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BLB&B Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2781 M
Rotación
8.81%
Rendimiento estimado a 1 año
18.83%
BLB&B Advisors, known as BLBB, is an independent, employee-owned wealth advisory firm founded in 1964 by Frank Burke and Nick Lawton. It provides financial planning and investment management to individuals and families, nonprofits and business owners. Unlike many advisers, it does not outsource investment management. Each client gets a team with a wealth advisor, a financial planner and a client service administrator.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.22%
Rendimiento estimado a 10 años
+238.94%
AUM
USD 2781 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.9 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 22.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.74%
Posición
295
Nuevas
9
Aumentadas
81
Reducidas
150
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 9.27 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.02 M |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 7.52 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 6.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 7.29 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 6.23 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.01 M |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+USD 4.75 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.55% |
| 2 | Tecnología | 15.01% |
| 3 | Finanzas | 4.7% |
| 4 | Industriales | 3.11% |
| 5 | Salud | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cummins
CMI
USD 73.2 mil M
| USD 717 k | 0.03% |
1,388
-7
| -0.5% | -USD 4.22 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
152
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 711 k | 0.03% |
24,028
+1,949
| +9% | +USD 58.2 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
153
Blackrock
BLK
USD 179 mil M
| USD 710 k | 0.03% |
671
-3
| -0.4% | -USD 3.28 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
154
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 708 k | 0.03% |
1,852
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
155
Oracle
ORCL
USD 438 mil M
| USD 696 k | 0.03% |
5,069
+32
| +0.6% | +USD 4.52 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
156
W.P. Carey
WPC
USD 14.5 mil M
| USD 695 k | 0.03% |
10,750
-300
| -3% | -USD 21.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
157
CrowdStrike
CRWD
USD 273 mil M
| USD 671 k | 0.02% |
2,533
-27
| -1% | -USD 5.73 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
158
Paychex
PAYX
USD 38.5 mil M
| USD 665 k | 0.02% |
6,748
-1,029
| -13% | -USD 119 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
159
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 648 k | 0.02% |
5,176
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
160
Hershey
HSY
USD 32.9 mil M
| USD 637 k | 0.02% |
4,039
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
161
CMS Energy
CMS
USD 21.4 mil M
| USD 635 k | 0.02% |
10,070
-230
| -2% | -USD 16.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
162
Intel
INTC
USD 505 mil M
| USD 631 k | 0.02% |
5,252
-558
| -10% | -USD 56.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
163
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7462 M
| USD 623 k | 0.02% |
13,949
-14,621
| -51% | -USD 831 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
164
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 414 M
| USD 613 k | 0.02% |
12,562
+180
| +1% | +USD 9.19 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
165
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.4 mil M
| USD 601 k | 0.02% |
11,031
-100
| -0.9% | -USD 5.67 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
166
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.5 mil M
| USD 600 k | 0.02% |
18,600
-206
| -1% | -USD 6.8 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
167
Constellation Energy
CEG
USD 91.4 mil M
| USD 598 k | 0.02% |
2,354
-233
| -9% | -USD 62.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
168
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1367 M
| USD 590 k | 0.02% |
6,429
+216
| +3% | +USD 20.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
169
Cigna
CI
USD 78 mil M
| USD 581 k | 0.02% |
2,138
-37
| -2% | -USD 10.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
170
RTX Corp
RTX
USD 264 mil M
| USD 577 k | 0.02% |
3,107
+72
| +2% | +USD 14.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
171
Bank of New York Mellon
BNY
USD 100 mil M
| USD 574 k | 0.02% |
3,970
-15
| -0.4% | -USD 2.36 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
172
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 545 k | 0.02% |
1,269
-90
| -7% | -USD 37.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
173
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 23.8 mil M
| USD 541 k | 0.02% |
13,727
+3,352
| +32% | +USD 146 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
174
PPL Corp
PPL
USD 26.4 mil M
| USD 540 k | 0.02% |
16,411
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
175
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 537 k | 0.02% |
5,215
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BLB&B Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BLB&B Advisors mantenía 295 posiciones por un valor de USD 2781 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 2732 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BLB&B Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 81, 150 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303,051 acciones con un valor de USD 15.5 M. La mayor venta fue D.R. Horton, por un valor estimado de USD 7.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BLB&B Advisors en T3 2026 fue Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303,051 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- BLB&B Advisors fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.27 M.
- La mayor reducción de BLB&B Advisors durante T3 2026 fue en D.R. Horton, con un recorte estimado de USD 7.29 M.
- BLB&B Advisors cerró por completo su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de BLB&B Advisors representan 51% de su cartera de USD 2781 M en T3 2026.
- BLB&B Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BLB&B Advisors aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2781 M.
Según el Informe 13F de BLB&B Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.