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BLB&B Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,73 Mrd. $
Umschlag
8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+243,21 %
AUM
2,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+312 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+48,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,16 %
Position
291
Neu
19
Aufgestockt
102
Reduziert
135
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
7,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,02 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+8,32 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+6,92 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+5,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+2,48 Mio. $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+2,3 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+2,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,31 % |
| 2 | Technologie | 13,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,89 % |
| 4 | Industrie | 3,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,06 % |
6.972
-7.032
| -50 % | -1,57 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
102
Bentley Systems
BSY
10,7 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,06 % |
51.600
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
HONA
103
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,06 % |
+6.969
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,06 % |
9.216
-8
| -0,1 % | -1.265 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
105
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,05 % |
21.486
+1.660
| +8 % | +113.857 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
106
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,05 % |
2.868
-114
| -4 % | -56.843 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
107
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,05 % |
29.056
+7.077
| +32 % | +357.472 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
108
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,05 % |
3.909
-29
| -0,7 % | -12.014 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
109
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,05 % |
30.237
-1.424
| -4 % | -64.297 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
110
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,05 % |
30.419
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
111
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,05 % |
31.471
-382
| -1 % | -16.366 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
112
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,05 % |
1.815
+5
| +0,3 % | +2.307 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
113
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,05 % |
6.940
-1
| -0 % | -187 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
114
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,04 % |
24.130
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
115
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,04 % |
2.962
-20
| -0,7 % | -7.926 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
116
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,04 % |
8.028
-3.330
| -29 % | -458.993 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
117
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,04 % |
2.850
-5.457
| -66 % | -2,3 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
118
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,04 % |
29.807
-11.421
| -28 % | -436.074 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
119
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,04 % |
3.109
-528
| -15 % | -179.849 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
120
3M
MMM
85 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,04 % |
6.891
-2
| -0 % | -303 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
121
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,04 % |
38.391
-3.230
| -8 % | -90.424 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
122
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
20.333
-584
| -3 % | -32.028 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
123
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
21.272
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
124
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,04 % |
19.817
-2.173
| -10 % | -124.245 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
125
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,04 % |
2.941
-100
| -3 % | -32.533 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BLB&B Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BLB&B Advisors 291 Positionen im Wert von 2,73 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BLB&B Advisors für Q2 2026 weist 19 neu, 102 erhöht, 135 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 6.969 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Zoetis mit einem geschätzten Wert von 6,66 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BLB&B Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 6.969 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- BLB&B Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BLB&B Advisors im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 6,66 Mio. $.
- BLB&B Advisors hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BLB&B Advisors machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,73 Mrd. $ aus.
- BLB&B Advisors eröffnete 19 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BLB&B Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BLB&B Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .