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Pittenger & Anderson Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.9億
売買回転率
21.04%
推定1年リターン
12.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.61%
1年予想リターン
+12.81%
3年間の予想リターン
+63.36%
5年予想リターン
+74.7%
10年間の推定リターン
+316.54%
AUM
$27.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.81億
(+11%)
資金フロー
+$2202万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.15%
保有額
575
新規
53
買い増し
151
減少
100
解消
68
平均保有期間
5.6
年
トップ10の平均保有期間
6.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1575万 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+$1441万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$856万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$742万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$674万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ResMed
RMD
|
+$1244万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$978万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$749万 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+$727万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$646万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.15% |
| 2 | 情報技術 | 19.26% |
| 3 | 金融 | 12.84% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.98% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $1.39億 | 4.99% |
2,843,099
-33,635
| -1% | -$188万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1.15億 | 4.13% |
335,445
+9,076
| +3% | +$303万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.1億 | 3.94% |
149,333
-719
| -0.5% | -$49.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $8419万 | 3.01% |
1,044,975
+455
| +0% | +$3.53万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $7841万 | 2.81% |
258,663
-1,831
| -0.7% | -$52.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $7557万 | 2.7% |
211,464
-13,967
| -6% | -$503万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6374万 | 2.28% |
220,287
-1,322
| -0.6% | -$37.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $5218万 | 1.87% |
1,883,683
+2,824
| +0.2% | +$7.61万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
9
Costco
COST
$4383億
| $4888万 | 1.75% |
52,251
+135
| +0.3% | +$13.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4669万 | 1.67% |
195,887
+636
| +0.3% | +$16万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4591万 | 1.64% |
123,089
-767
| -0.6% | -$31万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4441万 | 1.59% |
64,655
+1,437
| +2% | +$95.8万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $4131万 | 1.48% |
58,735
-47
| -0.1% | -$3.15万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $4120万 | 1.47% |
137,134
-2,087
| -1% | -$58.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
TSMC
TSM
$2.14兆
| $3693万 | 1.32% |
77,326
-3,659
| -5% | -$148万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Visa
V
$7558億
| $3578万 | 1.28% |
104,277
+612
| +0.6% | +$19.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
TJX Companies
TJX
$1621億
| $3561万 | 1.27% |
235,018
+2,836
| +1% | +$44.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $3503万 | 1.25% |
167,570
+6,745
| +4% | +$134万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Caterpillar
CAT
$3359億
| $3474万 | 1.24% |
32,619
-900
| -3% | -$79.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $3397万 | 1.22% |
99,609
+4,455
| +5% | +$102万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3257万 | 1.17% |
457,159
+1,528
| +0.3% | +$10.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Waste Management
WM
$907億
| $3224万 | 1.15% |
144,645
+821
| +0.6% | +$18.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $3222万 | 1.15% |
310,192
+8,896
| +3% | +$91.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $3185万 | 1.14% |
149,692
+32,959
| +28% | +$674万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3162万 | 1.13% |
213,186
+5,243
| +3% | +$72万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
類似するファンド
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Pittenger & Anderson Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pittenger & Anderson Incは575銘柄を保有し、保有額は$27.9億でした。前四半期の$25.1億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Pittenger & Anderson Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 53件、151件増加しました、100件減少、68件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUnitedHealthで、保有株数は42,482株、評価額は$1766万でした。 最も大きな売却はResMedで、推定額は$1244万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Pittenger & Anderson Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は42,482株、評価額は$1766万でした。
- Pittenger & Anderson Incは2026年第2四半期にPhilip Morrisの保有額を最も増やし、増加額は推定$1441万でした。
- Pittenger & Anderson Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はResMedで、推定$1244万相当を減らしました。
- Pittenger & Anderson Incは2026年第2四半期にCheck Point Software Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$372万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pittenger & Anderson Incの上位10銘柄は、運用資産総額$27.9億のポートフォリオの29%を占めています。
- Pittenger & Anderson Incは2026年第2四半期に新たに53件のポジションを取り、68件のポジションを解消しました。
- Pittenger & Anderson Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$27.9億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のPittenger & Anderson Incの 13F報告書 に基づいています。