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BLB&B Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,73 Mrd. $
Umschlag
8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+243,21 %
AUM
2,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+312 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+48,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,16 %
Position
291
Neu
19
Aufgestockt
102
Reduziert
135
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
7,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,02 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+8,32 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+6,92 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+5,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+2,48 Mio. $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+2,3 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+2,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,31 % |
| 2 | Technologie | 13,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,89 % |
| 4 | Industrie | 3,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 428.939 $ | 0,02 % |
2.371
-779
| -25 % | -135.103 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
202
Textron
TXT
13,4 Mrd. $
| 425.715 $ | 0,02 % |
4.641
-252
| -5 % | -22.895 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
203
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 419.424 $ | 0,02 % |
9.455
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
204
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 418.000 $ | 0,02 % |
4.343
-870
| -17 % | -88.694 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
205
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,63 Mrd. $
| 412.859 $ | 0,02 % |
2.822
-1.350
| -32 % | -186.431 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
206
Illinois Tool Works
ITW
79,5 Mrd. $
| 410.745 $ | 0,02 % |
1.519
-32
| -2 % | -8.303 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
207
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
| 409.573 $ | 0,02 % |
1.397
-54
| -4 % | -15.705 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
208
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 408.594 $ | 0,02 % |
404
+14
| +4 % | +13.649 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
209
Travelers Companies
TRV
84,6 Mrd. $
| 407.039 $ | 0,01 % |
1.233
+23
| +2 % | +6.970 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
210
Sherwin-Williams
SHW
83,9 Mrd. $
| 403.544 $ | 0,01 % |
1.172
-12
| -1 % | -3.833 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
211
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 396.315 $ | 0,01 % |
3.634
-982
| -21 % | -106.999 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
212
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
| 395.251 $ | 0,01 % |
1.419
-52
| -4 % | -13.695 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
213
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 390.822 $ | 0,01 % |
1.773
+108
| +6 % | +24.527 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
214
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 389.199 $ | 0,01 % |
4.709
+1.532
| +48 % | +126.606 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
215
Target
TGT
71,8 Mrd. $
| 388.305 $ | 0,01 % |
2.973
-87
| -3 % | -11.053 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
216
M&T Bank
MTB
32,2 Mrd. $
| 381.293 $ | 0,01 % |
1.602
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
217
NBT Bancorp
NBTB
2,74 Mrd. $
| 377.977 $ | 0,01 % |
7.656
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
218
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
| 371.928 $ | 0,01 % |
+2.910
| Neu | +361.109 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
219
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 369.813 $ | 0,01 % |
3.452
+26
| +0,8 % | +2.963 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
220
Fortinet
FTNT
127 Mrd. $
| 363.773 $ | 0,01 % |
2.368
-806
| -25 % | -93.142 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
221
Akre Focus ETF
AKRE
5,31 Mrd. $
| 361.692 $ | 0,01 % |
6.800
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
222
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
| 360.426 $ | 0,01 % |
1.758
-641
| -27 % | -151.852 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
223
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 349.423 $ | 0,01 % |
6.059
-967
| -14 % | -51.633 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
224
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
| 343.581 $ | 0,01 % |
3.130
-189
| -6 % | -18.732 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
225
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 341.217 $ | 0,01 % |
1.136
+153
| +16 % | +42.995 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BLB&B Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BLB&B Advisors 291 Positionen im Wert von 2,73 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BLB&B Advisors für Q2 2026 weist 19 neu, 102 erhöht, 135 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 6.969 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Zoetis mit einem geschätzten Wert von 6,66 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BLB&B Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 6.969 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- BLB&B Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BLB&B Advisors im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 6,66 Mio. $.
- BLB&B Advisors hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BLB&B Advisors machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,73 Mrd. $ aus.
- BLB&B Advisors eröffnete 19 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BLB&B Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BLB&B Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .