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Pittenger & Anderson Inc 投資組合持股
AUM
US$27.9億
週轉率
21.04%
1年估算報酬率
12.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.61%
1年估算報酬率
+12.81%
3年估算報酬率
+63.36%
5年估算報酬率
+74.7%
10年估算報酬率
+316.54%
AUM
US$27.9億
AUM 成長
+US$2.81億
(+11%)
資金流向
+US$2202萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.15%
持股
575
新
53
增持
151
減碼
100
已平倉
68
平均持有時間
5.6
年
前10名平均持有時間
6.1
年
前20名平均持有期間
6.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1575萬 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$1441萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$856萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$742萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$674萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ResMed
RMD
|
+US$1244萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$978萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$749萬 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$727萬 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$646萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.15% |
| 2 | 資訊科技 | 19.26% |
| 3 | 金融 | 12.84% |
| 4 | 工業 | 9.98% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fiserv Inc
FISV
US$257億
| US$1.39億 | 4.99% |
2,843,099
-33,635
| -1% | -US$188萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546億
| US$1.15億 | 4.13% |
335,445
+9,076
| +3% | +US$303萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$1.1億 | 3.94% |
149,333
-719
| -0.5% | -US$49.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067億
| US$8419萬 | 3.01% |
1,044,975
+455
| +0% | +US$3.53萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779億
| US$7841萬 | 2.81% |
258,663
-1,831
| -0.7% | -US$52.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$7557萬 | 2.7% |
211,464
-13,967
| -6% | -US$503萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$6374萬 | 2.28% |
220,287
-1,322
| -0.6% | -US$37.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$5218萬 | 1.87% |
1,883,683
+2,824
| +0.2% | +US$7.61萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
9
Costco
COST
US$4407億
| US$4888萬 | 1.75% |
52,251
+135
| +0.3% | +US$13.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$4669萬 | 1.67% |
195,887
+636
| +0.3% | +US$16萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$4591萬 | 1.64% |
123,089
-767
| -0.6% | -US$31萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$4441萬 | 1.59% |
64,655
+1,437
| +2% | +US$95.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258億
| US$4131萬 | 1.48% |
58,735
-47
| -0.1% | -US$3.15萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$4120萬 | 1.47% |
137,134
-2,087
| -1% | -US$58.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.2兆
| US$3693萬 | 1.32% |
77,326
-3,659
| -5% | -US$148萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Visa
V
US$7633億
| US$3578萬 | 1.28% |
104,277
+612
| +0.6% | +US$19.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1617億
| US$3561萬 | 1.27% |
235,018
+2,836
| +1% | +US$44.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Morgan Stanley
MS
US$2833億
| US$3503萬 | 1.25% |
167,570
+6,745
| +4% | +US$134萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3334億
| US$3474萬 | 1.24% |
32,619
-900
| -3% | -US$79.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$2783億
| US$3397萬 | 1.22% |
99,609
+4,455
| +5% | +US$102萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$3257萬 | 1.17% |
457,159
+1,528
| +0.3% | +US$10.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Waste Management
WM
US$926億
| US$3224萬 | 1.15% |
144,645
+821
| +0.6% | +US$18.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$3222萬 | 1.15% |
310,192
+8,896
| +3% | +US$91.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$3185萬 | 1.14% |
149,692
+32,959
| +28% | +US$674萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$3162萬 | 1.13% |
213,186
+5,243
| +3% | +US$72萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
相似基金
Pittenger & Anderson Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pittenger & Anderson Inc持有575個部位，價值US$27.9億，較前一季的US$25.1億增加11%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Pittenger & Anderson Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增53項、增加151檔、減碼100檔持股和已平倉68筆個持倉部位。 其最大的新持股是UnitedHealth：共42,482股，價值US$1766萬。 最大的一筆賣出是ResMed，估計金額為US$1244萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的34%上升，其次為資訊科技和金融。
- Pittenger & Anderson Inc在2026年第2季最大筆買進的是UnitedHealth：共買進42,482股，價值US$1766萬。
- Pittenger & Anderson Inc在2026年第2季增持Philip Morris的幅度最大，估計增加US$1441萬。
- Pittenger & Anderson Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是ResMed，估計減持了US$1244萬。
- Pittenger & Anderson Inc於2026年第2季完全出清Check Point Software Technologies，估計賣出金額為US$372萬。
- 在2026年第2季，Pittenger & Anderson Inc的投資組合規模為US$27.9億，前十大持股占29%。
- Pittenger & Anderson Inc在2026年第2季新增了53個部位，並平倉68個部位。
- Pittenger & Anderson Inc的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$27.9億。
根據Pittenger & Anderson Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。