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BLB&B Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.8億
売買回転率
8.81%
推定1年リターン
18.83%
BLB&B Advisors, known as BLBB, is an independent, employee-owned wealth advisory firm founded in 1964 by Frank Burke and Nick Lawton. It provides financial planning and investment management to individuals and families, nonprofits and business owners. Unlike many advisers, it does not outsource investment management. Each client gets a team with a wealth advisor, a financial planner and a client service administrator.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.07%
1年予想リターン
+18.83%
3年間の予想リターン
+82.03%
5年予想リターン
+80.22%
10年間の推定リターン
+238.94%
AUM
$27.8億
運用資産残高の伸び率
+$4892万
(+1.8%)
資金フロー
+$2253万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.74%
保有額
295
新規
9
買い増し
81
減少
150
解消
17
平均保有期間
7.3
年
トップ10の平均保有期間
5.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+$1541万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$927万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$902万 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$752万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$611万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+$729万 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$623万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$601万 |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+$475万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$190万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.55% |
| 2 | 情報技術 | 15.01% |
| 3 | 金融 | 4.7% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.11% |
| 5 | ヘルスケア | 3.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Trane Technologies
TT
$897億
| $151万 | 0.05% |
3,343
-200
| -6% | -$9.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
102
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $150万 | 0.05% |
9,007
-209
| -2% | -$3.48万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
103
Wells Fargo
WFC
$2504億
| $148万 | 0.05% |
18,493
-541
| -3% | -$4.68万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
104
Palantir
PLTR
$4424億
| $147万 | 0.05% |
7,870
+1,700
| +28% | +$27.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
105
SPDR Gold Trust
GLD
$1305億
| $145万 | 0.05% |
3,801
-108
| -3% | -$4.22万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
106
CSX Corp
CSX
$963億
| $142万 | 0.05% |
30,452
+215
| +0.7% | +$1.07万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
107
Monolithic Power Systems
MPWR
$591億
| $135万 | 0.05% |
1,003
-543
| -35% | -$71.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
108
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$159億
| $135万 | 0.05% |
30,419
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
109
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$55.4億
| $135万 | 0.05% |
21,486
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
110
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$513億
| $134万 | 0.05% |
28,375
+4,245
| +18% | +$20.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
111
Shopify
SHOP
$2026億
| $131万 | 0.05% |
8,815
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
112
Honeywell
HON
$692億
| $128万 | 0.05% |
6,066
-906
| -13% | -$20.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
113
Qualcomm
QCOM
$1760億
| $124万 | 0.04% |
6,743
-197
| -3% | -$3.41万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
114
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$481億
| $123万 | 0.04% |
2,962
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
115
CenterPoint Energy
CNP
$281億
| $116万 | 0.04% |
31,471
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
116
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$246億
| $111万 | 0.04% |
5,689
+1,111
| +24% | +$22.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
117
Essential Utilities
WTRG
$124億
| $110万 | 0.04% |
28,113
-1,694
| -6% | -$6.79万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
118
Amgen
AMGN
$2519億
| $109万 | 0.04% |
2,582
-191
| -7% | -$7.61万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
119
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $106万 | 0.04% |
36,066
-2,325
| -6% | -$6.82万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
120
Verizon
VZ
$1854億
| $105万 | 0.04% |
22,954
+681
| +3% | +$3.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
121
Advanced Micro Devices
AMD
$8241億
| $105万 | 0.04% |
1,712
+489
| +40% | +$25.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
122
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$185億
| $104万 | 0.04% |
7,552
-476
| -6% | -$6.68万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
123
S&P Global
SPGI
$1353億
| $104万 | 0.04% |
2,634
-216
| -8% | -$9.14万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
124
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $102万 | 0.04% |
1,549
+473
| +44% | +$32.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
125
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$91.9億
| $101万 | 0.04% |
10,688
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
BLB&B Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BLB&B Advisorsは295銘柄を保有し、保有額は$27.8億でした。前四半期の$27.3億から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
BLB&B Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、81件増加しました、150件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlpha Architect US Equity 4 ETFで、保有株数は303,051株、評価額は$1554万でした。 最も大きな売却はD.R. Hortonで、推定額は$729万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- BLB&B Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlpha Architect US Equity 4 ETFで、株数は303,051株、評価額は$1554万でした。
- BLB&B Advisorsは2026年第3四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$927万でした。
- BLB&B Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はD.R. Hortonで、推定$729万相当を減らしました。
- BLB&B Advisorsは2026年第3四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$108万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BLB&B Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$27.8億のポートフォリオの51%を占めています。
- BLB&B Advisorsは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- BLB&B Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$27.8億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のBLB&B Advisorsの 13F報告書 に基づいています。