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Balentine LLC 投資組合持股
AUM
US$28.1億
週轉率
25.66%
1年估算報酬率
21.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.73%
1年估算報酬率
+21.81%
3年估算報酬率
+59.78%
5年估算報酬率
+62.31%
10年估算報酬率
+219.71%
AUM
US$28.1億
AUM 成長
+US$3.31億
(+13%)
資金流向
+US$5235萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.91%
持股
265
新
46
增持
63
減碼
74
已平倉
22
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1.13億 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$1050萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$905萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$359萬 |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$262萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$4855萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2240萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$955萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
|
+US$609萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$391萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.55% |
| 2 | 科技 | 2.44% |
| 3 | 工業 | 1.55% |
| 4 | 醫療保健 | 0.54% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$6.3億 | 22.38% |
2,889,469
+43,360
| +2% | +US$905萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
2
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$3.58億 | 12.72% |
5,220,224
+39,532
| +0.8% | +US$262萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2.71億 | 9.63% |
2,738,511
-226,367
| -8% | -US$2240萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2.05億 | 7.29% |
2,123,908
-30,585
| -1% | -US$294萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
5
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
US$3.38億
| US$2.04億 | 7.24% |
6,457,853
-199,148
| -3% | -US$609萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1.76億 | 6.25% |
2,123,972
-49,105
| -2% | -US$391萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1.3億 | 4.63% |
+380,266
| 新 | +US$1.13億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1.12億 | 3.97% |
1,296,527
-576,949
| -31% | -US$4855萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1.03億 | 3.67% |
1,026,567
-95,001
| -8% | -US$955萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8787萬 | 3.12% |
117,337
+159
| +0.1% | +US$11.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4969萬 | 1.77% |
134,282
+1,307
| +1% | +US$46.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
Outdoor Holding Co
POWW
US$2.53億
| US$3931萬 | 1.4% |
17,242,857
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$3546萬 | 1.26% |
329,446
-897
| -0.3% | -US$9.6萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2877萬 | 1.02% |
403,837
+647
| +0.2% | +US$4.51萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2435萬 | 0.87% |
35,453
-962
| -3% | -US$64.1萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2243萬 | 0.8% |
77,509
+8,215
| +12% | +US$235萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$1914萬 | 0.68% |
180,082
-87
| -0% | -US$8,892 |
2021 Q2
20個季度
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$1874萬 | 0.67% |
43,941
+98
| +0.2% | +US$4.04萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1222萬 | 0.43% |
55,711
+229
| +0.4% | +US$4.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1131萬 | 0.4% |
124,550
-12,994
| -9% | -US$114萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
21
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$1052萬 | 0.37% |
+138,941
| 新 | +US$1050萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1020萬 | 0.36% |
29,665
-1,424
| -5% | -US$47.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$963萬 | 0.34% |
397,242
-16,703
| -4% | -US$40.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$938萬 | 0.33% |
112,010
-18
| -0% | -US$1,471 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$928萬 | 0.33% |
46,379
+17,453
| +60% | +US$359萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
相似基金
FC
Balentine LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Balentine LLC持有265個部位，價值US$28.1億，較前一季的US$24.8億增加13%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Balentine LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增46項、增加63檔、減碼74檔持股和已平倉22筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF：共380,266股，價值US$1.3億。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$4855萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為科技和工業。
- Balentine LLC在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF：共買進380,266股，價值US$1.3億。
- Balentine LLC在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$905萬。
- Balentine LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$4855萬。
- Balentine LLC於2026年第2季完全出清Janus International，估計賣出金額為US$232萬。
- 在2026年第2季，Balentine LLC的投資組合規模為US$28.1億，前十大持股占81%。
- Balentine LLC在2026年第2季新增了46個部位，並平倉22個部位。
- Balentine LLC的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$28.1億。
根據Balentine LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。