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BLB&B Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.8億
売買回転率
8.81%
推定1年リターン
18.83%
BLB&B Advisors, known as BLBB, is an independent, employee-owned wealth advisory firm founded in 1964 by Frank Burke and Nick Lawton. It provides financial planning and investment management to individuals and families, nonprofits and business owners. Unlike many advisers, it does not outsource investment management. Each client gets a team with a wealth advisor, a financial planner and a client service administrator.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.07%
1年予想リターン
+18.83%
3年間の予想リターン
+82.03%
5年予想リターン
+80.22%
10年間の推定リターン
+238.94%
AUM
$27.8億
運用資産残高の伸び率
+$4892万
(+1.8%)
資金フロー
+$2253万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.74%
保有額
295
新規
9
買い増し
81
減少
150
解消
17
平均保有期間
7.3
年
トップ10の平均保有期間
5.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+$1541万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$927万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$902万 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$752万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$611万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+$729万 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$623万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$601万 |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+$475万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$190万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.55% |
| 2 | 情報技術 | 15.01% |
| 3 | 金融 | 4.7% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.11% |
| 5 | ヘルスケア | 3.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Adobe
ADBE
$982億
| $39.9万 | 0.01% |
1,664
-94
| -5% | -$2.35万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
202
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$675億
| $39.8万 | 0.01% |
5,077
+368
| +8% | +$2.98万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
203
American Electric Power
AEP
$677億
| $39.4万 | 0.01% |
3,322
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
204
Southern Company
SO
$1043億
| $38.9万 | 0.01% |
4,692
-210
| -4% | -$1.91万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
205
Ameriprise Financial
AMP
$449億
| $38.8万 | 0.01% |
789
-359
| -31% | -$19.3万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
206
Illinois Tool Works
ITW
$822億
| $38.8万 | 0.01% |
1,508
-11
| -0.7% | -$3,054 |
2020 Q2
25四半期
|
|
207
Air Products & Chemicals
APD
$699億
| $38.7万 | 0.01% |
1,392
-5
| -0.4% | -$1,487 |
2013 Q2
53四半期
|
|
208
iShares Gold Trust
IAU
$598億
| $38.6万 | 0.01% |
4,937
+435
| +10% | +$3.49万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
209
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
$16.7億
| $38.6万 | 0.01% |
2,822
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
210
Ecolab
ECL
$862億
| $37.6万 | 0.01% |
1,369
-50
| -4% | -$1.39万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
211
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$448億
| $37.5万 | 0.01% |
2,910
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
212
Goldman Sachs
GS
$2651億
| $36万 | 0.01% |
400
-4
| -1% | -$4,093 |
2024 Q4
7四半期
|
|
213
AT&T
T
$1471億
| $35.9万 | 0.01% |
14,700
+654
| +5% | +$1.58万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
214
Akre Focus ETF
AKRE
$54.9億
| $35.8万 | 0.01% |
6,800
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
215
Exelon
EXC
$468億
| $35.2万 | 0.01% |
8,702
-2,245
| -21% | -$10万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
216
Vanguard Health Care ETF
VHT
$208億
| $35万 | 0.01% |
1,107
+264
| +31% | +$8.27万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
217
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$226億
| $34.9万 | 0.01% |
3,149
-303
| -9% | -$3.37万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
218
M&T Bank
MTB
$320億
| $34.9万 | 0.01% |
1,602
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
219
Intuitive Surgical
ISRG
$1669億
| $34.2万 | 0.01% |
840
+80
| +11% | +$3.05万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
220
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$306億
| $33.6万 | 0.01% |
3,284
-350
| -10% | -$3.71万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
221
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.7億
| $32.6万 | 0.01% |
6,275
+432
| +7% | +$2.35万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
222
NBT Bancorp
NBTB
$27.8億
| $31.9万 | 0.01% |
6,356
-1,300
| -17% | -$6.73万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
223
Shell
SHEL
$2954億
| $31.8万 | 0.01% |
3,348
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
224
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.8億
| $31万 | 0.01% |
+3,401
| 新規 | +$31.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
225
Lowe's Companies
LOW
$1246億
| $30.7万 | 0.01% |
1,665
-108
| -6% | -$2.24万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
BLB&B Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BLB&B Advisorsは295銘柄を保有し、保有額は$27.8億でした。前四半期の$27.3億から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
BLB&B Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、81件増加しました、150件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlpha Architect US Equity 4 ETFで、保有株数は303,051株、評価額は$1554万でした。 最も大きな売却はD.R. Hortonで、推定額は$729万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- BLB&B Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlpha Architect US Equity 4 ETFで、株数は303,051株、評価額は$1554万でした。
- BLB&B Advisorsは2026年第3四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$927万でした。
- BLB&B Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はD.R. Hortonで、推定$729万相当を減らしました。
- BLB&B Advisorsは2026年第3四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$108万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BLB&B Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$27.8億のポートフォリオの51%を占めています。
- BLB&B Advisorsは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- BLB&B Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$27.8億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のBLB&B Advisorsの 13F報告書 に基づいています。