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BLB&B Advisors

BLB&B Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 2,78 bi Giro 8,81%
Retorno est. (1 ano) 18,83%
 

BLB&B Advisors, known as BLBB, is an independent, employee-owned wealth advisory firm founded in 1964 by Frank Burke and Nick Lawton. It provides financial planning and investment management to individuals and families, nonprofits and business owners. Unlike many advisers, it does not outsource investment management. Each client gets a team with a wealth advisor, a financial planner and a client service administrator.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,83%
Retorno est. (3 anos)
+82,03%
Retorno est. (5 anos)
+80,22%
Retorno est. (10 anos)
+238,94%
AUM
US$ 2,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 22,5 mi
Fluxo de capital (%)
0,81%
10 maiores posições (%)
50,74%
Posição
295
Nova
9
Aumentada
81
Reduzida
150
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
7,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAUB
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
+US$ 15,4 mi
2
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 9,27 mi
3
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 9,02 mi
4
ícone de VCRB
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+US$ 7,52 mi
5
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 6,11 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DHI
D.R. Horton
DHI
+US$ 7,29 mi
2
ícone de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+US$ 6,23 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 6,01 mi
4
ícone de BKR
Baker Hughes
BKR
+US$ 4,75 mi
5
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 1,9 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 63,55%
2 Tecnologia 15,01%
3 Financeiro 4,7%
4 Bens industriais 3,11%
5 Saúde 3,07%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de TT
101
Trane Technologies
TT
US$ 89,7 bi
US$ 1,51 mi 0,05%
3.343
-200
-6% -US$ 92 mil
2013 Q2
53 trimestres
ícone de ESGU
102
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
US$ 1,5 mi 0,05%
9.007
-209
-2% -US$ 34,8 mil
2020 Q3
24 trimestres
ícone de WFC
103
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
US$ 1,48 mi 0,05%
18.493
-541
-3% -US$ 46,8 mil
2013 Q2
53 trimestres
ícone de PLTR
104
Palantir
PLTR
US$ 442 bi
US$ 1,47 mi 0,05%
7.870
+1.700
+28% +US$ 271 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de GLD
105
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
US$ 1,45 mi 0,05%
3.801
-108
-3% -US$ 42,2 mil
2021 Q1
22 trimestres
ícone de CSX
106
CSX Corp
CSX
US$ 96,3 bi
US$ 1,42 mi 0,05%
30.452
+215
+0,7% +US$ 10,7 mil
2013 Q2
53 trimestres
ícone de MPWR
107
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,1 bi
US$ 1,35 mi 0,05%
1.003
-543
-35% -US$ 711 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de VMBS
108
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,9 bi
US$ 1,35 mi 0,05%
30.419
– –
2020 Q4
23 trimestres
ícone de BLV
109
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,54 bi
US$ 1,35 mi 0,05%
21.486
– –
2020 Q4
23 trimestres
ícone de VTEB
110
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,3 bi
US$ 1,34 mi 0,05%
28.375
+4.245
+18% +US$ 209 mil
2024 Q1
10 trimestres
ícone de SHOP
111
Shopify
SHOP
US$ 203 bi
US$ 1,31 mi 0,05%
8.815
– –
2022 Q4
15 trimestres
ícone de HON
112
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
US$ 1,28 mi 0,05%
6.066
-906
-13% -US$ 202 mil
2013 Q2
53 trimestres
ícone de QCOM
113
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
US$ 1,24 mi 0,04%
6.743
-197
-3% -US$ 34,1 mil
2015 Q2
45 trimestres
ícone de IWB
114
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,1 bi
US$ 1,23 mi 0,04%
2.962
– –
2020 Q3
24 trimestres
ícone de CNP
115
CenterPoint Energy
CNP
US$ 28,1 bi
US$ 1,16 mi 0,04%
31.471
– –
2013 Q2
53 trimestres
ícone de VOE
116
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,6 bi
US$ 1,11 mi 0,04%
5.689
+1.111
+24% +US$ 227 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de WTRG
117
Essential Utilities
WTRG
US$ 12,4 bi
US$ 1,1 mi 0,04%
28.113
-1.694
-6% -US$ 67,9 mil
2013 Q2
53 trimestres
ícone de AMGN
118
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
US$ 1,09 mi 0,04%
2.582
-191
-7% -US$ 76,1 mil
2013 Q2
53 trimestres
ícone de SCHB
119
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
US$ 1,06 mi 0,04%
36.066
-2.325
-6% -US$ 68,2 mil
2024 Q1
10 trimestres
ícone de VZ
120
Verizon
VZ
US$ 185 bi
US$ 1,05 mi 0,04%
22.954
+681
+3% +US$ 32 mil
2013 Q2
53 trimestres
ícone de AMD
121
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 824 bi
US$ 1,05 mi 0,04%
1.712
+489
+40% +US$ 252 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IWP
122
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,5 bi
US$ 1,04 mi 0,04%
7.552
-476
-6% -US$ 66,8 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de SPGI
123
S&P Global
SPGI
US$ 135 bi
US$ 1,04 mi 0,04%
2.634
-216
-8% -US$ 91,4 mil
2016 Q2
41 trimestres
ícone de MDY
124
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
US$ 1,02 mi 0,04%
1.549
+473
+44% +US$ 325 mil
2013 Q2
53 trimestres
ícone de VIGI
125
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,19 bi
US$ 1,01 mi 0,04%
10.688
– –
2023 Q3
12 trimestres
3 4
5
6 7

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D.J. St. Germain Springfield, Massachusetts AUM de US$ 2,78 bi 23,87% Retorno est. (1 ano)
Proficio Capital Partners
Proficio Capital Partners Newton, Massachusetts AUM de US$ 2,79 bi 27,93% Retorno est. (1 ano)
Consulta
Consulta London, United Kingdom AUM de US$ 2,77 bi 3,62% Retorno est. (1 ano)
Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York AUM de US$ 2,77 bi 65,75% Retorno est. (1 ano)
Pittenger & Anderson Inc
Pittenger & Anderson Inc Lincoin, Nebraska AUM de US$ 2,79 bi 12,81% Retorno est. (1 ano)
H&F Corporate Investors X
H&F Corporate Investors X San Francisco, California AUM de US$ 2,8 bi

Revisão da carteira de BLB&B Advisors no T3 2026

No fechamento de T3 2026, BLB&B Advisors detinha 295 posições avaliadas em US$ 2,78 bi, alta de 1,8% em relação a US$ 2,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.

O relatório de T3 2026 de BLB&B Advisors mostra 9 novas, 81 aumentaram, 150 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303.051 ações no valor de US$ 15,5 mi. A maior venda foi de D.R. Horton, estimada em US$ 7,29 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de BLB&B Advisors no T3 2026 foi Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303.051 ações no valor de US$ 15,5 mi.
  • BLB&B Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,27 mi.
  • A maior redução de BLB&B Advisors em T3 2026 foi em D.R. Horton, com um corte estimado de US$ 7,29 mi.
  • BLB&B Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
  • As dez maiores posições de BLB&B Advisors representam 51% de sua carteira de US$ 2,78 bi no T3 2026.
  • BLB&B Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
  • O valor da carteira de BLB&B Advisors subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,78 bi.

Com base no formulário declaração 13F de BLB&B Advisors referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.