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BLB&B Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,73 Mrd. $
Umschlag
8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+243,21 %
AUM
2,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+312 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+48,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,16 %
Position
291
Neu
19
Aufgestockt
102
Reduziert
135
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
7,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,02 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+8,32 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+6,92 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+5,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+2,48 Mio. $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+2,3 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+2,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,31 % |
| 2 | Technologie | 13,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,89 % |
| 4 | Industrie | 3,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 217.186 $ | 0,01 % |
2.018
+70
| +4 % | +7.486 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
277
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,81 Mrd. $
| 216.903 $ | 0,01 % |
+1.920
| Neu | +210.289 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
278
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,1 Mrd. $
| 214.369 $ | 0,01 % |
+7.284
| Neu | +207.997 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
279
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,1 Mrd. $
| 214.235 $ | 0,01 % |
+1.139
| Neu | +205.740 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
280
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 214.145 $ | 0,01 % |
+1.301
| Neu | +205.291 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
281
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,7 Mrd. $
| 213.165 $ | 0,01 % |
+325
| Neu | +177.328 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
282
Masco
MAS
14,9 Mrd. $
| 202.938 $ | 0,01 % |
+2.494
| Neu | +174.004 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
283
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52 Mrd. $
| 202.807 $ | 0,01 % |
+3.783
| Neu | +196.617 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
284
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
| 202.403 $ | 0,01 % |
+8.781
| Neu | +191.307 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
285
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 171.675 $ | 0,01 % |
15.750
-1.555
| -9 % | -16.383 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
286
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| 56.527 $ | ﹤0,01 % |
11.328
-3.872
| -25 % | -19.444 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
287
Becton Dickinson
BDX
53,5 Mrd. $
| – | – |
-1.557
| Geschlossen | -244.808 $ | – |
|
288
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| – | – |
-4.054
| Geschlossen | -229.781 $ | – |
|
289
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| – | – |
-3.394
| Geschlossen | -223.971 $ | – |
|
290
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
| – | – |
-9.147
| Geschlossen | -223.462 $ | – |
|
291
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,7 Mrd. $
| – | – |
-5.122
| Geschlossen | -201.141 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BLB&B Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BLB&B Advisors 291 Positionen im Wert von 2,73 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BLB&B Advisors für Q2 2026 weist 19 neu, 102 erhöht, 135 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 6.969 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Zoetis mit einem geschätzten Wert von 6,66 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BLB&B Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 6.969 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- BLB&B Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BLB&B Advisors im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 6,66 Mio. $.
- BLB&B Advisors hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BLB&B Advisors machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,73 Mrd. $ aus.
- BLB&B Advisors eröffnete 19 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BLB&B Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BLB&B Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .