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BLB&B Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
8,81%
Retorno est. (1 ano)
18,83%
BLB&B Advisors, known as BLBB, is an independent, employee-owned wealth advisory firm founded in 1964 by Frank Burke and Nick Lawton. It provides financial planning and investment management to individuals and families, nonprofits and business owners. Unlike many advisers, it does not outsource investment management. Each client gets a team with a wealth advisor, a financial planner and a client service administrator.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,83%
Retorno est. (3 anos)
+82,03%
Retorno est. (5 anos)
+80,22%
Retorno est. (10 anos)
+238,94%
AUM
US$ 2,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,9 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 22,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,74%
Posição
295
Nova
9
Aumentada
81
Reduzida
150
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
7,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 9,27 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,02 mi |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 7,52 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 6,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 7,29 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 6,23 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,01 mi |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$ 4,75 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,55% |
| 2 | Tecnologia | 15,01% |
| 3 | Financeiro | 4,7% |
| 4 | Bens industriais | 3,11% |
| 5 | Saúde | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Truist Financial
TFC
US$ 59,9 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
5.730
+11
| +0,2% | +US$ 559 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
252
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
506
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
253
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,95 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
1.413
-107
| -7% | -US$ 19,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
254
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 4,06 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
2.387
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
255
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
4.465
-1.212
| -21% | -US$ 74,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
256
Edwards Lifesciences
EW
US$ 61,6 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
2.966
-2.160
| -42% | -US$ 192 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
257
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 247 mil | 0,01% |
3.198
+308
| +11% | +US$ 24,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
258
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,2 bi
| US$ 247 mil | 0,01% |
510
+13
| +3% | +US$ 7 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
259
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
| US$ 246 mil | 0,01% |
2.887
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
260
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,4 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
2.429
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
261
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,5 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
4.211
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
262
Dominion Energy
D
US$ 59,5 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
3.934
-40
| -1% | -US$ 2,69 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
263
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,7 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
+4.716
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
264
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 19,5 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
2.545
-1.057
| -29% | -US$ 100 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
265
SLB Ltd
SLB
US$ 76,3 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
4.630
-2.320
| -33% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
266
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
2.588
+162
| +7% | +US$ 15,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
267
Humana
HUM
US$ 54 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
581
-2
| -0,3% | -US$ 778 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
268
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
7.284
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
269
Waters Corp
WAT
US$ 90,5 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
+493
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
270
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,2 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
6.883
-1.212
| -15% | -US$ 39,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
271
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
1.309
+41
| +3% | +US$ 7,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
272
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
US$ 192 mi
| US$ 211 mil | 0,01% |
20.086
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
273
NRG Energy
NRG
US$ 20,4 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
2.167
+33
| +2% | +US$ 3,98 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
274
SEI Investments
SEIC
US$ 12,9 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
275
Becton Dickinson
BDX
US$ 59,4 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+1.132
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BLB&B Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BLB&B Advisors detinha 295 posições avaliadas em US$ 2,78 bi, alta de 1,8% em relação a US$ 2,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T3 2026 de BLB&B Advisors mostra 9 novas, 81 aumentaram, 150 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303.051 ações no valor de US$ 15,5 mi. A maior venda foi de D.R. Horton, estimada em US$ 7,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BLB&B Advisors no T3 2026 foi Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303.051 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- BLB&B Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,27 mi.
- A maior redução de BLB&B Advisors em T3 2026 foi em D.R. Horton, com um corte estimado de US$ 7,29 mi.
- BLB&B Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de BLB&B Advisors representam 51% de sua carteira de US$ 2,78 bi no T3 2026.
- BLB&B Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de BLB&B Advisors subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BLB&B Advisors referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.