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BLB&B Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
8.81%
1년 추정 수익률
18.83%
BLB&B Advisors, known as BLBB, is an independent, employee-owned wealth advisory firm founded in 1964 by Frank Burke and Nick Lawton. It provides financial planning and investment management to individuals and families, nonprofits and business owners. Unlike many advisers, it does not outsource investment management. Each client gets a team with a wealth advisor, a financial planner and a client service administrator.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.07%
1년 예상 수익률
+18.83%
3년 예상 수익률
+82.03%
5년 예상 수익률
+80.22%
10년 예상 수익률
+238.94%
AUM
US$27.8억
AUM 성장
+US$4892만
(+1.8%)
자금 흐름
+US$2253만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.74%
보유액
295
신규
9
증가
81
축소
150
청산됨
17
평균 보유 기간
7.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+US$1541만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$927만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$902만 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$752만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$729만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$623만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$601만 |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$475만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$190만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.55% |
| 2 | 정보기술 | 15.01% |
| 3 | 금융 | 4.7% |
| 4 | 산업재 | 3.11% |
| 5 | 헬스케어 | 3.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Johnson Controls International
JCI
US$818억
| US$30.4만 | 0.01% |
2,042
-40
| -2% | -US$5.79천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
227
General Dynamics
GD
US$957억
| US$30.3만 | 0.01% |
914
-9
| -1% | -US$3.34천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
228
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$30만 | 0.01% |
4,276
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
229
Textron
TXT
US$142억
| US$30만 | 0.01% |
3,936
-705
| -15% | -US$6.02만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
230
Texas Pacific Land
TPL
US$188억
| US$29.3만 | 0.01% |
900
-120
| -12% | -US$4.53만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
231
Marathon Petroleum
MPC
US$1015억
| US$29.2만 | 0.01% |
+737
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
232
Corteva
CTVA
US$79.4억
| US$29.1만 | 0.01% |
3,748
-264
| -7% | -US$2.18만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
233
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008억
| US$28.9만 | 0.01% |
1,391
+225
| +19% | +US$4.86만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
234
McKesson
MCK
US$1225억
| US$28.8만 | 0.01% |
337
+2
| +0.6% | +US$1.72천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
235
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$499억
| US$28.8만 | 0.01% |
1,708
-328
| -16% | -US$5.47만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
236
Atmos Energy
ATO
US$293억
| US$28.8만 | 0.01% |
1,838
+21
| +1% | +US$3.56천 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
237
Kimberly-Clark
KMB
US$665억
| US$28.7만 | 0.01% |
2,949
-181
| -6% | -US$1.93만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
238
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660억
| US$28.2만 | 0.01% |
10,275
-62
| -0.6% | -US$1.72천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
239
Blackstone
BX
US$956억
| US$28.2만 | 0.01% |
2,515
-142
| -5% | -US$1.86만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
240
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$809억
| US$28.1만 | 0.01% |
1,810
-249
| -12% | -US$4.04만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
241
Chubb
CB
US$1395억
| US$27.9만 | 0.01% |
859
+163
| +23% | +US$5.63만 |
2026 Q2
1분기
|
|
242
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$453억
| US$27.9만 | 0.01% |
+4,961
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
243
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$83.1억
| US$27.8만 | 0.01% |
6,788
+41
| +0.6% | +US$1.81천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
244
GSK
GSK
US$1009억
| US$27.5만 | 0.01% |
5,701
-55
| -1% | -US$2.81천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
245
GE HealthCare
GEHC
US$372억
| US$27.3만 | 0.01% |
4,181
+50
| +1% | +US$3.38천 |
2026 Q2
1분기
|
|
246
Marvell Technology
MRVL
US$1270억
| US$27.3만 | 0.01% |
1,033
-485
| -32% | -US$10.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
247
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$27.2만 | 0.01% |
5,145
-914
| -15% | -US$5.14만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
248
Baker Hughes
BKR
US$475억
| US$27만 | 0.01% |
4,922
-79,623
| -94% | -US$475만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
249
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$295억
| US$27만 | 0.01% |
3,110
-186
| -6% | -US$1.68만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
250
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.5억
| US$27만 | 0.01% |
4,866
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
BLB&B Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BLB&B Advisors 측은 US$27.8억 상당의 295개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27.3억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
BLB&B Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 81개 증가, 150개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alpha Architect US Equity 4 ETF 주식으로, 303,051주를 보유했으며 가치는 US$1554만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 D.R. Horton 주식으로, 추정 금액은 US$729만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- BLB&B Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Alpha Architect US Equity 4 ETF 주식으로, US$1554만 상당의 303,051주를 매수했어요.
- BLB&B Advisors 측이 2026년 3분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$927만 규모예요.
- BLB&B Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 D.R. Horton이며, 추정 감소액은 US$729만예요.
- BLB&B Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BLB&B Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.8억 중 51% 비중을 차지해요.
- BLB&B Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- BLB&B Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$27.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 27일에 제출된 BLB&B Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.