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BLB&B Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
8.81%
1년 추정 수익률
18.83%
BLB&B Advisors, known as BLBB, is an independent, employee-owned wealth advisory firm founded in 1964 by Frank Burke and Nick Lawton. It provides financial planning and investment management to individuals and families, nonprofits and business owners. Unlike many advisers, it does not outsource investment management. Each client gets a team with a wealth advisor, a financial planner and a client service administrator.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.07%
1년 예상 수익률
+18.83%
3년 예상 수익률
+82.03%
5년 예상 수익률
+80.22%
10년 예상 수익률
+238.94%
AUM
US$27.8억
AUM 성장
+US$4892만
(+1.8%)
자금 흐름
+US$2253만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.74%
보유액
295
신규
9
증가
81
축소
150
청산됨
17
평균 보유 기간
7.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+US$1541만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$927만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$902만 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$752만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$729만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$623만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$601만 |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$475만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$190만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.55% |
| 2 | 정보기술 | 15.01% |
| 3 | 금융 | 4.7% |
| 4 | 산업재 | 3.11% |
| 5 | 헬스케어 | 3.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Truist Financial
TFC
US$603억
| US$26.5만 | 0.01% |
5,730
+11
| +0.2% | +US$559 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
252
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1397억
| US$26.5만 | 0.01% |
506
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
253
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.5억
| US$26.2만 | 0.01% |
1,413
-107
| -7% | -US$1.98만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
254
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.4억
| US$26.1만 | 0.01% |
2,387
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
255
Mondelez International
MDLZ
US$841억
| US$25.8만 | 0.01% |
4,465
-1,212
| -21% | -US$7.46만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
256
Edwards Lifesciences
EW
US$602억
| US$25.6만 | 0.01% |
2,966
-2,160
| -42% | -US$19.2만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
257
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$458억
| US$24.7만 | 0.01% |
3,198
+308
| +11% | +US$2.41만 |
2026 Q2
1분기
|
|
258
Northrop Grumman
NOC
US$766억
| US$24.7만 | 0.01% |
510
+13
| +3% | +US$7천 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
259
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$24.6만 | 0.01% |
2,887
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
260
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$252억
| US$24.1만 | 0.01% |
2,429
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
261
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$411억
| US$23.9만 | 0.01% |
4,211
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
262
Dominion Energy
D
US$600억
| US$23.8만 | 0.01% |
3,934
-40
| -1% | -US$2.69천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
263
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387억
| US$23만 | 0.01% |
+4,716
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
264
Zimmer Biomet
ZBH
US$205억
| US$22.6만 | 0.01% |
2,545
-1,057
| -29% | -US$10만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
265
SLB Ltd
SLB
US$744억
| US$22.6만 | 0.01% |
4,630
-2,320
| -33% | -US$12만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
266
CVS Health
CVS
US$1091억
| US$22.2만 | 0.01% |
2,588
+162
| +7% | +US$1.59만 |
2026 Q2
1분기
|
|
267
Humana
HUM
US$508억
| US$22.2만 | 0.01% |
581
-2
| -0.3% | -US$778 |
2026 Q2
1분기
|
|
268
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$21.9만 | 0.01% |
7,284
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
269
Waters Corp
WAT
US$468억
| US$21.7만 | 0.01% |
+493
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
270
Sprott Physical Gold
PHYS
US$148억
| US$21.5만 | 0.01% |
6,883
-1,212
| -15% | -US$3.91만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
271
Booking.com
BKNG
US$1216억
| US$21.3만 | 0.01% |
1,309
+41
| +3% | +US$7.7천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
272
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
US$1.96억
| US$21.1만 | 0.01% |
20,086
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
273
NRG Energy
NRG
US$205억
| US$20.7만 | 0.01% |
2,167
+33
| +2% | +US$3.98천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
274
SEI Investments
SEIC
US$129억
| US$20.5만 | 0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
275
Becton Dickinson
BDX
US$586억
| US$20.3만 | 0.01% |
+1,132
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BLB&B Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BLB&B Advisors 측은 US$27.8억 상당의 295개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27.3억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
BLB&B Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 81개 증가, 150개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alpha Architect US Equity 4 ETF 주식으로, 303,051주를 보유했으며 가치는 US$1554만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 D.R. Horton 주식으로, 추정 금액은 US$729만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- BLB&B Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Alpha Architect US Equity 4 ETF 주식으로, US$1554만 상당의 303,051주를 매수했어요.
- BLB&B Advisors 측이 2026년 3분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$927만 규모예요.
- BLB&B Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 D.R. Horton이며, 추정 감소액은 US$729만예요.
- BLB&B Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BLB&B Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.8억 중 51% 비중을 차지해요.
- BLB&B Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- BLB&B Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$27.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 27일에 제출된 BLB&B Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.