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Steele Capital Management 投資組合持股
AUM
US$27.2億
週轉率
7.87%
1年估算報酬率
21.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.33%
1年估算報酬率
+21.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$27.2億
AUM 成長
+US$3.03億
(+13%)
資金流向
+US$2273萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.34%
持股
89
新
3
增持
37
減碼
38
已平倉
4
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$741萬 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$514萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$502萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$428萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$391萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$616萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$438萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$355萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$317萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$224萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.36% |
| 2 | 科技 | 2.56% |
| 3 | 金融 | 0.82% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.56% |
| 5 | 工業 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.83億 | 10.41% |
377,597
+835
| +0.2% | +US$60.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$2億 | 7.35% |
6,423,407
+123,253
| +2% | +US$372萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1.96億 | 7.2% |
7,056,392
+145,004
| +2% | +US$391萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1.58億 | 5.83% |
2,224,154
+72,005
| +3% | +US$502萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.55億 | 5.69% |
225,206
+1,307
| +0.6% | +US$87.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1.48億 | 5.45% |
200,903
-549
| -0.3% | -US$37.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1.21億 | 4.46% |
4,110,047
+27,218
| +0.7% | +US$77.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1.18億 | 4.33% |
1,972,443
+54,011
| +3% | +US$317萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1.05億 | 3.85% |
704,827
+53,966
| +8% | +US$741萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1.02億 | 3.77% |
1,295,469
-1,010
| -0.1% | -US$7.98萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$9817萬 | 3.61% |
991,812
+39,501
| +4% | +US$391萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$8283萬 | 3.05% |
2,176,267
+68,568
| +3% | +US$245萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$8221萬 | 3.03% |
2,273,743
+11,657
| +0.5% | +US$38.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7億
| US$6831萬 | 2.51% |
674,771
+4,596
| +0.7% | +US$45.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$6299萬 | 2.32% |
762,109
+51,818
| +7% | +US$428萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$4966萬 | 1.83% |
676,531
-83,941
| -11% | -US$616萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$4722萬 | 1.74% |
221,915
+8,962
| +4% | +US$183萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$3914萬 | 1.44% |
306,208
+80
| +0% | +US$9,927 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3821萬 | 1.41% |
132,054
-4,077
| -3% | -US$117萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$3707萬 | 1.36% |
1,169,147
+42,573
| +4% | +US$135萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2778萬 | 1.02% |
127,476
+7,737
| +6% | +US$162萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2735萬 | 1.01% |
311,237
-2,284
| -0.7% | -US$19.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$2622萬 | 0.96% |
518,375
+25,893
| +5% | +US$131萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$2405萬 | 0.89% |
152,205
-28,001
| -16% | -US$438萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$2325萬 | 0.86% |
32,975
-82
| -0.2% | -US$5.49萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Steele Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Steele Capital Management持有89個部位，價值US$27.2億，較前一季的US$24.1億增加13%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Steele Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加37檔、減碼38檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Semiconductor ETF：共10,121股，價值US$649萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total Bond Market，估計金額為US$616萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為科技和金融。
- Steele Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Semiconductor ETF：共買進10,121股，價值US$649萬。
- Steele Capital Management在2026年第2季增持iShares Core S&P Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$741萬。
- Steele Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$616萬。
- Steele Capital Management於2026年第2季完全出清Nicolet Bankshares，估計賣出金額為US$175萬。
- 在2026年第2季，Steele Capital Management的投資組合規模為US$27.2億，前十大持股占58%。
- Steele Capital Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Steele Capital Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$27.2億。
根據Steele Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。