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Heritage Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2914 M
Rotación
15.74%
Rendimiento estimado a 1 año
24.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+207.02%
AUM
USD 2914 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 354 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 125 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.22%
Posición
756
Nuevas
65
Aumentadas
120
Reducidas
114
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 53.9 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 43.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 24.1 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 12.5 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 9.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+USD 3.63 M |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.76 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.18 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 1.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.95% |
| 2 | Finanzas | 9.08% |
| 3 | Tecnología | 5.77% |
| 4 | Industriales | 4.01% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 563 M | 19.33% |
752,076
+73,972
| +11% | +USD 53.9 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 449 M | 15.4% |
4,978,794
+290,060
| +6% | +USD 24.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 342 M | 11.75% |
3,543,932
+457,557
| +15% | +USD 43.9 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
4
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 142 M | 4.87% |
4,706,640
-87,815
| -2% | -USD 3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 96.1 M | 3.3% |
1,159,805
+156,884
| +16% | +USD 12.5 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 88 M | 3.02% |
534,456
-11,015
| -2% | -USD 1.74 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 81.5 M | 2.8% |
230,790
-7,710
| -3% | -USD 2.76 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 69.7 M | 2.39% |
240,896
-2,778
| -1% | -USD 795 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 65.1 M | 2.23% |
174,468
+22,670
| +15% | +USD 9.17 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 62.2 M | 2.13% |
244,804
-4,253
| -2% | -USD 991 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 59.3 M | 2.04% |
312,800
-7,292
| -2% | -USD 1.34 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 52.9 M | 1.82% |
1,242,540
-7,590
| -0.6% | -USD 339 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 49.4 M | 1.7% |
98,726
-1,918
| -2% | -USD 922 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 47 M | 1.61% |
197,145
-4,116
| -2% | -USD 1.03 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 45.7 M | 1.57% |
88,915
-430
| -0.5% | -USD 214 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 42.5 M | 1.46% |
375,055
-6,413
| -2% | -USD 796 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 40.3 M | 1.38% |
123,143
-2,198
| -2% | -USD 683 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 40.1 M | 1.38% |
244,091
-13,721
| -5% | -USD 2.18 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
19
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 39.8 M | 1.37% |
382,667
-11,509
| -3% | -USD 1.36 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 37.1 M | 1.27% |
169,958
+5,038
| +3% | +USD 1.02 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
21
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 35.3 M | 1.21% |
129,834
-3,560
| -3% | -USD 935 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
22
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 31.8 M | 1.09% |
251,426
-6,310
| -2% | -USD 796 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 28.9 M | 0.99% |
81,949
-1,972
| -2% | -USD 642 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 25.8 M | 0.89% |
164,556
-225
| -0.1% | -USD 34.3 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 25.6 M | 0.88% |
37,206
-411
| -1% | -USD 274 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Heritage Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Heritage Wealth Advisors mantenía 756 posiciones por un valor de USD 2914 M, un aumento de 14% frente a los USD 2560 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Heritage Wealth Advisors destinó USD 125 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 65 nuevas posiciones y aumentó 120 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: 22,288 acciones con un valor de USD 559 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Merck, por un valor estimado de USD 3.63 M.
- La mayor compra de Heritage Wealth Advisors en T2 2026 fue Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: 22,288 acciones por un valor de USD 559 k.
- Heritage Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 53.9 M.
- La mayor reducción de Heritage Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Merck, con un recorte estimado de USD 3.63 M.
- Heritage Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 448 k.
- Las diez principales posiciones de Heritage Wealth Advisors representan 67% de su cartera de USD 2914 M en T2 2026.
- Heritage Wealth Advisors abrió 65 posiciones nuevas y cerró 54 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Heritage Wealth Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2914 M.
Según el Informe 13F de Heritage Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.