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BLB&B Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
8,81%
Retorno est. (1 ano)
18,83%
BLB&B Advisors, known as BLBB, is an independent, employee-owned wealth advisory firm founded in 1964 by Frank Burke and Nick Lawton. It provides financial planning and investment management to individuals and families, nonprofits and business owners. Unlike many advisers, it does not outsource investment management. Each client gets a team with a wealth advisor, a financial planner and a client service administrator.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,83%
Retorno est. (3 anos)
+82,03%
Retorno est. (5 anos)
+80,22%
Retorno est. (10 anos)
+238,94%
AUM
US$ 2,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,9 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 22,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,74%
Posição
295
Nova
9
Aumentada
81
Reduzida
150
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
7,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 9,27 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,02 mi |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 7,52 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 6,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 7,29 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 6,23 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,01 mi |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$ 4,75 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,55% |
| 2 | Tecnologia | 15,01% |
| 3 | Financeiro | 4,7% |
| 4 | Bens industriais | 3,11% |
| 5 | Saúde | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Adobe
ADBE
US$ 97,9 bi
| US$ 399 mil | 0,01% |
1.664
-94
| -5% | -US$ 23,5 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
202
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 398 mil | 0,01% |
5.077
+368
| +8% | +US$ 29,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
203
American Electric Power
AEP
US$ 71 bi
| US$ 394 mil | 0,01% |
3.322
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
204
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 389 mil | 0,01% |
4.692
-210
| -4% | -US$ 19,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
205
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,9 bi
| US$ 388 mil | 0,01% |
789
-359
| -31% | -US$ 193 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
206
Illinois Tool Works
ITW
US$ 82,4 bi
| US$ 388 mil | 0,01% |
1.508
-11
| -0,7% | -US$ 3,05 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
207
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,4 bi
| US$ 387 mil | 0,01% |
1.392
-5
| -0,4% | -US$ 1,49 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
208
iShares Gold Trust
IAU
US$ 58,5 bi
| US$ 386 mil | 0,01% |
4.937
+435
| +10% | +US$ 34,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
209
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$ 1,66 bi
| US$ 386 mil | 0,01% |
2.822
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
210
Ecolab
ECL
US$ 86,5 bi
| US$ 376 mil | 0,01% |
1.369
-50
| -4% | -US$ 13,9 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
211
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,7 bi
| US$ 375 mil | 0,01% |
2.910
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
212
Goldman Sachs
GS
US$ 262 bi
| US$ 360 mil | 0,01% |
400
-4
| -1% | -US$ 4,09 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
213
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 359 mil | 0,01% |
14.700
+654
| +5% | +US$ 15,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
214
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,39 bi
| US$ 358 mil | 0,01% |
6.800
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
215
Exelon
EXC
US$ 48,1 bi
| US$ 352 mil | 0,01% |
8.702
-2.245
| -21% | -US$ 100 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
216
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,6 bi
| US$ 350 mil | 0,01% |
1.107
+264
| +31% | +US$ 82,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
217
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 21,6 bi
| US$ 349 mil | 0,01% |
3.149
-303
| -9% | -US$ 33,7 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
218
M&T Bank
MTB
US$ 32,3 bi
| US$ 349 mil | 0,01% |
1.602
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
219
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 342 mil | 0,01% |
840
+80
| +11% | +US$ 30,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
220
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 30,5 bi
| US$ 336 mil | 0,01% |
3.284
-350
| -10% | -US$ 37,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
221
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,74 bi
| US$ 326 mil | 0,01% |
6.275
+432
| +7% | +US$ 23,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
222
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,78 bi
| US$ 319 mil | 0,01% |
6.356
-1.300
| -17% | -US$ 67,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
223
Shell
SHEL
US$ 298 bi
| US$ 318 mil | 0,01% |
3.348
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
224
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,53 bi
| US$ 310 mil | 0,01% |
+3.401
| Nova | +US$ 315 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
Lowe's Companies
LOW
US$ 122 bi
| US$ 307 mil | 0,01% |
1.665
-108
| -6% | -US$ 22,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BLB&B Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BLB&B Advisors detinha 295 posições avaliadas em US$ 2,78 bi, alta de 1,8% em relação a US$ 2,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T3 2026 de BLB&B Advisors mostra 9 novas, 81 aumentaram, 150 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303.051 ações no valor de US$ 15,5 mi. A maior venda foi de D.R. Horton, estimada em US$ 7,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BLB&B Advisors no T3 2026 foi Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303.051 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- BLB&B Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,27 mi.
- A maior redução de BLB&B Advisors em T3 2026 foi em D.R. Horton, com um corte estimado de US$ 7,29 mi.
- BLB&B Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de BLB&B Advisors representam 51% de sua carteira de US$ 2,78 bi no T3 2026.
- BLB&B Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de BLB&B Advisors subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BLB&B Advisors referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.