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BLB&B Advisors

BLB&B Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 8,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,83 %
 

BLB&B Advisors, known as BLBB, is an independent, employee-owned wealth advisory firm founded in 1964 by Frank Burke and Nick Lawton. It provides financial planning and investment management to individuals and families, nonprofits and business owners. Unlike many advisers, it does not outsource investment management. Each client gets a team with a wealth advisor, a financial planner and a client service administrator.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+238,94 %
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+48,9 Mio. $
Kapitalfluss
+22,5 Mio. $
Kapitalfluss %
0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,74 %
Position
295
Neu
9
Aufgestockt
81
Reduziert
150
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
7,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAUB-Symbol
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
+15,4 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+9,27 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,02 Mio. $
4
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+7,52 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+6,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+7,29 Mio. $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+6,23 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,01 Mio. $
4
BKR-Symbol
Baker Hughes
BKR
+4,75 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,55 %
2 Technologie 15,01 %
3 Finanzwesen 4,7 %
4 Industrie 3,11 %
5 Gesundheitswesen 3,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TFC-Symbol
251
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
265.319 $ 0,01 %
5.730
+11
+0,2 % +559 $
2024 Q3
8 Quartale
VRTX-Symbol
252
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
264.542 $ 0,01 %
506
– –
2024 Q2
9 Quartale
IYY-Symbol
253
iShares Dow Jones US ETF
IYY
3,01 Mrd. $
261.971 $ 0,01 %
1.413
-107
-7 % -19.796 $
2024 Q1
10 Quartale
IWX-Symbol
254
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,91 Mrd. $
261.449 $ 0,01 %
2.387
– –
2025 Q2
5 Quartale
MDLZ-Symbol
255
Mondelez International
MDLZ
79,3 Mrd. $
258.181 $ 0,01 %
4.465
-1.212
-21 % -74.563 $
2013 Q2
53 Quartale
EW-Symbol
256
Edwards Lifesciences
EW
54,2 Mrd. $
255.996 $ 0,01 %
2.966
-2.160
-42 % -191.960 $
2016 Q2
41 Quartale
VCSH-Symbol
257
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
247.080 $ 0,01 %
3.198
+308
+11 % +24.122 $
2026 Q2
1 Quartal
NOC-Symbol
258
Northrop Grumman
NOC
80 Mrd. $
246.576 $ 0,01 %
510
+13
+3 % +7.000 $
2017 Q3
36 Quartale
CL-Symbol
259
Colgate-Palmolive
CL
73,4 Mrd. $
246.320 $ 0,01 %
2.887
– –
2013 Q2
53 Quartale
EMXC-Symbol
260
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
26,2 Mrd. $
240.666 $ 0,01 %
2.429
– –
2026 Q2
1 Quartal
VGIT-Symbol
261
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
238.596 $ 0,01 %
4.211
– –
2024 Q4
7 Quartale
D-Symbol
262
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
238.111 $ 0,01 %
3.934
-40
-1 % -2.687 $
2013 Q2
53 Quartale
CGDV-Symbol
263
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
40 Mrd. $
230.362 $ 0,01 %
+4.716
Neu +234.208 $
2026 Q3
0 Quartale
ZBH-Symbol
264
Zimmer Biomet
ZBH
18,5 Mrd. $
226.073 $ 0,01 %
2.545
-1.057
-29 % -100.148 $
2013 Q2
53 Quartale
SLB-Symbol
265
SLB Ltd
SLB
79,6 Mrd. $
225.598 $ 0,01 %
4.630
-2.320
-33 % -119.538 $
2013 Q2
53 Quartale
CVS-Symbol
266
CVS Health
CVS
116 Mrd. $
221.767 $ 0,01 %
2.588
+162
+7 % +15.861 $
2026 Q2
1 Quartal
HUM-Symbol
267
Humana
HUM
49,9 Mrd. $
221.693 $ 0,01 %
581
-2
-0,3 % -778 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHX-Symbol
268
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
218.520 $ 0,01 %
7.284
– –
2026 Q2
1 Quartal
WAT-Symbol
269
Waters Corp
WAT
47,1 Mrd. $
216.620 $ 0,01 %
+493
Neu +197.519 $
2026 Q3
0 Quartale
PHYS-Symbol
270
Sprott Physical Gold
PHYS
14,4 Mrd. $
215.232 $ 0,01 %
6.883
-1.212
-15 % -39.072 $
2026 Q1
2 Quartale
BKNG-Symbol
271
Booking.com
BKNG
114 Mrd. $
213.250 $ 0,01 %
1.309
+41
+3 % +7.705 $
2025 Q3
4 Quartale
VPV-Symbol
272
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
191 Mio. $
210.703 $ 0,01 %
20.086
– –
2013 Q2
53 Quartale
NRG-Symbol
273
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
207.275 $ 0,01 %
2.167
+33
+2 % +3.979 $
2025 Q1
6 Quartale
SEIC-Symbol
274
SEI Investments
SEIC
12,4 Mrd. $
205.320 $ 0,01 %
+2.000
Neu +207.385 $
2026 Q3
0 Quartale
BDX-Symbol
275
Becton Dickinson
BDX
53,3 Mrd. $
202.628 $ 0,01 %
+1.132
Neu +196.648 $
2026 Q3
0 Quartale
8 9 10
11
12

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D.J. St. Germain Springfield, Massachusetts 2,78 Mrd. $ AUM 23,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Proficio Capital Partners
Proficio Capital Partners Newton, Massachusetts 2,79 Mrd. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Consulta
Consulta London, United Kingdom 2,77 Mrd. $ AUM 3,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York 2,77 Mrd. $ AUM 65,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pittenger & Anderson Inc
Pittenger & Anderson Inc Lincoin, Nebraska 2,79 Mrd. $ AUM 12,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
H&F Corporate Investors X
H&F Corporate Investors X San Francisco, California 2,8 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von BLB&B Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt BLB&B Advisors 295 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 2,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BLB&B Advisors für Q3 2026 weist 9 neu, 81 erhöht, 150 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303.051 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf D.R. Horton mit einem geschätzten Wert von 7,29 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von BLB&B Advisors im Q3 2026 war Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303.051 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • BLB&B Advisors hat seine Position in Micron Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BLB&B Advisors im Q3 2026 entfiel auf D.R. Horton und belief sich schätzungsweise auf 7,29 Mio. $.
  • BLB&B Advisors hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BLB&B Advisors machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
  • BLB&B Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von BLB&B Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 2,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BLB&B Advisors für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .