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BLB&B Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2781 M
Rotación
8.81%
Rendimiento estimado a 1 año
18.83%
BLB&B Advisors, known as BLBB, is an independent, employee-owned wealth advisory firm founded in 1964 by Frank Burke and Nick Lawton. It provides financial planning and investment management to individuals and families, nonprofits and business owners. Unlike many advisers, it does not outsource investment management. Each client gets a team with a wealth advisor, a financial planner and a client service administrator.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.22%
Rendimiento estimado a 10 años
+238.94%
AUM
USD 2781 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.9 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 22.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.74%
Posición
295
Nuevas
9
Aumentadas
81
Reducidas
150
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 9.27 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.02 M |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 7.52 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 6.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 7.29 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 6.23 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.01 M |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+USD 4.75 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.55% |
| 2 | Tecnología | 15.01% |
| 3 | Finanzas | 4.7% |
| 4 | Industriales | 3.11% |
| 5 | Salud | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Truist Financial
TFC
USD 59.9 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
5,730
+11
| +0.2% | +USD 559 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
252
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
506
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
253
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2952 M
| USD 262 k | 0.01% |
1,413
-107
| -7% | -USD 19.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
254
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 4060 M
| USD 261 k | 0.01% |
2,387
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
255
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
4,465
-1,212
| -21% | -USD 74.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
256
Edwards Lifesciences
EW
USD 61.6 mil M
| USD 256 k | 0.01% |
2,966
-2,160
| -42% | -USD 192 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
257
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 247 k | 0.01% |
3,198
+308
| +11% | +USD 24.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
258
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 247 k | 0.01% |
510
+13
| +3% | +USD 7 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
259
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 246 k | 0.01% |
2,887
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
260
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.4 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
2,429
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
261
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
4,211
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
262
Dominion Energy
D
USD 59.5 mil M
| USD 238 k | 0.01% |
3,934
-40
| -1% | -USD 2.69 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
263
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.7 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
+4,716
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
264
Zimmer Biomet
ZBH
USD 19.5 mil M
| USD 226 k | 0.01% |
2,545
-1,057
| -29% | -USD 100 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
265
SLB Ltd
SLB
USD 76.3 mil M
| USD 226 k | 0.01% |
4,630
-2,320
| -33% | -USD 120 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
266
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 222 k | 0.01% |
2,588
+162
| +7% | +USD 15.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
267
Humana
HUM
USD 54 mil M
| USD 222 k | 0.01% |
581
-2
| -0.3% | -USD 778 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
268
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
7,284
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
269
Waters Corp
WAT
USD 90.5 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
+493
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
270
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.2 mil M
| USD 215 k | 0.01% |
6,883
-1,212
| -15% | -USD 39.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
271
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
1,309
+41
| +3% | +USD 7.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
272
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
USD 192 M
| USD 211 k | 0.01% |
20,086
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
273
NRG Energy
NRG
USD 20.4 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
2,167
+33
| +2% | +USD 3.98 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
274
SEI Investments
SEIC
USD 12.9 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
275
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
+1,132
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BLB&B Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BLB&B Advisors mantenía 295 posiciones por un valor de USD 2781 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 2732 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BLB&B Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 81, 150 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303,051 acciones con un valor de USD 15.5 M. La mayor venta fue D.R. Horton, por un valor estimado de USD 7.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BLB&B Advisors en T3 2026 fue Alpha Architect US Equity 4 ETF: 303,051 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- BLB&B Advisors fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.27 M.
- La mayor reducción de BLB&B Advisors durante T3 2026 fue en D.R. Horton, con un recorte estimado de USD 7.29 M.
- BLB&B Advisors cerró por completo su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de BLB&B Advisors representan 51% de su cartera de USD 2781 M en T3 2026.
- BLB&B Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BLB&B Advisors aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2781 M.
Según el Informe 13F de BLB&B Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.