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Steele Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2718 M
Rotación
7.87%
Rendimiento estimado a 1 año
21.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2718 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 303 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 22.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.34%
Posición
89
Nuevas
3
Aumentadas
37
Reducidas
38
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 7.41 M |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.02 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.28 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 3.91 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.16 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.38 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 3.55 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.17 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 2.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.36% |
| 2 | Tecnología | 2.56% |
| 3 | Finanzas | 0.82% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.56% |
| 5 | Industriales | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 283 M | 10.41% |
377,597
+835
| +0.2% | +USD 608 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 200 M | 7.35% |
6,423,407
+123,253
| +2% | +USD 3.72 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 196 M | 7.2% |
7,056,392
+145,004
| +2% | +USD 3.91 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 158 M | 5.83% |
2,224,154
+72,005
| +3% | +USD 5.02 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 155 M | 5.69% |
225,206
+1,307
| +0.6% | +USD 871 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 148 M | 5.45% |
200,903
-549
| -0.3% | -USD 378 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 121 M | 4.46% |
4,110,047
+27,218
| +0.7% | +USD 777 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 118 M | 4.33% |
1,972,443
+54,011
| +3% | +USD 3.17 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 105 M | 3.85% |
704,827
+53,966
| +8% | +USD 7.41 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 102 M | 3.77% |
1,295,469
-1,010
| -0.1% | -USD 79.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 98.2 M | 3.61% |
991,812
+39,501
| +4% | +USD 3.91 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 82.8 M | 3.05% |
2,176,267
+68,568
| +3% | +USD 2.45 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 82.2 M | 3.03% |
2,273,743
+11,657
| +0.5% | +USD 385 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1371 M
| USD 68.3 M | 2.51% |
674,771
+4,596
| +0.7% | +USD 457 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 63 M | 2.32% |
762,109
+51,818
| +7% | +USD 4.28 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 49.7 M | 1.83% |
676,531
-83,941
| -11% | -USD 6.16 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 47.2 M | 1.74% |
221,915
+8,962
| +4% | +USD 1.83 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 39.1 M | 1.44% |
306,208
+80
| +0% | +USD 9.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 38.2 M | 1.41% |
132,054
-4,077
| -3% | -USD 1.17 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 37.1 M | 1.36% |
1,169,147
+42,573
| +4% | +USD 1.35 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 27.8 M | 1.02% |
127,476
+7,737
| +6% | +USD 1.62 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 27.4 M | 1.01% |
311,237
-2,284
| -0.7% | -USD 195 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 26.2 M | 0.96% |
518,375
+25,893
| +5% | +USD 1.31 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 24.1 M | 0.89% |
152,205
-28,001
| -16% | -USD 4.38 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 23.2 M | 0.86% |
32,975
-82
| -0.2% | -USD 54.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Steele Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Steele Capital Management mantenía 89 posiciones por un valor de USD 2718 M, un aumento de 13% frente a los USD 2414 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Steele Capital Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 37, 38 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Semiconductor ETF: 10,121 acciones con un valor de USD 6.49 M. La mayor venta fue Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 6.16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Steele Capital Management en T2 2026 fue iShares Semiconductor ETF: 10,121 acciones por un valor de USD 6.49 M.
- Steele Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.41 M.
- La mayor reducción de Steele Capital Management durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 6.16 M.
- Steele Capital Management cerró por completo su posición en Nicolet Bankshares en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.75 M.
- Las diez principales posiciones de Steele Capital Management representan 58% de su cartera de USD 2718 M en T2 2026.
- Steele Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Steele Capital Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2718 M.
Según el Informe 13F de Steele Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.