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BLB&B Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,73 Mrd. $
Umschlag
8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+243,21 %
AUM
2,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+312 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+48,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,16 %
Position
291
Neu
19
Aufgestockt
102
Reduziert
135
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
7,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,02 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+8,32 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+6,92 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+5,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+2,48 Mio. $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+2,3 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+2,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,31 % |
| 2 | Technologie | 13,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,89 % |
| 4 | Industrie | 3,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Univest Financial
UVSP
1,16 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,04 % |
23.392
-525
| -2 % | -20.558 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
127
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,04 % |
8.815
-579
| -6 % | -66.076 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
128
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,04 % |
2.773
-25
| -0,9 % | -8.558 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
129
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,17 Mrd. $
| 998.055 $ | 0,04 % |
10.688
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
130
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 994.929 $ | 0,04 % |
1.395
-125
| -8 % | -82.359 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
131
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,19 Mrd. $
| 992.698 $ | 0,04 % |
3.498
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
132
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 958.838 $ | 0,04 % |
7.286
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
133
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 943.040 $ | 0,03 % |
22.273
-1.686
| -7 % | -79.094 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
134
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 925.136 $ | 0,03 % |
16.056
-132
| -0,8 % | -7.580 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
135
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 918.353 $ | 0,03 % |
16.117
-1.039
| -6 % | -55.258 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
136
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 916.346 $ | 0,03 % |
47.926
-5.376
| -10 % | -104.106 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
137
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 909.148 $ | 0,03 % |
8.241
+1.303
| +19 % | +137.045 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
138
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 904.549 $ | 0,03 % |
4.578
+332
| +8 % | +64.233 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
139
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 894.716 $ | 0,03 % |
7.900
-216
| -3 % | -26.815 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
140
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 889.832 $ | 0,03 % |
4.111
-142
| -3 % | -31.592 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
141
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 877.880 $ | 0,03 % |
3.710
-310
| -8 % | -71.182 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
142
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 872.909 $ | 0,03 % |
4.713
+76
| +2 % | +13.207 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
143
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 860.561 $ | 0,03 % |
11.576
+270
| +2 % | +19.870 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
144
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,07 Mrd. $
| 848.877 $ | 0,03 % |
17.905
+1.163
| +7 % | +55.113 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
145
Carlisle Companies
CSL
13,7 Mrd. $
| 836.140 $ | 0,03 % |
2.305
| – | – |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
146
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 811.258 $ | 0,03 % |
5.810
-128
| -2 % | -12.944 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
147
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 806.455 $ | 0,03 % |
2.706
-261
| -9 % | -72.408 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
148
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,78 Mrd. $
| 804.600 $ | 0,03 % |
20.000
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
149
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 790.043 $ | 0,03 % |
11.050
+1
| +0 % | +73 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
150
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 787.951 $ | 0,03 % |
10.300
+6
| +0,1 % | +450 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BLB&B Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BLB&B Advisors 291 Positionen im Wert von 2,73 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BLB&B Advisors für Q2 2026 weist 19 neu, 102 erhöht, 135 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 6.969 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Zoetis mit einem geschätzten Wert von 6,66 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BLB&B Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 6.969 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- BLB&B Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BLB&B Advisors im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 6,66 Mio. $.
- BLB&B Advisors hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BLB&B Advisors machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,73 Mrd. $ aus.
- BLB&B Advisors eröffnete 19 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BLB&B Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BLB&B Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .