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BLB&B Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2781 M
Rotación
8.81%
Rendimiento estimado a 1 año
18.83%
BLB&B Advisors, known as BLBB, is an independent, employee-owned wealth advisory firm founded in 1964 by Frank Burke and Nick Lawton. It provides financial planning and investment management to individuals and families, nonprofits and business owners. Unlike many advisers, it does not outsource investment management. Each client gets a team with a wealth advisor, a financial planner and a client service administrator.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.22%
Rendimiento estimado a 10 años
+238.94%
AUM
USD 2781 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.9 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 22.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.74%
Posición
295
Nuevas
9
Aumentadas
81
Reducidas
150
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 9.27 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.02 M |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 7.52 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 6.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 7.29 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 6.23 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.01 M |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+USD 4.75 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.55% |
| 2 | Tecnología | 15.01% |
| 3 | Finanzas | 4.7% |
| 4 | Industriales | 3.11% |
| 5 | Salud | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Trane Technologies
TT
USD 89.7 mil M
| USD 1.51 M | 0.05% |
3,343
-200
| -6% | -USD 92 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
102
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 1.5 M | 0.05% |
9,007
-209
| -2% | -USD 34.8 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
103
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 1.48 M | 0.05% |
18,493
-541
| -3% | -USD 46.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
104
Palantir
PLTR
USD 442 mil M
| USD 1.47 M | 0.05% |
7,870
+1,700
| +28% | +USD 271 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
105
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 1.45 M | 0.05% |
3,801
-108
| -3% | -USD 42.2 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
106
CSX Corp
CSX
USD 96.3 mil M
| USD 1.42 M | 0.05% |
30,452
+215
| +0.7% | +USD 10.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
107
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.1 mil M
| USD 1.35 M | 0.05% |
1,003
-543
| -35% | -USD 711 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
108
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.9 mil M
| USD 1.35 M | 0.05% |
30,419
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
109
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5541 M
| USD 1.35 M | 0.05% |
21,486
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
110
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.3 mil M
| USD 1.34 M | 0.05% |
28,375
+4,245
| +18% | +USD 209 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
111
Shopify
SHOP
USD 203 mil M
| USD 1.31 M | 0.05% |
8,815
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
112
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 1.28 M | 0.05% |
6,066
-906
| -13% | -USD 202 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
113
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 1.24 M | 0.04% |
6,743
-197
| -3% | -USD 34.1 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
114
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.1 mil M
| USD 1.23 M | 0.04% |
2,962
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
115
CenterPoint Energy
CNP
USD 28.1 mil M
| USD 1.16 M | 0.04% |
31,471
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
116
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.6 mil M
| USD 1.11 M | 0.04% |
5,689
+1,111
| +24% | +USD 227 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
117
Essential Utilities
WTRG
USD 12.4 mil M
| USD 1.1 M | 0.04% |
28,113
-1,694
| -6% | -USD 67.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
118
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 1.09 M | 0.04% |
2,582
-191
| -7% | -USD 76.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
119
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 1.06 M | 0.04% |
36,066
-2,325
| -6% | -USD 68.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
120
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 1.05 M | 0.04% |
22,954
+681
| +3% | +USD 32 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
121
Advanced Micro Devices
AMD
USD 824 mil M
| USD 1.05 M | 0.04% |
1,712
+489
| +40% | +USD 252 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
122
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.5 mil M
| USD 1.04 M | 0.04% |
7,552
-476
| -6% | -USD 66.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
123
S&P Global
SPGI
USD 135 mil M
| USD 1.04 M | 0.04% |
2,634
-216
| -8% | -USD 91.4 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
124
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 1.02 M | 0.04% |
1,549
+473
| +44% | +USD 325 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
125
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9193 M
| USD 1.01 M | 0.04% |
10,688
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BLB&B Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BLB&B Advisors mantenía 295 posiciones por un valor de USD 2781 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 2732 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BLB&B Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 81, 150 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303,051 acciones con un valor de USD 15.5 M. La mayor venta fue D.R. Horton, por un valor estimado de USD 7.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BLB&B Advisors en T3 2026 fue Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303,051 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- BLB&B Advisors fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.27 M.
- La mayor reducción de BLB&B Advisors durante T3 2026 fue en D.R. Horton, con un recorte estimado de USD 7.29 M.
- BLB&B Advisors cerró por completo su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de BLB&B Advisors representan 51% de su cartera de USD 2781 M en T3 2026.
- BLB&B Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BLB&B Advisors aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2781 M.
Según el Informe 13F de BLB&B Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.