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BLB&B Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
8,81%
Retorno est. (1 ano)
18,83%
BLB&B Advisors, known as BLBB, is an independent, employee-owned wealth advisory firm founded in 1964 by Frank Burke and Nick Lawton. It provides financial planning and investment management to individuals and families, nonprofits and business owners. Unlike many advisers, it does not outsource investment management. Each client gets a team with a wealth advisor, a financial planner and a client service administrator.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,83%
Retorno est. (3 anos)
+82,03%
Retorno est. (5 anos)
+80,22%
Retorno est. (10 anos)
+238,94%
AUM
US$ 2,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,9 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 22,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,74%
Posição
295
Nova
9
Aumentada
81
Reduzida
150
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
7,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 9,27 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,02 mi |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 7,52 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 6,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 7,29 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 6,23 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,01 mi |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$ 4,75 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,55% |
| 2 | Tecnologia | 15,01% |
| 3 | Financeiro | 4,7% |
| 4 | Bens industriais | 3,11% |
| 5 | Saúde | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Johnson Controls International
JCI
US$ 84,4 bi
| US$ 304 mil | 0,01% |
2.042
-40
| -2% | -US$ 5,79 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
227
General Dynamics
GD
US$ 98,2 bi
| US$ 303 mil | 0,01% |
914
-9
| -1% | -US$ 3,34 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
228
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 300 mil | 0,01% |
4.276
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
229
Textron
TXT
US$ 14,2 bi
| US$ 300 mil | 0,01% |
3.936
-705
| -15% | -US$ 60,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
230
Texas Pacific Land
TPL
US$ 20,1 bi
| US$ 293 mil | 0,01% |
900
-120
| -12% | -US$ 45,3 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
231
Marathon Petroleum
MPC
US$ 113 bi
| US$ 292 mil | 0,01% |
+737
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
232
Corteva
CTVA
US$ 6,29 bi
| US$ 291 mil | 0,01% |
3.748
-264
| -7% | -US$ 21,8 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
233
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 289 mil | 0,01% |
1.391
+225
| +19% | +US$ 48,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
234
McKesson
MCK
US$ 127 bi
| US$ 288 mil | 0,01% |
337
+2
| +0,6% | +US$ 1,72 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
235
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 288 mil | 0,01% |
1.708
-328
| -16% | -US$ 54,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
236
Atmos Energy
ATO
US$ 29,8 bi
| US$ 288 mil | 0,01% |
1.838
+21
| +1% | +US$ 3,56 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
237
Kimberly-Clark
KMB
US$ 67,2 bi
| US$ 287 mil | 0,01% |
2.949
-181
| -6% | -US$ 19,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
238
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 282 mil | 0,01% |
10.275
-62
| -0,6% | -US$ 1,72 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
239
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 282 mil | 0,01% |
2.515
-142
| -5% | -US$ 18,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
240
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 281 mil | 0,01% |
1.810
-249
| -12% | -US$ 40,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
241
Chubb
CB
US$ 144 bi
| US$ 279 mil | 0,01% |
859
+163
| +23% | +US$ 56,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
242
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,5 bi
| US$ 279 mil | 0,01% |
+4.961
| Nova | +US$ 283 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
243
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,43 bi
| US$ 278 mil | 0,01% |
6.788
+41
| +0,6% | +US$ 1,81 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
244
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 275 mil | 0,01% |
5.701
-55
| -1% | -US$ 2,81 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
245
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,5 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
4.181
+50
| +1% | +US$ 3,38 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
246
Marvell Technology
MRVL
US$ 141 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
1.033
-485
| -32% | -US$ 109 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
247
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,1 bi
| US$ 272 mil | 0,01% |
5.145
-914
| -15% | -US$ 51,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
248
Baker Hughes
BKR
US$ 49,1 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
4.922
-79.623
| -94% | -US$ 4,75 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
249
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
3.110
-186
| -6% | -US$ 16,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
250
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,8 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
4.866
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BLB&B Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BLB&B Advisors detinha 295 posições avaliadas em US$ 2,78 bi, alta de 1,8% em relação a US$ 2,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T3 2026 de BLB&B Advisors mostra 9 novas, 81 aumentaram, 150 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303.051 ações no valor de US$ 15,5 mi. A maior venda foi de D.R. Horton, estimada em US$ 7,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BLB&B Advisors no T3 2026 foi Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303.051 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- BLB&B Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,27 mi.
- A maior redução de BLB&B Advisors em T3 2026 foi em D.R. Horton, com um corte estimado de US$ 7,29 mi.
- BLB&B Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de BLB&B Advisors representam 51% de sua carteira de US$ 2,78 bi no T3 2026.
- BLB&B Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de BLB&B Advisors subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BLB&B Advisors referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.