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Flagship Harbor Advisors 投資組合持股
AUM
US$26.1億
週轉率
11.68%
1年估算報酬率
23.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.81%
1年估算報酬率
+23.21%
3年估算報酬率
+68.29%
5年估算報酬率
+68.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.1億
AUM 成長
+US$3.4億
(+15%)
資金流向
+US$9124萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.41%
持股
788
新
56
增持
399
減碼
252
已平倉
36
平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$2377萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1485萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1038萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1031萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$479萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2614萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1915萬 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$1016萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$940萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$434萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.14% |
| 2 | 科技 | 9.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.19% |
| 4 | 金融 | 2.88% |
| 5 | 通訊服務 | 2.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1.34億 | 5.14% |
1,127,958
-167,471
| -13% | -US$1915萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$8130萬 | 3.11% |
1,337,444
+35,594
| +3% | +US$213萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5621萬 | 2.15% |
280,933
-2,524
| -0.9% | -US$51.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$5602萬 | 2.14% |
556,451
-260,048
| -32% | -US$2614萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5596萬 | 2.14% |
193,408
+2,978
| +2% | +US$85.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5372萬 | 2.06% |
71,935
+2,641
| +4% | +US$191萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$5261萬 | 2.01% |
598,678
+26,856
| +5% | +US$229萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$5205萬 | 1.99% |
525,911
+150,071
| +40% | +US$1485萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4863萬 | 1.86% |
131,409
-1,017
| -0.8% | -US$36.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$4731萬 | 1.81% |
429,490
+21,634
| +5% | +US$234萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$4280萬 | 1.64% |
846,270
+205,505
| +32% | +US$1038萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3696萬 | 1.41% |
155,058
-1,084
| -0.7% | -US$27.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
13
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$3253萬 | 1.24% |
646,040
+471,753
| +271% | +US$2377萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$9.8億
| US$2817萬 | 1.08% |
825,375
+62,585
| +8% | +US$203萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4億
| US$2547萬 | 0.97% |
596,243
+28,474
| +5% | +US$121萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2388萬 | 0.91% |
31,893
+4,710
| +17% | +US$343萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2369萬 | 0.91% |
63,520
+597
| +0.9% | +US$24.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2185萬 | 0.84% |
61,850
+53
| +0.1% | +US$1.89萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$2175萬 | 0.83% |
377,072
+18,017
| +5% | +US$96.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2092萬 | 0.8% |
88,411
+962
| +1% | +US$22.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
21
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$2083萬 | 0.8% |
548,608
+31,696
| +6% | +US$117萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$2077萬 | 0.79% |
568,550
+15,639
| +3% | +US$56萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2000萬 | 0.77% |
29,123
+221
| +0.8% | +US$14.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$1959萬 | 0.75% |
378,284
-471
| -0.1% | -US$2.41萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1942萬 | 0.74% |
54,349
+421
| +0.8% | +US$15.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
Flagship Harbor Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Flagship Harbor Advisors持有788個部位，價值US$26.1億，較前一季的US$22.7億增加15%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Flagship Harbor Advisors在2026年第2季投入US$9124萬淨新增資金，建立56個新部位，並加碼399個既有持股。 其最大的新持股是Nuveen Global High Income Fund：共267,714股，價值US$341萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的74%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$2614萬。
- Flagship Harbor Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Nuveen Global High Income Fund：共買進267,714股，價值US$341萬。
- Flagship Harbor Advisors在2026年第2季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$2377萬。
- Flagship Harbor Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$2614萬。
- Flagship Harbor Advisors於2026年第2季完全出清Alibaba，估計賣出金額為US$229萬。
- 在2026年第2季，Flagship Harbor Advisors的投資組合規模為US$26.1億，前十大持股占24%。
- Flagship Harbor Advisors在2026年第2季新增了56個部位，並平倉36個部位。
- Flagship Harbor Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$26.1億。
根據Flagship Harbor Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。