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BLB&B Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
8.81%
1년 추정 수익률
18.83%
BLB&B Advisors, known as BLBB, is an independent, employee-owned wealth advisory firm founded in 1964 by Frank Burke and Nick Lawton. It provides financial planning and investment management to individuals and families, nonprofits and business owners. Unlike many advisers, it does not outsource investment management. Each client gets a team with a wealth advisor, a financial planner and a client service administrator.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.97%
1년 예상 수익률
+18.83%
3년 예상 수익률
+82.03%
5년 예상 수익률
+80.22%
10년 예상 수익률
+238.94%
AUM
US$5.3억
AUM 성장
+US$3292만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$1601만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.61%
보유액
283
신규
15
증가
120
축소
86
청산됨
9
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$186만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$166만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$160만 |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$116만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$104만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+US$163만 |
| 2 |
Ford
F
|
+US$107만 |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$60.2만 |
| 4 |
VALX
Validea Market Legends ETF
VALX
|
+US$55.1만 |
| 5 |
ARG
Airgas Inc
ARG
|
+US$44.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.71% |
| 2 | 헬스케어 | 12.92% |
| 3 | 정보기술 | 12.66% |
| 4 | 산업재 | 12.37% |
| 5 | 에너지 | 8.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6758억
| US$1570만 | 2.96% |
129,465
-225
| -0.2% | -US$2.56만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6710억
| US$1566만 | 2.95% |
167,007
+305
| +0.2% | +US$2.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$3508억
| US$1486만 | 2.8% |
98,484
+3,022
| +3% | +US$44.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Intel
INTC
US$3089억
| US$1382만 | 2.61% |
422,047
+396
| +0.1% | +US$1.24만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Verizon
VZ
US$1919억
| US$1181만 | 2.23% |
211,626
+550
| +0.3% | +US$2.85만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3908억
| US$1178만 | 2.22% |
139,171
+758
| +0.5% | +US$6.22만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$1130만 | 2.13% |
320,873
+19,879
| +7% | +US$67.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
IBM
IBM
US$2311억
| US$1046만 | 1.97% |
72,063
+144
| +0.2% | +US$2.06만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
AT&T
T
US$1478억
| US$1000만 | 1.89% |
306,734
-742
| -0.2% | -US$2.21만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
3M
MMM
US$977억
| US$975만 | 1.84% |
66,578
+3,257
| +5% | +US$45.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$946만 | 1.78% |
184,851
-4,693
| -2% | -US$24.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$913만 | 1.72% |
273,410
+9,828
| +4% | +US$31.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Corning
GLW
US$966억
| US$869만 | 1.64% |
424,608
-130
| -0% | -US$2.61천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290억
| US$825만 | 1.56% |
233,361
+15,612
| +7% | +US$56.4만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4122억
| US$744만 | 1.4% |
70,979
+1,860
| +3% | +US$18.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150억
| US$744만 | 1.4% |
531,015
+116,217
| +28% | +US$160만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9085억
| US$738만 | 1.39% |
118,987
+1,421
| +1% | +US$8.88만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064억
| US$686만 | 1.29% |
118,044
+29,082
| +33% | +US$166만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
19
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$669만 | 1.26% |
177,125
-1,178
| -0.7% | -US$4.49만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1283억
| US$635만 | 1.2% |
86,330
+4,933
| +6% | +US$34.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3650억
| US$631만 | 1.19% |
114,883
+1,872
| +2% | +US$10만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Johnson Controls International
JCI
US$855억
| US$605만 | 1.14% |
130,579
+2,808
| +2% | +US$12.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$601만 | 1.13% |
251,516
+41,816
| +20% | +US$104만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7958억
| US$600만 | 1.13% |
28,626
+2,746
| +11% | +US$57만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$3869억
| US$571만 | 1.08% |
198,957
+580
| +0.3% | +US$1.63만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
BLB&B Advisors의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, BLB&B Advisors 측은 US$5.3억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.97억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
BLB&B Advisors 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1601만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 120개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Norfolk Southern 주식으로, 6,023주를 보유했으며 가치는 US$51.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CSX Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$163만 규모 줄였어요.
- BLB&B Advisors의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Norfolk Southern 주식으로, US$51.3만 상당의 6,023주를 매수했어요.
- BLB&B Advisors 측이 2016년 2분기에 General Motors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$186만 규모예요.
- BLB&B Advisors의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CSX Corp이며, 추정 감소액은 US$163만예요.
- BLB&B Advisors 측은 2016년 2분기에 BAXALTA INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$60.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BLB&B Advisors의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.3억 중 24% 비중을 차지해요.
- BLB&B Advisors 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- BLB&B Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$5.3억에 이르렀어요.
2016년 7월 19일에 제출된 BLB&B Advisors의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.