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Steele Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,72 bi
Giro
7,87%
Retorno est. (1 ano)
21,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,33%
Retorno est. (1 ano)
+21,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,72 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 303 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 22,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,34%
Posição
89
Nova
3
Aumentada
37
Reduzida
38
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 7,41 mi |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,02 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 4,28 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 3,91 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,16 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,38 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 3,55 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,17 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 2,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,36% |
| 2 | Tecnologia | 2,56% |
| 3 | Financeiro | 0,82% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,56% |
| 5 | Industriais | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 283 mi | 10,41% |
377.597
+835
| +0,2% | +US$ 608 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 200 mi | 7,35% |
6.423.407
+123.253
| +2% | +US$ 3,72 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 196 mi | 7,2% |
7.056.392
+145.004
| +2% | +US$ 3,91 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 158 mi | 5,83% |
2.224.154
+72.005
| +3% | +US$ 5,02 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 155 mi | 5,69% |
225.206
+1.307
| +0,6% | +US$ 871 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 148 mi | 5,45% |
200.903
-549
| -0,3% | -US$ 378 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 121 mi | 4,46% |
4.110.047
+27.218
| +0,7% | +US$ 777 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 118 mi | 4,33% |
1.972.443
+54.011
| +3% | +US$ 3,17 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 105 mi | 3,85% |
704.827
+53.966
| +8% | +US$ 7,41 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 102 mi | 3,77% |
1.295.469
-1.010
| -0,1% | -US$ 79,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 98,2 mi | 3,61% |
991.812
+39.501
| +4% | +US$ 3,91 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 82,8 mi | 3,05% |
2.176.267
+68.568
| +3% | +US$ 2,45 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 82,2 mi | 3,03% |
2.273.743
+11.657
| +0,5% | +US$ 385 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
| US$ 68,3 mi | 2,51% |
674.771
+4.596
| +0,7% | +US$ 457 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 63 mi | 2,32% |
762.109
+51.818
| +7% | +US$ 4,28 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 49,7 mi | 1,83% |
676.531
-83.941
| -11% | -US$ 6,16 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 47,2 mi | 1,74% |
221.915
+8.962
| +4% | +US$ 1,83 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 39,1 mi | 1,44% |
306.208
+80
| +0% | +US$ 9,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 38,2 mi | 1,41% |
132.054
-4.077
| -3% | -US$ 1,17 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 37,1 mi | 1,36% |
1.169.147
+42.573
| +4% | +US$ 1,35 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 27,8 mi | 1,02% |
127.476
+7.737
| +6% | +US$ 1,62 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 27,4 mi | 1,01% |
311.237
-2.284
| -0,7% | -US$ 195 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 26,2 mi | 0,96% |
518.375
+25.893
| +5% | +US$ 1,31 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 24,1 mi | 0,89% |
152.205
-28.001
| -16% | -US$ 4,38 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 23,2 mi | 0,86% |
32.975
-82
| -0,2% | -US$ 54,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Steele Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Steele Capital Management detinha 89 posições avaliadas em US$ 2,72 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Steele Capital Management mostra 3 novas, 37 aumentaram, 38 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Semiconductor ETF: 10.121 ações no valor de US$ 6,49 mi. A maior venda foi de Vanguard Total Bond Market, estimada em US$ 6,16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Steele Capital Management no T2 2026 foi iShares Semiconductor ETF: 10.121 ações no valor de US$ 6,49 mi.
- Steele Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,41 mi.
- A maior redução de Steele Capital Management em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 6,16 mi.
- Steele Capital Management encerrou totalmente sua posição em Nicolet Bankshares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,75 mi.
- As dez maiores posições de Steele Capital Management representam 58% de sua carteira de US$ 2,72 bi no T2 2026.
- Steele Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Steele Capital Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,72 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Steele Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.