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Steele Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.2억
회전율
7.87%
1년 추정 수익률
21.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.33%
1년 예상 수익률
+21.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$27.2억
AUM 성장
+US$3.03억
(+13%)
자금 흐름
+US$2273만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.34%
보유액
89
신규
3
증가
37
축소
38
청산됨
4
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$741만 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$514만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$502만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$428만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$616만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$438만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$355만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$317만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$224만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.56% |
| 3 | 금융 | 0.82% |
| 4 | 임의소비재 | 0.56% |
| 5 | 산업재 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.83억 | 10.41% |
377,597
+835
| +0.2% | +US$60.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$2억 | 7.35% |
6,423,407
+123,253
| +2% | +US$372만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1.96억 | 7.2% |
7,056,392
+145,004
| +2% | +US$391만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1.58억 | 5.83% |
2,224,154
+72,005
| +3% | +US$502만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.55억 | 5.69% |
225,206
+1,307
| +0.6% | +US$87.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.48억 | 5.45% |
200,903
-549
| -0.3% | -US$37.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1.21억 | 4.46% |
4,110,047
+27,218
| +0.7% | +US$77.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1.18억 | 4.33% |
1,972,443
+54,011
| +3% | +US$317만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1.05억 | 3.85% |
704,827
+53,966
| +8% | +US$741만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1.02억 | 3.77% |
1,295,469
-1,010
| -0.1% | -US$7.98만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$9817만 | 3.61% |
991,812
+39,501
| +4% | +US$391만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$8283만 | 3.05% |
2,176,267
+68,568
| +3% | +US$245만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$8221만 | 3.03% |
2,273,743
+11,657
| +0.5% | +US$38.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$6831만 | 2.51% |
674,771
+4,596
| +0.7% | +US$45.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$6299만 | 2.32% |
762,109
+51,818
| +7% | +US$428만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$4966만 | 1.83% |
676,531
-83,941
| -11% | -US$616만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$4722만 | 1.74% |
221,915
+8,962
| +4% | +US$183만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$3914만 | 1.44% |
306,208
+80
| +0% | +US$9.9천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3821만 | 1.41% |
132,054
-4,077
| -3% | -US$117만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$3707만 | 1.36% |
1,169,147
+42,573
| +4% | +US$135만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2778만 | 1.02% |
127,476
+7,737
| +6% | +US$162만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2735만 | 1.01% |
311,237
-2,284
| -0.7% | -US$19.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$2622만 | 0.96% |
518,375
+25,893
| +5% | +US$131만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$2405만 | 0.89% |
152,205
-28,001
| -16% | -US$438만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$2325만 | 0.86% |
32,975
-82
| -0.2% | -US$5.49만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Steele Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Steele Capital Management는 US$27.2억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.1억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Steele Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 37개 증가, 38개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Semiconductor ETF으로, 10,121주를 보유했으며 가치는 US$649만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Total Bond Market으로, 추정 금액은 US$616만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Steele Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Semiconductor ETF으로, US$649만 상당의 10,121주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Steele Capital Management로, 추정 증가액은 US$741만 규모예요.
- Steele Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$616만예요.
- Steele Capital Management는 2026년 2분기에 Nicolet Bankshares 보유분을 전량 매도해 추정 US$175만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steele Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.2억 중 58%를 차지해요.
- Steele Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Steele Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$27.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Steele Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.