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BLB&B Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,73 Mrd. $
Umschlag
8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+243,21 %
AUM
2,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+312 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+48,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,16 %
Position
291
Neu
19
Aufgestockt
102
Reduziert
135
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
7,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,02 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+8,32 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+6,92 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+5,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+2,48 Mio. $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+2,3 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+2,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,31 % |
| 2 | Technologie | 13,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,89 % |
| 4 | Industrie | 3,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 576.272 $ | 0,02 % |
3.985
+12
| +0,3 % | +1.641 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
177
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
| 575.831 $ | 0,02 % |
3.035
+17
| +0,6 % | +3.118 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
178
PPG Industries
PPG
24,7 Mrd. $
| 554.951 $ | 0,02 % |
4.575
-79
| -2 % | -8.798 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
179
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 545.490 $ | 0,02 % |
7.591
-70.744
| -90 % | -6,66 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
180
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
| 543.564 $ | 0,02 % |
9.939
-515
| -5 % | -26.913 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
181
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 536.155 $ | 0,02 % |
5.215
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
182
Ameriprise Financial
AMP
43,4 Mrd. $
| 526.657 $ | 0,02 % |
1.148
-42
| -4 % | -19.250 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
183
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 510.686 $ | 0,02 % |
2.443
+75
| +3 % | +14.852 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
184
Exelon
EXC
45,7 Mrd. $
| 510.363 $ | 0,02 % |
10.947
+354
| +3 % | +16.375 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
185
CrowdStrike
CRWD
260 Mrd. $
| 488.410 $ | 0,02 % |
2.560
+4
| +0,2 % | +568 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
186
Micron Technology
MU
1 Bio. $
| 483.830 $ | 0,02 % |
+419
| Neu | +314.204 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
187
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,7 Mrd. $
| 481.284 $ | 0,02 % |
3.499
+476
| +16 % | +62.855 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
188
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,8 Mrd. $
| 470.403 $ | 0,02 % |
10.375
| – | – |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
189
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 469.171 $ | 0,02 % |
4.902
-757
| -13 % | -71.271 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
190
Allstate
ALL
64,4 Mrd. $
| 465.411 $ | 0,02 % |
1.956
-230
| -11 % | -49.987 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
191
Edwards Lifesciences
EW
51,8 Mrd. $
| 463.667 $ | 0,02 % |
5.126
+21
| +0,4 % | +1.759 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
192
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 460.676 $ | 0,02 % |
1.504
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
193
American Electric Power
AEP
70,2 Mrd. $
| 454.484 $ | 0,02 % |
3.322
+40
| +1 % | +5.269 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
194
Marvell Technology
MRVL
206 Mrd. $
| 452.058 $ | 0,02 % |
+1.518
| Neu | +304.372 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
195
Texas Pacific Land
TPL
23,5 Mrd. $
| 446.393 $ | 0,02 % |
1.020
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
196
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 446.381 $ | 0,02 % |
1.966
+3
| +0,2 % | +670 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
197
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 445.556 $ | 0,02 % |
2.851
-17
| -0,6 % | -2.617 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
198
Union Pacific
UNP
175 Mrd. $
| 443.632 $ | 0,02 % |
1.631
+6
| +0,4 % | +1.575 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
199
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
| 431.007 $ | 0,02 % |
41.048
-6.926
| -14 % | -74.493 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
200
WSFS Financial
WSFS
4,03 Mrd. $
| 430.456 $ | 0,02 % |
5.610
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BLB&B Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BLB&B Advisors 291 Positionen im Wert von 2,73 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BLB&B Advisors für Q2 2026 weist 19 neu, 102 erhöht, 135 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 6.969 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Zoetis mit einem geschätzten Wert von 6,66 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BLB&B Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 6.969 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- BLB&B Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BLB&B Advisors im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 6,66 Mio. $.
- BLB&B Advisors hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BLB&B Advisors machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,73 Mrd. $ aus.
- BLB&B Advisors eröffnete 19 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BLB&B Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BLB&B Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .