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BLB&B Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.3억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
25.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.1%
1년 예상 수익률
+25.76%
3년 예상 수익률
+71.58%
5년 예상 수익률
+74.54%
10년 예상 수익률
+243.21%
AUM
US$27.3억
AUM 성장
+US$3.12억
(+13%)
자금 흐름
+US$4858만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.16%
보유액
291
신규
19
증가
102
축소
135
청산됨
5
평균 보유 기간
7.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1128만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$902만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$832만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$692만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$527만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$666만 |
| 2 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$257만 |
| 3 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+US$248만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$230만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$211만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.31% |
| 2 | 정보기술 | 13.54% |
| 3 | 금융 | 4.89% |
| 4 | 산업재 | 3.86% |
| 5 | 헬스케어 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$2861만 | 1.05% |
341,617
+8,710
| +3% | +US$71.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2841만 | 1.04% |
56,784
-14
| -0% | -US$6.73천 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
28
GE Vernova
GEV
US$2464억
| US$2833만 | 1.04% |
24,110
-2,067
| -8% | -US$211만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
29
Costco
COST
US$4423억
| US$2349만 | 0.86% |
25,106
+530
| +2% | +US$52.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
30
Chevron
CVX
US$4451억
| US$2157만 | 0.79% |
130,157
+3,025
| +2% | +US$56.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
31
Arista Networks
ANET
US$2321억
| US$2106만 | 0.77% |
123,983
-7,107
| -5% | -US$112만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
AbbVie
ABBV
US$5027억
| US$2034만 | 0.74% |
80,824
+557
| +0.7% | +US$12만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
Visa
V
US$7645억
| US$1826만 | 0.67% |
53,224
-642
| -1% | -US$20.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
34
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$1688만 | 0.62% |
44,695
+4,221
| +10% | +US$169만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
Procter & Gamble
PG
US$3650억
| US$1582만 | 0.58% |
107,870
-154
| -0.1% | -US$2.24만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
36
Prologis
PLD
US$1213억
| US$1580만 | 0.58% |
116,638
+2
| +0% | +US$284 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
37
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2311억
| US$1556만 | 0.57% |
180,589
-24,119
| -12% | -US$203만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
38
Cadence Design Systems
CDNS
US$904억
| US$1446만 | 0.53% |
38,525
-737
| -2% | -US$25.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6195억
| US$1381만 | 0.51% |
54,379
-391
| -0.7% | -US$9.11만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
40
PNC Financial Services
PNC
US$888억
| US$1348만 | 0.49% |
54,757
+6,281
| +13% | +US$141만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79조
| US$1285만 | 0.47% |
22,817
-1,691
| -7% | -US$103만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
42
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$1280만 | 0.47% |
10,670
+8,828
| +479% | +US$902만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
43
Waste Management
WM
US$919억
| US$1277만 | 0.47% |
57,278
+1,586
| +3% | +US$35.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
44
Salesforce
CRM
US$1989억
| US$1266만 | 0.46% |
80,810
+11,110
| +16% | +US$195만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
45
TJX Companies
TJX
US$1604억
| US$1230만 | 0.45% |
81,172
+248
| +0.3% | +US$3.92만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1917억
| US$1205만 | 0.44% |
55,306
-629
| -1% | -US$13.1만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
47
Stryker
SYK
US$1137억
| US$1190만 | 0.44% |
37,787
+1,131
| +3% | +US$35.6만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
48
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$1142만 | 0.42% |
97,782
+4,360
| +5% | +US$49.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Danaher
DHR
US$1633억
| US$1142만 | 0.42% |
59,930
+2,122
| +4% | +US$38.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
50
Quanta Services
PWR
US$902억
| US$1136만 | 0.42% |
15,772
-785
| -5% | -US$53.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BLB&B Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BLB&B Advisors 측은 US$27.3억 상당의 291개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
BLB&B Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 102개 증가, 135개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 6,969주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Zoetis 주식으로, 추정 금액은 US$666만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- BLB&B Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$154만 상당의 6,969주를 매수했어요.
- BLB&B Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1128만 규모예요.
- BLB&B Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$666만예요.
- BLB&B Advisors 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BLB&B Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.3억 중 49% 비중을 차지해요.
- BLB&B Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- BLB&B Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$27.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 BLB&B Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.