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Heritage Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.1억
회전율
15.74%
1년 추정 수익률
24.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.58%
1년 예상 수익률
+24.25%
3년 예상 수익률
+64.97%
5년 예상 수익률
+68.7%
10년 예상 수익률
+207.02%
AUM
US$29.1억
AUM 성장
+US$3.54억
(+14%)
자금 흐름
+US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.22%
보유액
756
신규
65
증가
120
축소
114
청산됨
54
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5387만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$4395만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$2411만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1251만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$917만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$363만 |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$300만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$276만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$218만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.95% |
| 2 | 금융 | 9.08% |
| 3 | 정보기술 | 5.77% |
| 4 | 산업재 | 4.01% |
| 5 | 임의소비재 | 3.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5.63억 | 19.33% |
752,076
+73,972
| +11% | +US$5387만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$4.49억 | 15.4% |
4,978,794
+290,060
| +6% | +US$2411만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3.42억 | 11.75% |
3,543,932
+457,557
| +15% | +US$4395만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
4
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$1.42억 | 4.87% |
4,706,640
-87,815
| -2% | -US$300만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$9608만 | 3.3% |
1,159,805
+156,884
| +16% | +US$1251만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$8797만 | 3.02% |
534,456
-11,015
| -2% | -US$174만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$8155만 | 2.8% |
230,790
-7,710
| -3% | -US$276만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6971만 | 2.39% |
240,896
-2,778
| -1% | -US$79.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6508만 | 2.23% |
174,468
+22,670
| +15% | +US$917만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$6217만 | 2.13% |
244,804
-4,253
| -2% | -US$99.1만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$5935만 | 2.04% |
312,800
-7,292
| -2% | -US$134만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
12
Brookfield
BN
US$817억
| US$5292만 | 1.82% |
1,242,540
-7,590
| -0.6% | -US$33.9만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4940만 | 1.7% |
98,726
-1,918
| -2% | -US$92.2만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4699만 | 1.61% |
197,145
-4,116
| -2% | -US$103만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$4567만 | 1.57% |
88,915
-430
| -0.5% | -US$21.4만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$4248만 | 1.46% |
375,055
-6,413
| -2% | -US$79.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4031만 | 1.38% |
123,143
-2,198
| -2% | -US$68.3만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$4010만 | 1.38% |
244,091
-13,721
| -5% | -US$218만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$3978만 | 1.37% |
382,667
-11,509
| -3% | -US$136만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
20
Progressive
PGR
US$1268억
| US$3713만 | 1.27% |
169,958
+5,038
| +3% | +US$102만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$3531만 | 1.21% |
129,834
-3,560
| -3% | -US$93.5만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$3183만 | 1.09% |
251,426
-6,310
| -2% | -US$79.6만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2890만 | 0.99% |
81,949
-1,972
| -2% | -US$64.2만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$2583만 | 0.89% |
164,556
-225
| -0.1% | -US$3.43만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2555만 | 0.88% |
37,206
-411
| -1% | -US$27.4만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Heritage Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Heritage Wealth Advisors는 US$29.1억 상당의 756개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Heritage Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.25억을 투입해 신규 포지션 65개를 개설하고 기존 보유 종목 120개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria으로, 22,288주를 보유했으며 가치는 US$55.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Merck으로, 보유분을 추정 US$363만 규모 줄였습니다.
- Heritage Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria으로, US$55.9만 상당의 22,288주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Heritage Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$5387만 규모예요.
- Heritage Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Merck이며, 추정 감소액은 US$363만예요.
- Heritage Wealth Advisors는 2026년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Heritage Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.1억 중 67%를 차지해요.
- Heritage Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 54개를 청산했어요.
- Heritage Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$29.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Heritage Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.