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BLB&B Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2732 M
Rotación
8.25%
Rendimiento estimado a 1 año
25.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+243.21%
AUM
USD 2732 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 312 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 48.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.16%
Posición
291
Nuevas
19
Aumentadas
102
Reducidas
135
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
7.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.02 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 8.32 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 6.92 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 5.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 6.66 M |
| 2 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+USD 2.48 M |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 2.3 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 2.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.31% |
| 2 | Tecnología | 13.54% |
| 3 | Finanzas | 4.89% |
| 4 | Industriales | 3.86% |
| 5 | Atención médica | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 255 M | 9.33% |
3,576,217
+62,465
| +2% | +USD 4.35 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 227 M | 8.3% |
302,996
+15,493
| +5% | +USD 11.3 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 204 M | 7.48% |
2,650,863
+94,261
| +4% | +USD 6.92 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 168 M | 6.13% |
2,807,353
+85,216
| +3% | +USD 5.01 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 890 M
| USD 103 M | 3.77% |
2,353,733
-10,218
| -0.4% | -USD 490 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 90.9 M | 3.33% |
454,119
-2,009
| -0.4% | -USD 413 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 82.5 M | 3.02% |
285,131
+850
| +0.3% | +USD 243 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 82.1 M | 3.01% |
1,063,179
+107,753
| +11% | +USD 8.32 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 69 M | 2.52% |
464,931
-830
| -0.2% | -USD 114 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 62.3 M | 2.28% |
166,945
+11,547
| +7% | +USD 4.67 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 61.6 M | 2.25% |
639,284
+54,735
| +9% | +USD 5.27 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 59.1 M | 2.16% |
359,749
+9,401
| +3% | +USD 1.49 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 50.8 M | 1.86% |
142,229
+2,145
| +2% | +USD 772 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 50.8 M | 1.86% |
630,315
-2,909
| -0.5% | -USD 226 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
15
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
USD 372 M
| USD 48.8 M | 1.79% |
857,606
-45,031
| -5% | -USD 2.48 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 47.4 M | 1.74% |
491,224
+8,096
| +2% | +USD 778 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 45.3 M | 1.66% |
546,559
+468
| +0.1% | +USD 37.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 44.1 M | 1.61% |
1,196,515
-21,123
| -2% | -USD 727 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 38.9 M | 1.42% |
118,791
-887
| -0.7% | -USD 275 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 35.7 M | 1.31% |
149,926
+174
| +0.1% | +USD 43.7 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 32.6 M | 1.19% |
95,608
+30
| +0% | +USD 6.87 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 32.3 M | 1.18% |
43,225
+4,540
| +12% | +USD 3.29 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 30.3 M | 1.11% |
313,877
+15,900
| +5% | +USD 1.52 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 29.8 M | 1.09% |
98,397
-2,478
| -2% | -USD 710 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 28.8 M | 1.05% |
27,011
-362
| -1% | -USD 318 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BLB&B Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BLB&B Advisors mantenía 291 posiciones por un valor de USD 2732 M, un aumento de 13% frente a los USD 2421 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de BLB&B Advisors muestra 19 nuevos, Aumentaron 102, 135 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 6,969 acciones con un valor de USD 1.54 M. La mayor venta fue Zoetis, por un valor estimado de USD 6.66 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BLB&B Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 6,969 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- BLB&B Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de BLB&B Advisors durante T2 2026 fue en Zoetis, con un recorte estimado de USD 6.66 M.
- BLB&B Advisors cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 k.
- Las diez principales posiciones de BLB&B Advisors representan 49% de su cartera de USD 2732 M en T2 2026.
- BLB&B Advisors abrió 19 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BLB&B Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2732 M.
Según el Informe 13F de BLB&B Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.