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BLB&B Advisors 投資組合持股
AUM
US$27.8億
週轉率
8.81%
1年估算報酬率
18.83%
BLB&B Advisors, known as BLBB, is an independent, employee-owned wealth advisory firm founded in 1964 by Frank Burke and Nick Lawton. It provides financial planning and investment management to individuals and families, nonprofits and business owners. Unlike many advisers, it does not outsource investment management. Each client gets a team with a wealth advisor, a financial planner and a client service administrator.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.07%
1年估算報酬率
+18.83%
3年估算報酬率
+82.03%
5年估算報酬率
+80.22%
10年估算報酬率
+238.94%
AUM
US$27.8億
AUM 成長
+US$4892萬
(+1.8%)
資金流向
+US$2253萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.74%
持股
295
新
9
增持
81
減碼
150
已平倉
17
平均持有時間
7.3
年
前10名平均持有時間
5.7
年
前20名平均持有期間
6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+US$1541萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$927萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$902萬 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$752萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$611萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$729萬 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$623萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$601萬 |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$475萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$190萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.55% |
| 2 | 資訊科技 | 15.01% |
| 3 | 金融 | 4.7% |
| 4 | 工業 | 3.11% |
| 5 | 醫療保健 | 3.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$671億
| US$2650萬 | 0.95% |
319,399
-22,218
| -7% | -US$187萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
27
Chevron
CVX
US$4113億
| US$2644萬 | 0.95% |
129,496
-661
| -0.5% | -US$13萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
28
Arista Networks
ANET
US$2352億
| US$2462萬 | 0.89% |
120,908
-3,075
| -2% | -US$57.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
29
Costco
COST
US$4725億
| US$2245萬 | 0.81% |
24,656
-450
| -2% | -US$42萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
30
GE Vernova
GEV
US$2195億
| US$2239萬 | 0.81% |
23,560
-550
| -2% | -US$54.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
31
Caterpillar
CAT
US$2740億
| US$2126萬 | 0.76% |
26,226
-785
| -3% | -US$66.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
32
AbbVie
ABBV
US$5184億
| US$2005萬 | 0.72% |
76,638
-4,186
| -5% | -US$107萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
33
Salesforce
CRM
US$1769億
| US$1902萬 | 0.68% |
82,840
+2,030
| +3% | +US$41.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
34
Visa
V
US$7877億
| US$1830萬 | 0.66% |
50,940
-2,284
| -4% | -US$83.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194億
| US$1653萬 | 0.59% |
183,456
+2,867
| +2% | +US$25.1萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$1.53兆
| US$1606萬 | 0.58% |
45,724
+1,029
| +2% | +US$38.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
37
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
US$8.31億
| US$1554萬 | 0.56% |
+303,051
| 新 | +US$1541萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
38
Procter & Gamble
PG
US$3901億
| US$1544萬 | 0.56% |
106,311
-1,559
| -1% | -US$22.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1530萬 | 0.55% |
21,091
-1,726
| -8% | -US$108萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
40
Prologis
PLD
US$1241億
| US$1514萬 | 0.54% |
116,628
-10
| -0% | -US$1,402 |
2020 Q1
26個季度
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791億
| US$1425萬 | 0.51% |
53,824
-555
| -1% | -US$14.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
42
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$1341萬 | 0.48% |
11,585
+915
| +9% | +US$108萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
43
Danaher
DHR
US$1654億
| US$1320萬 | 0.47% |
59,567
-363
| -0.6% | -US$7.45萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
44
Cadence Design Systems
CDNS
US$923億
| US$1231萬 | 0.44% |
37,273
-1,252
| -3% | -US$41.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
45
PNC Financial Services
PNC
US$919億
| US$1211萬 | 0.44% |
54,463
-294
| -0.5% | -US$7.21萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
46
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954億
| US$1205萬 | 0.43% |
55,772
+466
| +0.8% | +US$10.4萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
47
Waste Management
WM
US$941億
| US$1163萬 | 0.42% |
57,037
-241
| -0.4% | -US$5.4萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
48
TJX Companies
TJX
US$1519億
| US$1142萬 | 0.41% |
86,310
+5,138
| +6% | +US$74.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
49
Micron Technology
MU
US$8295億
| US$1084萬 | 0.39% |
10,181
+9,762
| +2,330% | +US$927萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
50
Stryker
SYK
US$1240億
| US$1076萬 | 0.39% |
39,060
+1,273
| +3% | +US$40.1萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
相似基金
BLB&B Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BLB&B Advisors持有295個部位，價值US$27.8億，較前一季的US$27.3億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的51%。
BLB&B Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加81檔、減碼150檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alpha Architect US Equity 4 ETF：共303,051股，價值US$1554萬。 最大的一筆賣出是D.R. Horton，估計金額為US$729萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和金融。
- BLB&B Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Alpha Architect US Equity 4 ETF：共買進303,051股，價值US$1554萬。
- BLB&B Advisors在2026年第3季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$927萬。
- BLB&B Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是D.R. Horton，估計減持了US$729萬。
- BLB&B Advisors於2026年第3季完全出清iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF，估計賣出金額為US$108萬。
- 在2026年第3季，BLB&B Advisors的投資組合規模為US$27.8億，前十大持股占51%。
- BLB&B Advisors在2026年第3季新增了9個部位，並平倉17個部位。
- BLB&B Advisors的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$27.8億。
根據BLB&B Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。