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BLB&B Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2781 M
Rotación
8.81%
Rendimiento estimado a 1 año
18.83%
BLB&B Advisors, known as BLBB, is an independent, employee-owned wealth advisory firm founded in 1964 by Frank Burke and Nick Lawton. It provides financial planning and investment management to individuals and families, nonprofits and business owners. Unlike many advisers, it does not outsource investment management. Each client gets a team with a wealth advisor, a financial planner and a client service administrator.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.22%
Rendimiento estimado a 10 años
+238.94%
AUM
USD 2781 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.9 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 22.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.74%
Posición
295
Nuevas
9
Aumentadas
81
Reducidas
150
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 9.27 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.02 M |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 7.52 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 6.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 7.29 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 6.23 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.01 M |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+USD 4.75 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.55% |
| 2 | Tecnología | 15.01% |
| 3 | Finanzas | 4.7% |
| 4 | Industriales | 3.11% |
| 5 | Salud | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Adobe
ADBE
USD 96.2 mil M
| USD 399 k | 0.01% |
1,664
-94
| -5% | -USD 23.5 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
202
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 398 k | 0.01% |
5,077
+368
| +8% | +USD 29.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
203
American Electric Power
AEP
USD 70.9 mil M
| USD 394 k | 0.01% |
3,322
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
204
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 389 k | 0.01% |
4,692
-210
| -4% | -USD 19.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
205
Ameriprise Financial
AMP
USD 44 mil M
| USD 388 k | 0.01% |
789
-359
| -31% | -USD 193 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
206
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.4 mil M
| USD 388 k | 0.01% |
1,508
-11
| -0.7% | -USD 3.05 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
207
Air Products & Chemicals
APD
USD 70 mil M
| USD 387 k | 0.01% |
1,392
-5
| -0.4% | -USD 1.49 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
208
iShares Gold Trust
IAU
USD 58.2 mil M
| USD 386 k | 0.01% |
4,937
+435
| +10% | +USD 34.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
209
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1681 M
| USD 386 k | 0.01% |
2,822
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
210
Ecolab
ECL
USD 85.5 mil M
| USD 376 k | 0.01% |
1,369
-50
| -4% | -USD 13.9 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
211
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.2 mil M
| USD 375 k | 0.01% |
2,910
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
212
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 360 k | 0.01% |
400
-4
| -1% | -USD 4.09 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
213
AT&T
T
USD 143 mil M
| USD 359 k | 0.01% |
14,700
+654
| +5% | +USD 15.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
214
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5350 M
| USD 358 k | 0.01% |
6,800
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
215
Exelon
EXC
USD 47.5 mil M
| USD 352 k | 0.01% |
8,702
-2,245
| -21% | -USD 100 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
216
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.7 mil M
| USD 350 k | 0.01% |
1,107
+264
| +31% | +USD 82.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
217
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 21.8 mil M
| USD 349 k | 0.01% |
3,149
-303
| -9% | -USD 33.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
218
M&T Bank
MTB
USD 32 mil M
| USD 349 k | 0.01% |
1,602
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
219
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
| USD 342 k | 0.01% |
840
+80
| +11% | +USD 30.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
220
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 30.5 mil M
| USD 336 k | 0.01% |
3,284
-350
| -10% | -USD 37.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
221
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2755 M
| USD 326 k | 0.01% |
6,275
+432
| +7% | +USD 23.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
222
NBT Bancorp
NBTB
USD 2762 M
| USD 319 k | 0.01% |
6,356
-1,300
| -17% | -USD 67.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
223
Shell
SHEL
USD 295 mil M
| USD 318 k | 0.01% |
3,348
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
224
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5504 M
| USD 310 k | 0.01% |
+3,401
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
Lowe's Companies
LOW
USD 120 mil M
| USD 307 k | 0.01% |
1,665
-108
| -6% | -USD 22.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BLB&B Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BLB&B Advisors mantenía 295 posiciones por un valor de USD 2781 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 2732 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BLB&B Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 81, 150 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303,051 acciones con un valor de USD 15.5 M. La mayor venta fue D.R. Horton, por un valor estimado de USD 7.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BLB&B Advisors en T3 2026 fue Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303,051 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- BLB&B Advisors fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.27 M.
- La mayor reducción de BLB&B Advisors durante T3 2026 fue en D.R. Horton, con un recorte estimado de USD 7.29 M.
- BLB&B Advisors cerró por completo su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de BLB&B Advisors representan 51% de su cartera de USD 2781 M en T3 2026.
- BLB&B Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BLB&B Advisors aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2781 M.
Según el Informe 13F de BLB&B Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.