corp
PPL
US$ 26,9 bi
| US$ 6,69 mi | 1,26% |
177.125
-1.178
| -0,7% | -US$ 44,9 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 6,35 mi | 1,2% |
86.330
+4.933
| +6% | +US$ 349 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 6,31 mi | 1,19% |
114.883
+1.872
| +2% | +US$ 100 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Johnson Controls International
JCI
US$ 83,6 bi
| US$ 6,05 mi | 1,14% |
130.579
+2.808
| +2% | +US$ 124 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 6,01 mi | 1,13% |
251.516
+41.816
| +20% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 6 mi | 1,13% |
28.626
+2.746
| +11% | +US$ 570 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 5,71 mi | 1,08% |
198.957
+580
| +0,3% | +US$ 16,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BLB&B Advisors no T2 2016
No fechamento de T2 2016, BLB&B Advisors detinha 283 posições avaliadas em US$ 530 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 497 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
BLB&B Advisors alocou US$ 16 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 15 novas posições e aumentando 120 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Norfolk Southern: 6.023 ações no valor de US$ 513 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em CSX Corp, com um corte estimado de US$ 1,63 mi.
- A maior compra de BLB&B Advisors no T2 2016 foi Norfolk Southern: 6.023 ações no valor de US$ 513 mil.
- BLB&B Advisors foi quem mais aumentou sua posição em General Motors no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,86 mi.
- A maior redução de BLB&B Advisors em T2 2016 foi em CSX Corp, com um corte estimado de US$ 1,63 mi.
- BLB&B Advisors encerrou totalmente sua posição em BAXALTA INC COM STK (DE) no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 602 mil.
- As dez maiores posições de BLB&B Advisors representam 24% de sua carteira de US$ 530 mi no T2 2016.
- BLB&B Advisors abriu 15 novas posições e encerrou 9 em T2 2016.
- O valor da carteira de BLB&B Advisors subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 530 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BLB&B Advisors referente a T2 2016, protocolado em 19 de jul. de 2016.