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BLB&B Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
8,81%
Retorno est. (1 ano)
18,83%
BLB&B Advisors, known as BLBB, is an independent, employee-owned wealth advisory firm founded in 1964 by Frank Burke and Nick Lawton. It provides financial planning and investment management to individuals and families, nonprofits and business owners. Unlike many advisers, it does not outsource investment management. Each client gets a team with a wealth advisor, a financial planner and a client service administrator.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,83%
Retorno est. (3 anos)
+82,03%
Retorno est. (5 anos)
+80,22%
Retorno est. (10 anos)
+238,94%
AUM
US$ 2,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,9 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 22,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,74%
Posição
295
Nova
9
Aumentada
81
Reduzida
150
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
7,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 9,27 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,02 mi |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 7,52 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 6,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 7,29 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 6,23 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,01 mi |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$ 4,75 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,55% |
| 2 | Tecnologia | 15,01% |
| 3 | Financeiro | 4,7% |
| 4 | Bens industriais | 3,11% |
| 5 | Saúde | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Lockheed Martin
LMT
US$ 148 bi
| US$ 536 mil | 0,02% |
1.053
-334
| -24% | -US$ 184 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
177
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 529 mil | 0,02% |
2.844
-1.267
| -31% | -US$ 272 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
178
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,1 bi
| US$ 528 mil | 0,02% |
16.172
-1.238
| -7% | -US$ 42,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
179
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,26 bi
| US$ 526 mil | 0,02% |
9.717
-222
| -2% | -US$ 11,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
180
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19 bi
| US$ 518 mil | 0,02% |
1.774
+270
| +18% | +US$ 80,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
181
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,2 bi
| US$ 502 mil | 0,02% |
2.172
-249
| -10% | -US$ 60,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
182
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,1 bi
| US$ 486 mil | 0,02% |
5.427
-1.635
| -23% | -US$ 158 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
183
Walt Disney
DIS
US$ 197 bi
| US$ 484 mil | 0,02% |
4.617
+274
| +6% | +US$ 28,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
184
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,9 bi
| US$ 483 mil | 0,02% |
1.740
+604
| +53% | +US$ 177 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
185
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 468 mil | 0,02% |
1.720
+89
| +5% | +US$ 25,9 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
186
Morgan Stanley
MS
US$ 291 bi
| US$ 465 mil | 0,02% |
2.472
+29
| +1% | +US$ 6,16 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
187
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,5 bi
| US$ 449 mil | 0,02% |
1.969
+3
| +0,2% | +US$ 701 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
188
PPG Industries
PPG
US$ 27,6 bi
| US$ 442 mil | 0,02% |
4.233
-342
| -7% | -US$ 38,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
189
Travelers Companies
TRV
US$ 81,7 bi
| US$ 438 mil | 0,02% |
1.228
-5
| -0,4% | -US$ 1,83 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
190
Target
TGT
US$ 72 bi
| US$ 437 mil | 0,02% |
2.787
-186
| -6% | -US$ 28 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
191
Phillips 66
PSX
US$ 107 bi
| US$ 433 mil | 0,02% |
1.695
+2
| +0,1% | +US$ 457 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
192
Allstate
ALL
US$ 66,1 bi
| US$ 428 mil | 0,02% |
1.931
-25
| -1% | -US$ 6,34 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
193
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,8 bi
| US$ 427 mil | 0,02% |
3.001
-498
| -14% | -US$ 69 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
194
WSFS Financial
WSFS
US$ 4,11 bi
| US$ 424 mil | 0,02% |
5.610
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
195
Fortinet
FTNT
US$ 94,1 bi
| US$ 423 mil | 0,02% |
2.368
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
196
Philip Morris
PM
US$ 324 bi
| US$ 421 mil | 0,02% |
2.205
-166
| -7% | -US$ 31,4 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
197
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 420 mil | 0,02% |
9.455
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
198
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,08 bi
| US$ 413 mil | 0,01% |
37.548
-3.500
| -9% | -US$ 40,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
199
Sherwin-Williams
SHW
US$ 82,4 bi
| US$ 410 mil | 0,01% |
1.267
+95
| +8% | +US$ 32,1 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
200
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,6 bi
| US$ 406 mil | 0,01% |
2.672
-179
| -6% | -US$ 28,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BLB&B Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BLB&B Advisors detinha 295 posições avaliadas em US$ 2,78 bi, alta de 1,8% em relação a US$ 2,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T3 2026 de BLB&B Advisors mostra 9 novas, 81 aumentaram, 150 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303.051 ações no valor de US$ 15,5 mi. A maior venda foi de D.R. Horton, estimada em US$ 7,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BLB&B Advisors no T3 2026 foi Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303.051 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- BLB&B Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,27 mi.
- A maior redução de BLB&B Advisors em T3 2026 foi em D.R. Horton, com um corte estimado de US$ 7,29 mi.
- BLB&B Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de BLB&B Advisors representam 51% de sua carteira de US$ 2,78 bi no T3 2026.
- BLB&B Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de BLB&B Advisors subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BLB&B Advisors referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.